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| 振华B股(900947) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 402,944.43 | 239,704.77 | 416,089.81 | 291,471.50 | 320,706.46 |
| 交易性金融资产 | 95,202.79 | 87,748.33 | 80,690.64 | 95,577.04 | 93,293.17 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 725,059.58 | 724,976.45 | 832,318.20 | 745,120.30 | 621,562.07 |
| 应收票据 | 5,376.88 | 5,611.47 | 2,150.00 | 2,117.76 | 2,000.00 |
| 应收账款 | 719,682.70 | 719,364.99 | 830,168.20 | 743,002.54 | 619,562.07 |
| 应收款项融资 | 57,269.85 | 43,991.24 | 28,153.50 | 32,386.83 | 24,058.04 |
| 预付款项 | 129,146.31 | 95,121.24 | 76,884.24 | 88,023.05 | 124,636.46 |
| 其他应收款(合计) | 112,408.21 | 99,554.53 | 105,531.31 | 103,914.84 | 101,837.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 800.00 | -- | 4,735.17 | -- |
| 其他应收款 | -- | 98,754.53 | -- | 99,179.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,229,363.23 | 2,151,337.93 | 2,224,973.76 | 2,216,801.41 | 2,426,156.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 96,377.75 | 90,021.34 | 136,441.73 | 151,992.06 | 129,550.67 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 39,299.85 | 27,906.73 | 17,994.56 | 17,081.19 | 45,400.66 |
| 流动资产合计 | 4,257,898.45 | 3,884,669.90 | 4,207,341.73 | 3,972,104.48 | 4,138,796.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 210,892.54 | 240,226.56 | 246,195.77 | 250,432.59 | 272,209.00 |
| 长期股权投资 | 202,136.84 | 200,287.99 | 197,014.66 | 192,726.03 | 187,832.32 |
| 投资性房地产 | 43,251.43 | 43,749.41 | 44,316.94 | 44,884.47 | 45,593.14 |
| 在建工程(合计) | 486,797.71 | 483,881.41 | 574,325.85 | 465,697.07 | 478,575.63 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,035,262.08 | 2,066,311.30 | 1,990,828.43 | 2,099,459.60 | 1,981,003.73 |
| 固定资产净额 | -- | 2,066,311.30 | -- | 2,099,459.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,229.39 | 1,193.15 | 169.42 | 216.64 | 496.56 |
| 无形资产 | 363,053.51 | 355,383.78 | 348,058.93 | 331,757.81 | 330,701.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 26,587.96 | 26,824.57 | 27,045.13 | 26,411.50 | 25,818.98 |
| 长期待摊费用 | 38.26 | 40.99 | 40.60 | -- | 5.18 |
| 递延所得税资产 | 86,806.29 | 86,794.15 | 85,750.25 | 85,015.53 | 80,950.05 |
| 其他非流动资产 | 418,764.91 | 424,606.12 | 410,428.95 | 393,886.39 | 385,900.63 |
| 非流动资产合计 | 3,882,168.48 | 3,936,646.98 | 3,930,760.98 | 3,897,073.67 | 3,795,714.82 |
| 资产总计 | 8,140,066.94 | 7,821,316.87 | 8,138,102.71 | 7,869,178.16 | 7,934,511.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 293,641.69 | 179,368.30 | 393,725.65 | 459,465.88 | 537,560.43 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,145,849.16 | 1,265,638.22 | 1,130,782.07 | 1,132,402.91 | 1,193,261.99 |
| 应付票据 | 511,974.07 | 540,125.89 | 517,146.28 | 351,857.22 | 371,083.74 |
| 应付账款 | 633,875.09 | 725,512.33 | 613,635.79 | 780,545.69 | 822,178.26 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,889.46 | 3,807.42 | 4,119.25 | 3,641.76 | 3,565.12 |
| 应交税费 | 15,541.30 | 23,810.39 | 15,894.37 | 12,762.54 | 14,171.73 |
| 其他应付款(合计) | 76,577.08 | 131,468.83 | 60,203.24 | 86,130.88 | 43,601.14 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1.22 | 0.66 | 0.66 | 26,342.43 | 0.66 |
| 其他应付款 | -- | 131,468.17 | -- | 59,788.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 925,727.69 | 696,144.52 | 583,006.94 | 254,577.52 | 256,085.36 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 3,987,505.42 | 3,635,052.69 | 3,694,079.98 | 3,223,196.98 | 3,310,231.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,051,663.70 | 2,101,957.26 | 2,254,421.40 | 2,578,021.11 | 2,557,859.72 |
| 应付债券 | -- | -- | 50,000.00 | -- | -- |
| 租赁负债 | 732.60 | 767.67 | 0.16 | 43.82 | 81.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 189,814.62 | 193,134.07 | 223,883.48 | 215,960.14 | 204,295.37 |
| 长期应付款 | -- | 193,134.07 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 15,798.87 | 16,824.13 | 18,169.01 | 16,654.40 | 17,043.94 |
| 递延所得税负债 | 9,913.07 | 9,924.10 | 9,187.37 | 7,619.82 | 9,198.43 |
| 长期递延收益 | 32,521.81 | 33,241.94 | 37,062.44 | 35,626.56 | 35,809.70 |
| 其他非流动负债 | 23,727.86 | 18,180.52 | 32,851.24 | 30,817.55 | 28,768.32 |
| 非流动负债合计 | 2,324,172.53 | 2,374,029.70 | 2,625,575.11 | 2,884,743.38 | 2,853,057.01 |
| 负债合计 | 6,311,677.95 | 6,009,082.39 | 6,319,655.09 | 6,107,940.36 | 6,163,288.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 526,835.35 | 526,835.35 | 526,835.35 | 526,835.35 | 526,835.35 |
| 资本公积 | 484,251.57 | 484,251.57 | 484,251.57 | 484,251.57 | 484,251.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,094.09 | 2,486.60 | 201.17 | -3,082.64 | -7,363.23 |
| 专项储备 | 348.65 | 294.56 | 416.93 | 351.72 | 306.25 |
| 盈余公积 | 170,391.87 | 170,391.87 | 167,925.85 | 167,925.85 | 167,925.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 295,540.79 | 282,587.07 | 257,142.30 | 251,950.02 | 278,280.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,528,462.32 | 1,516,847.01 | 1,536,773.18 | 1,478,231.87 | 1,500,236.13 |
| 少数股东权益 | 299,926.67 | 295,387.47 | 281,674.45 | 283,005.92 | 270,986.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,828,388.99 | 1,812,234.48 | 1,818,447.62 | 1,761,237.79 | 1,771,222.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,140,066.94 | 7,821,316.87 | 8,138,102.71 | 7,869,178.16 | 7,934,511.28 |
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