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| 黄山B股(900942) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,261.82 | 114,309.85 | 65,634.35 | 22,153.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | 129.86 | 129.67 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,250.76 | 1,533.99 | 1,073.96 | 1,323.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,512.58 | 115,973.70 | 66,837.99 | 23,477.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,106.19 | 38,966.10 | 26,419.79 | 11,331.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,049.11 | 17,600.22 | 10,737.05 | 7,322.41 | |
| 支付的各项税费 | 18,543.46 | 15,687.71 | 13,255.36 | 7,414.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,741.63 | 22,872.98 | 13,985.36 | 6,224.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,440.39 | 95,127.00 | 64,397.56 | 32,292.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,072.20 | 20,846.69 | 2,440.43 | -8,814.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.81 | 20.81 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.59 | 9.20 | 0.52 | 0.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162.44 | 98.15 | 55.80 | 28.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 239.84 | 128.16 | 56.32 | 28.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,762.65 | 19,261.18 | 11,346.34 | 8,676.96 | |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | 150.00 | 150.00 | 30.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,792.65 | 19,411.18 | 11,496.34 | 8,806.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,552.81 | -19,283.02 | -11,440.02 | -8,778.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,226.59 | 130,226.59 | 62,000.00 | 46,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,906.59 | 130,226.59 | 62,000.00 | 46,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,650.00 | 131,650.00 | 61,900.00 | 33,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,107.08 | 5,061.36 | 2,402.79 | 1,002.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,855.61 | 136,711.36 | 64,302.79 | 34,002.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,949.02 | -6,484.77 | -2,302.79 | 11,997.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,429.57 | -4,921.10 | -11,302.38 | -5,595.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,217.55 | 33,217.55 | 33,217.55 | 33,217.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,787.99 | 28,296.46 | 21,915.18 | 27,621.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,144.25 | -- | 7,885.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 170.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,582.90 | -- | 5,465.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 425.07 | -- | 86.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,175.04 | -- | 1,015.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 894.08 | -- | 303.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,010.06 | -- | 567.68 | -- | |
| 投资损失 | 172.04 | -- | 99.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 55.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,888.30 | -- | -3,908.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,320.08 | -- | -22,822.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,938.49 | -- | 13,749.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,072.20 | -- | 2,440.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,787.99 | -- | 21,915.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,217.55 | -- | 33,217.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,429.57 | -- | -11,302.38 | -- | |
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