振华B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
振华B股(900947) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金992,285.19465,087.602,808,013.651,558,640.271,008,259.83
收到的税费返还34,157.3216,166.1972,777.6850,690.5932,513.07
收到的其他与经营活动有关的现金5,222.113,920.1830,835.1313,709.6910,185.90
经营活动现金流入小计1,031,664.62485,173.972,911,626.451,623,040.551,050,958.79
购买商品、接受劳务支付的现金901,623.25494,740.232,359,291.091,381,593.44939,298.28
支付给职工以及为职工支付的现金91,603.6961,227.33235,310.77163,374.57115,244.15
支付的各项税费28,771.7410,679.0748,954.5727,522.4222,755.54
支付的其他与经营活动有关的现金22,672.167,643.4956,106.0842,642.8923,300.10
经营活动现金流出小计1,044,670.84574,290.122,699,662.501,615,133.311,100,598.07
经营活动产生的现金流量净额-13,006.22-89,116.16211,963.957,907.24-49,639.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----216,292.8319,897.0419,897.04
取得投资收益所收到的现金5,837.80--101,274.0386,573.2781,907.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额591.69181.1316,131.297,574.636,440.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----42,544.971,618.161,617.49
投资活动现金流入小计6,429.48181.13376,243.12115,663.10109,862.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,982.8115,792.02126,540.46124,405.0187,029.47
投资所支付的现金----600.00631.33614.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,982.8115,792.02127,140.46125,036.3487,643.70
投资活动产生的现金流量净额-20,553.33-15,610.88249,102.66-9,373.2422,218.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金916.00916.0014,475.9813,675.9811,675.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金916.00916.0014,475.9813,675.9811,675.98
取得借款收到的现金816,918.81147,249.143,521,186.921,888,508.911,383,549.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,000.00130,997.9530,000.0030,000.00
筹资活动现金流入小计827,834.81158,165.143,666,660.851,932,184.891,425,225.60
偿还债务支付的现金878,472.99146,414.223,744,115.051,835,329.271,375,528.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,209.7225,365.58118,581.9790,591.2965,724.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----6,233.84----
支付其他与筹资活动有关的现金21,591.738,258.39101,880.6766,851.9655,645.36
筹资活动现金流出小计952,274.44180,038.203,964,577.691,992,772.521,496,898.10
筹资活动产生的现金流量净额-124,439.63-21,873.05-297,916.84-60,587.63-71,672.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----7,940.22----
五、现金及现金等价物净增加额-157,999.18-126,600.09155,209.55-62,053.62-99,093.37
加:期初现金及现金等价物余额444,983.79444,983.79289,774.23289,774.23289,774.23
六、期末现金及现金等价物余额286,984.61318,383.70444,983.79227,720.61190,680.86
附注
净利润15,824.73--52,834.56--8,673.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,173.10--29,418.01--12,526.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧61,661.22--120,176.19--60,225.63
无形资产摊销4,652.14--9,504.65--4,773.24
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,493.44---7,127.83---6,754.10
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失19,776.35--23,591.28--41,300.76
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用31,309.19--70,650.17--42,115.92
投资损失-13,324.91---128,647.37---98,558.33
递延所得税资产减少-5,907.54---1,692.00--2,932.09
递延所得税负债增加-1,798.93---3,050.65---6,571.87
存货的减少31,534.50---50,230.91---210,669.95
经营性应收项目的减少-143,918.61--45,231.18---37,076.01
经营性应付项目的增加-33,230.18--101,790.51--119,879.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-13,006.22--211,963.95---49,639.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额286,984.61--444,983.79--190,680.86
现金的期初余额444,983.79--289,774.23--289,774.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-157,999.18--155,209.55---99,093.37
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