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| 振华B股(900947) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,407,072.96 | 1,553,853.22 | 1,008,688.08 | 425,743.85 | |
| 收到的税费返还 | 85,180.96 | 82,573.27 | 54,914.86 | 43,910.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,829.07 | 14,006.84 | 10,879.80 | 4,942.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,526,082.99 | 1,650,433.34 | 1,074,482.73 | 474,597.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,134,287.00 | 1,408,510.00 | 901,038.07 | 413,977.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,894.75 | 169,647.39 | 118,653.14 | 78,810.44 | |
| 支付的各项税费 | 32,609.38 | 34,233.81 | 24,521.78 | 9,692.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,352.96 | 31,278.26 | 25,814.82 | 9,616.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,444,144.08 | 1,643,669.46 | 1,070,027.81 | 512,097.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,938.90 | 6,763.88 | 4,454.92 | -37,500.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,979.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,765.67 | 4,766.63 | 190.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,072.72 | 145.83 | 69.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,705.85 | 1,558.41 | 1,521.19 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,523.24 | 6,470.87 | 1,780.91 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 163,890.44 | 189,062.50 | 156,175.15 | 83,813.37 | |
| 投资所支付的现金 | 13,448.95 | 13,025.00 | 150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,625.16 | 24,326.91 | 24,326.91 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,964.55 | 226,414.41 | 180,652.06 | 83,813.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,441.31 | -219,943.54 | -178,871.15 | -83,813.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,944.50 | 16,981.50 | 10,258.00 | 3,468.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,944.50 | 16,981.50 | 10,258.00 | 3,468.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,109,192.48 | 3,630,497.41 | 1,674,119.53 | 1,017,018.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,820.26 | 50,315.66 | 41,300.00 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,266,957.24 | 3,697,794.56 | 1,725,677.53 | 1,040,486.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,924,373.71 | 3,359,938.49 | 1,415,730.62 | 816,171.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 166,680.86 | 141,202.00 | 79,900.11 | 40,257.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,643.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,961.58 | 100,754.68 | 79,349.65 | 32,634.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,232,016.14 | 3,601,895.18 | 1,574,980.38 | 889,063.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,941.09 | 95,899.39 | 150,697.15 | 151,423.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,466.95 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,028.26 | -117,280.28 | -23,719.09 | 30,109.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 306,802.50 | 306,802.50 | 306,802.50 | 306,802.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,774.23 | 189,522.22 | 283,083.41 | 336,911.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,613.54 | -- | -5,712.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,364.72 | -- | -5,792.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 123,690.29 | -- | 58,781.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,827.04 | -- | 4,975.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -675.57 | -- | -462.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,417.25 | -- | 34,555.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 88,873.98 | -- | 66,821.36 | -- | |
| 投资损失 | -41,351.78 | -- | -12,756.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,580.08 | -- | 5,996.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,688.13 | -- | -3,975.46 | -- | |
| 存货的减少 | -378,004.84 | -- | -247,751.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,813.20 | -- | -131,329.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 260,141.03 | -- | 245,236.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -77.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,938.90 | -- | 4,454.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 289,774.23 | -- | 283,083.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 306,802.50 | -- | 306,802.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,028.26 | -- | -23,719.09 | -- | |
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