黄山B股

- 900942

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
黄山B股(900942) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,170.90110,643.9063,765.6718,499.57
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,035.951,532.97379.25648.18
经营活动现金流入小计148,206.85112,176.8764,144.9219,147.75
购买商品、接受劳务支付的现金56,719.7741,159.5422,803.588,715.27
支付给职工以及为职工支付的现金16,695.8111,833.297,843.574,492.27
支付的各项税费18,650.2015,899.2310,208.694,040.08
支付的其他与经营活动有关的现金30,628.6119,111.669,393.614,649.67
经营活动现金流出小计122,694.3988,003.7150,249.4521,897.29
经营活动产生的现金流量净额25,512.4524,173.1613,895.47-2,749.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,008.842,200.992,192.1582.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.1343.6137.8932.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金364.79118.85153.7913.80
投资活动现金流入小计2,418.772,363.462,383.83129.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,073.5611,320.847,690.835,464.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--18.254.03354.07
投资活动现金流出小计18,073.5611,339.097,694.865,819.01
投资活动产生的现金流量净额-15,654.80-8,975.64-5,311.04-5,689.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,650.0021,650.0020,650.0017,250.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,569.85------
筹资活动现金流入小计28,219.8521,650.0020,650.0017,250.00
偿还债务支付的现金17,682.9512,132.478,500.008,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,660.551,752.79862.45208.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,359.66------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计20,343.5013,885.269,362.458,708.91
筹资活动产生的现金流量净额7,876.357,764.7411,287.558,541.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.30------
五、现金及现金等价物净增加额17,734.3122,962.2619,871.99101.63
加:期初现金及现金等价物余额17,569.8919,139.7419,139.7419,139.74
六、期末现金及现金等价物余额35,304.1942,102.0039,011.7319,241.37
附注
净利润24,478.60--10,096.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备500.30------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,218.57--3,545.87--
无形资产摊销309.23--99.95--
长期待摊费用摊销1,949.26--808.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,190.74--171.92--
固定资产报废损失114.98------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,144.52--385.56--
投资损失-2,012.49---2,012.18--
递延所得税资产减少-1,339.26------
递延所得税负债增加-36.18------
存货的减少-26,712.29---8,563.73--
经营性应收项目的减少4,920.71---694.03--
经营性应付项目的增加13,785.77--10,056.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,512.45--13,895.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,304.1942,102.0039,011.7319,241.37
现金的期初余额17,569.8919,139.7419,139.7419,139.74
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,734.3122,962.2619,871.99101.63
下载全部历史数据到excel中 返回页顶