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| 振华B股(900947) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 359,704.42 | 199,317.24 | 298,312.79 | 251,931.30 | |
| 交易性金融资产 | 461.58 | -- | 218.22 | 1,256.81 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 452,766.72 | 535,752.97 | -- | -- | |
| 应收票据 | 29,692.08 | 21,435.16 | 22,465.09 | 40,142.38 | |
| 应收账款 | 423,074.65 | 514,317.81 | 537,579.62 | 414,433.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 90,042.22 | 143,207.87 | 149,081.66 | 127,540.72 | |
| 其他应收款(合计) | 73,655.46 | 68,360.32 | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 341.93 | 187.16 | 33.43 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 73,655.46 | 68,018.39 | 64,073.85 | 58,180.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 677,608.60 | 575,587.18 | 582,892.10 | 591,350.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 138,443.86 | 318,480.07 | 312,397.82 | 141,218.03 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 55,336.31 | 74,690.89 | 57,692.28 | 51,718.11 | |
| 流动资产合计 | 2,958,600.55 | 3,209,264.53 | 3,191,017.34 | 2,772,630.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 131,357.25 | 133,259.20 | 118,932.33 | 103,292.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 379,121.80 | 250,185.06 | 230,024.57 | 377,402.74 | |
| 长期股权投资 | 220,142.15 | 205,735.85 | 202,555.76 | 163,220.37 | |
| 投资性房地产 | 47,338.03 | 47,796.62 | 48,255.21 | 35,779.57 | |
| 在建工程(合计) | 402,544.95 | 408,030.67 | -- | -- | |
| 在建工程 | 402,544.95 | 408,030.67 | 405,379.55 | 374,128.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,502,278.24 | 1,490,978.65 | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,502,278.24 | 1,490,978.65 | 1,516,420.15 | 1,535,091.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 374,444.86 | 376,482.88 | 378,794.14 | 379,630.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,921.30 | 14,921.30 | 14,921.30 | 14,921.30 | |
| 长期待摊费用 | 1,088.13 | 678.15 | 732.93 | 429.97 | |
| 递延所得税资产 | 50,544.67 | 38,926.33 | 40,429.59 | 45,054.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,123,781.36 | 2,966,994.70 | 2,956,445.53 | 3,028,950.42 | |
| 资产总计 | 6,082,381.91 | 6,176,259.22 | 6,147,462.87 | 5,801,581.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,148,591.94 | 2,375,036.87 | 2,411,936.29 | 2,349,818.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | 511.70 | 2,239.96 | 773.62 | |
| 应付票据及应付账款 | 700,814.06 | 690,121.90 | -- | -- | |
| 应付票据 | 190,512.17 | 189,532.92 | 180,790.24 | 195,820.66 | |
| 应付账款 | 510,301.89 | 500,588.98 | 555,247.07 | 449,019.85 | |
| 预收款项 | 29,294.12 | 55,715.22 | 42,031.35 | 60,600.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,454.98 | 4,076.47 | 3,911.65 | 3,842.14 | |
| 应交税费 | 25,100.07 | 7,390.83 | 6,302.21 | 25,062.19 | |
| 其他应付款(合计) | 139,703.32 | 102,226.16 | -- | -- | |
| 应付利息 | 14,019.58 | 18,121.24 | 17,452.54 | 12,956.49 | |
| 应付股利 | 3,170.20 | 3,210.94 | 3,220.42 | 3,220.42 | |
| 其他应付款 | 122,513.54 | 80,893.98 | 75,855.71 | 60,233.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,957.44 | 96,457.44 | 106,002.33 | 268,934.27 | |
| 其他流动负债 | 399,602.53 | 399,707.57 | 399,479.61 | 199,688.52 | |
| 流动负债合计 | 3,788,863.07 | 4,058,249.23 | 4,125,784.45 | 3,919,194.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 392,533.55 | 252,314.50 | 178,950.00 | 172,362.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 161,836.12 | 174,254.13 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 161,836.12 | 174,254.13 | 175,135.04 | 68,673.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 29,311.58 | 29,617.43 | 24,911.40 | 22,211.14 | |
| 递延所得税负债 | 10,416.46 | 7,580.21 | 7,618.99 | 7,663.59 | |
| 长期递延收益 | 45,103.60 | 42,060.16 | 41,972.14 | 39,945.13 | |
| 其他非流动负债 | 5,602.54 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 644,803.85 | 505,826.42 | 428,587.56 | 310,855.58 | |
| 负债合计 | 4,433,666.91 | 4,564,075.65 | 4,554,372.02 | 4,230,049.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 439,029.46 | 439,029.46 | 439,029.46 | 439,029.46 | |
| 资本公积 | 552,697.86 | 552,697.86 | 552,697.86 | 552,697.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 32,240.37 | 32,210.43 | 19,652.66 | 6,584.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 160,312.30 | 157,610.08 | 157,610.08 | 157,610.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 335,393.65 | 332,410.88 | 328,083.21 | 319,525.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,519,673.63 | 1,513,958.71 | 1,497,073.26 | 1,475,447.42 | |
| 少数股东权益 | 129,041.37 | 98,224.87 | 96,017.60 | 96,084.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,648,715.00 | 1,612,183.57 | 1,593,090.86 | 1,571,531.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,082,381.91 | 6,176,259.22 | 6,147,462.87 | 5,801,581.35 | |
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