黄山B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
黄山B股(900942) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,261.82114,309.8565,634.3522,153.77
收到的税费返还--129.86129.67--
收到的其他与经营活动有关的现金32,250.761,533.991,073.961,323.86
经营活动现金流入小计162,512.58115,973.7066,837.9923,477.63
购买商品、接受劳务支付的现金50,106.1938,966.1026,419.7911,331.51
支付给职工以及为职工支付的现金24,049.1117,600.2210,737.057,322.41
支付的各项税费18,543.4615,687.7113,255.367,414.10
支付的其他与经营活动有关的现金45,741.6322,872.9813,985.366,224.39
经营活动现金流出小计138,440.3995,127.0064,397.5632,292.41
经营活动产生的现金流量净额24,072.2020,846.692,440.43-8,814.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金20.8120.81----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.599.200.520.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金162.4498.1555.8028.22
投资活动现金流入小计239.84128.1656.3228.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,762.6519,261.1811,346.348,676.96
投资所支付的现金30.00150.00150.0030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------100.00
投资活动现金流出小计17,792.6519,411.1811,496.348,806.96
投资活动产生的现金流量净额-17,552.81-19,283.02-11,440.02-8,778.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金80.00------
取得借款收到的现金130,226.59130,226.5962,000.0046,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金600.00------
筹资活动现金流入小计130,906.59130,226.5962,000.0046,000.00
偿还债务支付的现金133,650.00131,650.0061,900.0033,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,107.085,061.362,402.791,002.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金98.53------
筹资活动现金流出小计138,855.61136,711.3664,302.7934,002.73
筹资活动产生的现金流量净额-7,949.02-6,484.77-2,302.7911,997.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.07------
五、现金及现金等价物净增加额-1,429.57-4,921.10-11,302.38-5,595.74
加:期初现金及现金等价物余额33,217.5533,217.5533,217.5533,217.55
六、期末现金及现金等价物余额31,787.9928,296.4621,915.1827,621.82
附注
净利润16,144.25--7,885.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备170.87------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,582.90--5,465.30--
无形资产摊销425.07--86.39--
长期待摊费用摊销2,175.04--1,015.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失894.08--303.17--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,010.06--567.68--
投资损失172.04--99.27--
递延所得税资产减少55.66------
递延所得税负债增加-51.07------
存货的减少-1,888.30---3,908.23--
经营性应收项目的减少1,320.08---22,822.90--
经营性应付项目的增加-10,938.49--13,749.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,072.20--2,440.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,787.99--21,915.18--
现金的期初余额33,217.55--33,217.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,429.57---11,302.38--
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