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振华B股(900947) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,850,025.17 | 1,422,225.20 | 902,079.91 | 445,568.88 | |
收到的税费返还 | 58,321.25 | 45,580.68 | 21,621.11 | 7,126.41 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,116.98 | 19,411.18 | 15,012.16 | 11,667.78 | |
经营活动现金流入小计 | 1,938,463.41 | 1,487,217.06 | 938,713.18 | 464,363.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,808,103.37 | 1,483,097.12 | 911,353.99 | 482,372.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,847.17 | 103,143.98 | 72,020.01 | 43,041.72 | |
支付的各项税费 | 28,726.21 | 20,349.48 | 10,016.25 | 4,291.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,124.97 | 57,318.68 | 15,436.72 | 7,248.07 | |
经营活动现金流出小计 | 2,025,801.71 | 1,663,909.26 | 1,008,826.97 | 536,953.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -87,338.31 | -176,692.20 | -70,113.78 | -72,590.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 578,353.47 | 418,123.72 | 407,429.03 | 170,323.72 | |
取得投资收益所收到的现金 | 35,766.89 | 40,791.27 | 21,301.84 | 7,966.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,334.18 | 2,599.45 | 1,438.25 | 451.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 73,006.67 | 67,419.32 | 67,419.32 | 200.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,365.07 | 7,249.63 | 3,680.09 | 1,559.22 | |
投资活动现金流入小计 | 697,826.28 | 536,183.40 | 501,268.54 | 180,500.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,444.14 | 34,118.96 | 22,801.19 | 7,614.66 | |
投资所支付的现金 | 800,661.27 | 819,364.01 | 746,304.00 | 621,704.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 866,105.41 | 853,482.97 | 769,105.19 | 629,318.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -168,279.13 | -317,299.57 | -267,836.65 | -448,818.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,447,799.24 | 2,743,684.23 | 2,213,128.65 | 1,006,787.13 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 379,295.11 | 269,601.96 | 151,328.59 | 1,100.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,827,094.35 | 3,013,286.19 | 2,364,457.24 | 1,007,887.13 | |
偿还债务支付的现金 | 3,086,366.98 | 2,075,067.42 | 1,378,268.94 | 477,283.35 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141,723.76 | 108,130.56 | 83,060.36 | 49,024.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 471,553.71 | 503,062.72 | 503,062.72 | 131,952.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,699,644.45 | 2,686,260.69 | 1,964,392.02 | 658,260.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 127,449.90 | 327,025.50 | 400,065.21 | 349,626.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -334.16 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -128,501.70 | -166,966.28 | 62,114.78 | -171,781.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 315,247.18 | 315,247.18 | 315,247.18 | 315,247.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 186,745.48 | 148,280.90 | 377,361.96 | 143,465.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,804.84 | -- | 4,504.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 54,844.18 | -- | 4,101.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 112,737.46 | -- | 55,780.29 | -- | |
无形资产摊销 | 8,488.81 | -- | 4,455.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,394.81 | -- | -1,006.65 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 12,354.21 | -- | 11,582.64 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 121,828.93 | -- | 51,231.65 | -- | |
投资损失 | -37,092.30 | -- | -21,695.48 | -- | |
递延所得税资产减少 | -110.99 | -- | 1,342.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -412.91 | -- | -469.79 | -- | |
存货的减少 | 15,157.13 | -- | 25,102.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -326,672.31 | -- | -99,251.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 98,980.25 | -- | -61,946.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -87,338.31 | -- | -70,113.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 186,745.48 | -- | 377,361.96 | -- | |
现金的期初余额 | 315,247.18 | -- | 315,247.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -128,501.70 | -- | 62,114.78 | -- |
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