振华B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
振华B股(900947) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,558,640.271,008,259.83523,428.702,407,072.961,553,853.22
收到的税费返还50,690.5932,513.0728,093.5085,180.9682,573.27
收到的其他与经营活动有关的现金13,709.6910,185.903,749.3933,829.0714,006.84
经营活动现金流入小计1,623,040.551,050,958.79555,271.592,526,082.991,650,433.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,381,593.44939,298.28463,389.492,134,287.001,408,510.00
支付给职工以及为职工支付的现金163,374.57115,244.1567,389.08217,894.75169,647.39
支付的各项税费27,522.4222,755.5413,036.2832,609.3834,233.81
支付的其他与经营活动有关的现金42,642.8923,300.109,294.1559,352.9631,278.26
经营活动现金流出小计1,615,133.311,100,598.07553,109.002,444,144.081,643,669.46
经营活动产生的现金流量净额7,907.24-49,639.282,162.5981,938.906,763.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,897.0419,897.04--20,979.00--
取得投资收益所收到的现金86,573.2781,907.38--26,765.674,766.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,574.636,440.201,755.782,072.72145.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,618.161,617.49--33,705.851,558.41
投资活动现金流入小计115,663.10109,862.111,755.7883,523.246,470.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金124,405.0187,029.4724,779.58163,890.44189,062.50
投资所支付的现金631.33614.23600.0013,448.9513,025.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------26,625.1624,326.91
投资活动现金流出小计125,036.3487,643.7025,379.58203,964.55226,414.41
投资活动产生的现金流量净额-9,373.2422,218.41-23,623.80-120,441.31-219,943.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,675.9811,675.9811,375.9837,944.5016,981.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,675.9811,675.9811,375.9837,944.5016,981.50
取得借款收到的现金1,888,508.911,383,549.62787,938.554,109,192.483,630,497.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.0030,000.00--69,820.2650,315.66
筹资活动现金流入小计1,932,184.891,425,225.60799,314.534,266,957.243,697,794.56
偿还债务支付的现金1,835,329.271,375,528.53712,826.443,924,373.713,359,938.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,591.2965,724.2130,098.61166,680.86141,202.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------4,643.10--
支付其他与筹资活动有关的现金66,851.9655,645.3620,000.00140,961.58100,754.68
筹资活动现金流出小计1,992,772.521,496,898.10762,925.054,232,016.143,601,895.18
筹资活动产生的现金流量净额-60,587.63-71,672.5036,389.4834,941.0995,899.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------13,466.95--
五、现金及现金等价物净增加额-62,053.62-99,093.3714,928.27-17,028.26-117,280.28
加:期初现金及现金等价物余额289,774.23289,774.23289,774.23306,802.50306,802.50
六、期末现金及现金等价物余额227,720.61190,680.86304,702.50289,774.23189,522.22
附注
净利润--8,673.06--41,613.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,526.75--21,364.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--60,225.63--123,690.29--
无形资产摊销--4,773.24--9,827.04--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,754.10---675.57--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--41,300.76---9,417.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,115.92--88,873.98--
投资损失---98,558.33---41,351.78--
递延所得税资产减少--2,932.09---1,580.08--
递延所得税负债增加---6,571.87--1,688.13--
存货的减少---210,669.95---378,004.84--
经营性应收项目的减少---37,076.01--28,813.20--
经营性应付项目的增加--119,879.74--260,141.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---49,639.28--81,938.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--190,680.86--289,774.23--
现金的期初余额--289,774.23--306,802.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---99,093.37---17,028.26--
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