上工B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上工B股(900924) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,299.6071,210.91333,730.96247,639.48164,479.79
收到的税费返还8,620.613,449.847,809.316,807.575,245.45
收到的其他与经营活动有关的现金2,436.661,272.939,202.474,676.283,125.13
经营活动现金流入小计172,356.8675,933.68350,742.74259,123.33172,850.38
购买商品、接受劳务支付的现金111,271.0545,462.34226,115.23175,557.45120,645.08
支付给职工以及为职工支付的现金35,472.7518,084.0079,856.3561,128.1041,433.43
支付的各项税费5,081.933,083.0511,347.499,322.636,527.19
支付的其他与经营活动有关的现金12,871.025,954.6429,345.7521,122.0614,945.77
经营活动现金流出小计164,696.7672,584.03346,664.82267,130.24183,551.48
经营活动产生的现金流量净额7,660.103,349.654,077.91-8,006.91-10,701.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,255.5134,360.2195,107.6766,032.1753,831.73
取得投资收益所收到的现金299.56227.172,441.86296.50200.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.6910.3084.7546.5932.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----175.00----
投资活动现金流入小计70,607.7734,597.6997,809.2966,375.2654,065.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,384.905,533.4531,186.2423,596.0415,337.56
投资所支付的现金58,447.1639,177.3175,061.8641,657.4023,924.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,732.75----
支付的其他与投资活动有关的现金----5,261.37----
投资活动现金流出小计67,832.0644,710.77114,242.2365,253.4439,262.08
投资活动产生的现金流量净额2,775.71-10,113.08-16,432.931,121.8214,802.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,050.001,050.001,050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,050.00----
取得借款收到的现金37,878.0013,979.23100,351.4052,544.0542,718.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金977.97--9,913.24----
筹资活动现金流入小计38,855.9713,979.23111,314.6453,594.0543,768.28
偿还债务支付的现金29,053.3312,149.5974,668.4744,955.6631,921.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,225.57546.393,932.901,254.31780.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,299.95----
支付其他与筹资活动有关的现金4,701.002,835.7810,749.453,666.292,150.60
筹资活动现金流出小计34,979.9115,531.7689,350.8249,876.2634,852.66
筹资活动产生的现金流量净额3,876.06-1,552.5321,963.823,717.788,915.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响182.89-114.79138.3298.27355.94
五、现金及现金等价物净增加额14,494.75-8,430.759,747.12-3,069.0413,373.44
加:期初现金及现金等价物余额65,571.2865,571.2855,824.1655,824.1655,824.16
六、期末现金及现金等价物余额80,066.0357,140.5365,571.2852,755.1269,197.60
附注
净利润3,761.12--9,915.02--7,607.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备265.48--4,386.77--602.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,012.24--5,240.15--3,030.78
无形资产摊销1,631.09--3,339.67--1,625.81
长期待摊费用摊销91.74--127.26--44.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.09---59.29---5.46
固定资产报废损失1.05--11.70--1.85
公允价值变动损失1,364.25--194.53---444.16
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,113.03--1,873.78--1,213.53
投资损失-619.37---5,074.46---2,682.72
递延所得税资产减少166.33---501.12---358.70
递延所得税负债增加55.52--1,103.42--600.47
存货的减少-15,990.88---2,379.34---7,640.89
经营性应收项目的减少9,467.72---56.16---7,926.19
经营性应付项目的增加2,995.94---14,274.73---6,369.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----230.72----
经营活动产生现金流量净额7,660.10--4,077.91---10,701.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额80,066.03--65,571.28--69,197.60
现金的期初余额65,571.28--55,824.16--55,824.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,494.75--9,747.12--13,373.44
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