上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 上工B股(900924) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,365,067,943 | 709,998,005 | 2,705,038,087 | 1,962,693,960 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,540,775 | 36,141,666 | 72,694,166 | 85,833,057 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,423,744,611 | 760,478,892 | 2,841,745,448 | 2,100,187,603 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 983,871,867 | 455,540,976 | 1,904,638,480 | 1,453,568,388 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 361,793,604 | 186,712,223 | 694,008,363 | 524,373,447 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 24,726,230 | 7,961,253 | 29,880,231 | 22,543,915 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,526,979 | 44,715,958 | 182,548,709 | 122,684,702 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,446,918,680 | 694,930,409 | 2,811,075,783 | 2,123,170,452 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,174,068 | 65,548,483 | 30,669,665 | -22,982,849 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 48,638,046 | 23,849,063 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,593,033 | 847,800 | 28,724,807 | 27,234,672 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 30,824,412 | 335,599 | 96,355,414 | 81,698,374 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,417,446 | 1,183,399 | 182,467,247 | 132,782,108 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 47,415,617 | 26,704,411 | 80,868,282 | 61,368,457 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 1,796,472 | 824,017 | 73,033,786 | 421,328 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 10,791,814 | 417,779 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,212,089 | 27,528,427 | 164,693,882 | 62,207,563 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,794,643 | -26,345,028 | 17,773,365 | 70,574,545 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 267,200,000 | 106,786,744 | 488,186,750 | 392,833,878 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,899,539 | 106,786,744 | 488,186,750 | 392,833,878 |
| 偿还债务所支付的现金 | 302,063,849 | 93,000,000 | 588,603,035 | 491,549,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 333,854,475 | 106,788,253 | 637,309,832 | 535,040,809 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,954,937 | -1,509 | -149,123,083 | -142,206,931 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 845,269 | 7,042,430 | 10,888,395 | 4,755,010 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,078,379 | 46,244,376 | -89,791,658 | -89,860,225 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 8,513,676 | 0 | 28,030,285 | 0 |
| 少数股东损益 | 2,581,026 | 0 | 4,299,032 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -11,981,330 | 0 | 28,293,238 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 34,499,079 | 0 | 83,090,543 | 0 |
| 无形资产摊销 | 13,735,033 | 0 | 24,257,503 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 102,060 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -25,407,564 | 0 | -55,624,953 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 486,905 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 35,694,199 | 0 | 37,818,403 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -13,634,688 | 0 | -48,988,699 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -130,931,758 | 0 | -38,579,567 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 28,851,309 | 0 | -80,745,468 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 33,040,183 | 0 | 11,423,850 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -23,174,068 | 65,548,483 | 30,669,665 | -22,982,849 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 46,244,376 | 0 | -89,860,225 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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