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振华B股(900947) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 321,386.35 | 442,544.21 | 689,826.99 | 319,318.27 | |
交易性金融资产 | 2,573.50 | 4,600.35 | 2,702.80 | 5,335.85 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 28,929.94 | 7,746.42 | 10,803.77 | 14,239.05 | |
应收账款 | 361,725.06 | 461,946.05 | 427,704.26 | 395,324.31 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 125,161.78 | 155,544.72 | 154,073.15 | 135,816.86 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 4,565.52 | 4,765.82 | 1,940.99 | 1,905.19 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 71,990.70 | 71,353.24 | 87,795.10 | 113,731.03 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 429,238.92 | 653,852.24 | 567,866.16 | 641,170.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 596,076.16 | 726,131.97 | 726,717.16 | 851,616.87 | |
流动资产合计 | 2,733,158.72 | 3,220,517.61 | 3,389,896.64 | 3,174,088.62 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 45,582.05 | 51,004.40 | 46,211.85 | 19,123.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 533,917.01 | 393,750.73 | 324,220.22 | 241,321.30 | |
长期股权投资 | 92,535.01 | 91,656.51 | 71,172.08 | 36,842.70 | |
投资性房地产 | 37,488.19 | 37,840.95 | 38,193.71 | 38,546.47 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 280,549.05 | 180,796.67 | 174,887.85 | 155,627.06 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,498,180.35 | 1,440,736.34 | 1,465,391.70 | 1,382,319.42 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 338,276.37 | 340,413.08 | 342,523.35 | 313,984.91 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 14,921.30 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 39,914.69 | 35,347.02 | 38,456.80 | 38,904.81 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 2,881,364.01 | 2,571,545.69 | 2,501,057.57 | 2,226,669.66 | |
资产总计 | 5,614,522.73 | 5,792,063.31 | 5,890,954.21 | 5,400,758.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,065,883.98 | 2,183,750.07 | 2,477,283.96 | 2,237,040.80 | |
交易性金融负债 | 2,875.20 | 1,040.56 | 2,232.93 | 1,732.38 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 193,423.12 | 195,923.55 | 124,400.00 | 113,625.40 | |
应付账款 | 467,034.67 | 277,690.79 | 321,024.54 | 252,377.90 | |
预收款项 | 27,353.37 | 25,800.03 | 37,421.12 | 26,132.88 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 24,556.29 | 8,194.70 | 6,690.31 | 3,774.27 | |
应交税费 | 22,116.72 | -12,860.42 | -14,622.79 | -1,652.79 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 59,555.16 | 53,848.44 | 33,251.46 | 24,492.00 | |
应付股利 | 85.49 | 3,382.54 | 3,382.54 | 3,382.54 | |
其他应付款 | 37,160.63 | 54,854.63 | 72,161.87 | 45,581.11 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 260,666.00 | 301,851.80 | 243,701.80 | 245,536.89 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 3,432,649.86 | 3,505,309.80 | 3,669,717.08 | 3,304,030.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 249,009.00 | 379,895.70 | 320,250.40 | 212,650.40 | |
应付债券 | 379,961.54 | 379,492.79 | 379,207.79 | 379,692.17 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | 5,526.98 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 21,224.44 | 24,053.47 | 24,825.60 | 21,734.06 | |
递延所得税负债 | 6,279.70 | 2,028.67 | 2,028.67 | 2,465.59 | |
长期递延收益 | 29,277.61 | 4,216.67 | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | 5,208.72 | 4,266.67 | |
非流动负债合计 | 685,752.29 | 789,687.30 | 737,048.16 | 620,808.88 | |
负债合计 | 4,118,402.15 | 4,294,997.11 | 4,406,765.24 | 3,924,839.21 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 439,029.46 | 439,029.46 | 439,029.46 | 439,029.46 | |
资本公积 | 554,317.65 | 554,423.58 | 577,515.92 | 581,044.45 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 31,954.00 | 34,750.55 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 155,460.60 | 152,014.79 | 152,014.79 | 152,014.79 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 297,298.67 | 288,860.27 | 286,586.76 | 283,290.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,478,060.38 | 1,469,078.64 | 1,455,147.71 | 1,455,395.94 | |
少数股东权益 | 18,060.20 | 27,987.56 | 29,041.26 | 20,523.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,496,120.58 | 1,497,066.20 | 1,484,188.97 | 1,475,919.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,614,522.73 | 5,792,063.31 | 5,890,954.21 | 5,400,758.28 |
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