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| 振华B股(900947) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 577,022.74 | 382,098.85 | 252,295.08 | 401,688.41 | |
| 交易性金融资产 | 843.83 | 11.69 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 440,080.36 | 479,065.58 | -- | 468,236.51 | |
| 应收票据 | 42,078.60 | 23,408.00 | 17,227.03 | 20,857.89 | |
| 应收账款 | 398,001.76 | 455,657.58 | 448,003.51 | 447,378.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 103,678.32 | 149,284.29 | 130,030.88 | 102,716.74 | |
| 其他应收款(合计) | 99,682.67 | 95,221.25 | -- | 72,983.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 66.53 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 99,616.14 | 95,221.25 | 83,148.15 | 72,983.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 707,126.69 | 671,158.55 | 694,453.15 | 681,218.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 189,647.55 | 187,225.08 | 174,896.97 | 11,308.98 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,131.19 | 56,618.77 | 65,790.67 | 51,621.60 | |
| 流动资产合计 | 3,522,611.37 | 3,220,791.83 | 3,082,764.78 | 2,902,975.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 130,420.39 | 130,579.07 | 132,950.86 | 142,416.74 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 423,870.48 | 327,901.35 | 305,773.24 | 382,616.97 | |
| 长期股权投资 | 232,047.05 | 275,311.16 | 226,989.94 | 225,249.08 | |
| 投资性房地产 | 45,506.37 | 45,964.38 | 46,422.39 | 46,880.40 | |
| 在建工程(合计) | 188,914.60 | 241,546.49 | -- | 417,092.62 | |
| 在建工程 | 188,914.60 | 241,546.49 | 181,884.81 | 417,092.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,733,535.16 | 1,688,680.86 | -- | 1,474,971.96 | |
| 固定资产净额 | 1,733,535.16 | 1,688,680.86 | 1,705,877.17 | 1,474,971.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 368,316.56 | 370,583.14 | 372,998.81 | 375,412.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,518.85 | 14,921.30 | 14,921.30 | 14,921.30 | |
| 长期待摊费用 | 776.45 | 805.97 | 899.60 | 995.59 | |
| 递延所得税资产 | 61,805.44 | 50,870.88 | 50,565.65 | 47,812.69 | |
| 其他非流动资产 | 17,672.66 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,229,384.01 | 3,147,164.59 | 3,039,283.77 | 3,128,369.57 | |
| 资产总计 | 6,751,995.38 | 6,367,956.42 | 6,122,048.54 | 6,031,345.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,546,898.04 | 2,653,603.31 | 2,321,432.25 | 2,057,375.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 22.37 | 185.60 | |
| 应付票据及应付账款 | 878,082.57 | 723,235.78 | -- | 589,505.81 | |
| 应付票据 | 189,322.75 | 174,864.83 | 148,521.80 | 151,189.10 | |
| 应付账款 | 688,759.82 | 548,370.96 | 540,227.07 | 438,316.71 | |
| 预收款项 | 59,172.73 | 40,035.77 | 45,375.65 | 53,587.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,373.32 | 3,914.55 | 4,063.60 | 3,803.67 | |
| 应交税费 | 19,494.89 | 2,817.48 | 6,956.02 | 18,626.14 | |
| 其他应付款(合计) | 84,320.77 | 107,611.91 | -- | 144,833.52 | |
| 应付利息 | 11,882.56 | 8,755.41 | 16,185.36 | 20,588.48 | |
| 应付股利 | 3,170.20 | 3,185.03 | 47,073.14 | 3,170.20 | |
| 其他应付款 | 69,268.01 | 95,671.47 | 97,279.54 | 121,074.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 219,893.12 | 194,050.09 | 49,871.52 | 74,749.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 199,964.22 | 399,814.52 | |
| 流动负债合计 | 4,086,095.33 | 3,924,796.05 | 3,674,969.34 | 3,597,467.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 666,491.44 | 558,773.99 | 573,497.64 | 507,231.14 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 188,498.63 | 134,814.42 | -- | 164,968.35 | |
| 长期应付款 | 188,498.63 | 134,814.42 | 142,475.46 | 164,968.35 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 46,488.87 | 44,589.90 | 38,736.62 | 34,623.46 | |
| 递延所得税负债 | 18,346.23 | 12,902.12 | 12,944.69 | 10,373.98 | |
| 长期递延收益 | 47,917.41 | 47,201.26 | 45,489.19 | 45,717.31 | |
| 其他非流动负债 | 15,295.41 | 8,981.82 | 7,642.80 | 5,861.00 | |
| 非流动负债合计 | 983,037.99 | 807,263.53 | 820,786.40 | 768,775.25 | |
| 负债合计 | 5,069,133.32 | 4,732,059.58 | 4,495,755.74 | 4,366,242.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 439,029.46 | 439,029.46 | 439,029.46 | 439,029.46 | |
| 资本公积 | 552,697.86 | 552,697.86 | 552,697.86 | 552,697.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 27,389.30 | 29,698.88 | 32,633.12 | 41,215.16 | |
| 专项储备 | 191.48 | 346.18 | 152.91 | 75.95 | |
| 盈余公积 | 161,854.40 | 160,312.30 | 160,312.30 | 160,312.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 319,968.14 | 308,588.54 | 303,033.83 | 342,030.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,501,130.64 | 1,490,673.22 | 1,487,859.48 | 1,535,361.16 | |
| 少数股东权益 | 181,731.43 | 145,223.62 | 138,433.33 | 129,741.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,682,862.07 | 1,635,896.84 | 1,626,292.81 | 1,665,102.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,751,995.38 | 6,367,956.42 | 6,122,048.54 | 6,031,345.40 | |
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