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上工B股

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上工B股(900924) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,848.17
收到的税费返还1,263.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,872.49
经营活动现金流入小计97,984.12
购买商品、接受劳务支付的现金65,840.11
支付给职工以及为职工支付的现金28,628.42
支付的各项税费5,780.86
支付的其他与经营活动有关的现金9,255.87
经营活动现金流出小计109,505.26
经营活动产生的现金流量净额-11,521.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,360.55
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,268.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,208.86
投资活动现金流入小计41,838.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,761.40
投资所支付的现金20,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,859.00
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计39,620.40
投资活动产生的现金流量净额2,217.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金27,777.67
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,695.73
筹资活动现金流入小计29,473.40
偿还债务支付的现金23,307.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,695.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润413.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,409.06
筹资活动现金流出小计27,411.64
筹资活动产生的现金流量净额2,061.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-774.88
五、现金及现金等价物净增加额-8,016.58
加:期初现金及现金等价物余额94,394.54
六、期末现金及现金等价物余额86,377.97
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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