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| 振华B股(900947) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 510,507.84 | 407,152.97 | 557,391.80 | 402,944.43 | |
| 交易性金融资产 | 72,059.47 | 70,633.31 | 80,223.82 | 95,202.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 728,042.01 | 733,736.35 | 757,714.71 | 725,059.58 | |
| 应收票据 | 1,412.20 | 134.52 | 13,934.52 | 5,376.88 | |
| 应收账款 | 726,629.81 | 733,601.84 | 743,780.19 | 719,682.70 | |
| 应收款项融资 | 96,556.91 | 66,564.26 | 59,989.82 | 57,269.85 | |
| 预付款项 | 131,383.41 | 151,435.08 | 118,958.25 | 129,146.31 | |
| 其他应收款(合计) | 124,572.74 | 84,547.81 | 87,384.44 | 112,408.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 3,815.35 | -- | |
| 其他应收款 | 124,572.74 | -- | 83,569.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,428,140.22 | 2,494,610.54 | 2,595,453.78 | 2,229,363.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 6,049.48 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 134,140.86 | 75,931.94 | 75,667.05 | 96,377.75 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 47,672.64 | 70,619.08 | 43,459.02 | 39,299.85 | |
| 流动资产合计 | 4,551,039.42 | 4,479,213.28 | 4,730,366.35 | 4,257,898.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 145,718.25 | 219,264.16 | 221,616.44 | 210,892.54 | |
| 长期股权投资 | 195,625.76 | 196,048.28 | 200,155.14 | 202,136.84 | |
| 投资性房地产 | 41,493.14 | 42,115.23 | 42,621.28 | 43,251.43 | |
| 在建工程(合计) | 518,452.05 | 539,556.05 | 520,720.44 | 486,797.71 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,999,088.23 | 2,009,264.01 | 2,035,295.50 | 2,035,262.08 | |
| 固定资产净额 | 1,999,088.23 | -- | 2,035,295.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,263.02 | 6,712.70 | 2,788.97 | 1,229.39 | |
| 无形资产 | 409,341.91 | 377,129.85 | 369,241.08 | 363,053.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,017.24 | 27,160.56 | 27,255.88 | 26,587.96 | |
| 长期待摊费用 | 105.60 | 99.20 | 49.85 | 38.26 | |
| 递延所得税资产 | 89,369.89 | 84,304.86 | 87,803.74 | 86,806.29 | |
| 其他非流动资产 | 492,457.16 | 455,572.80 | 420,102.75 | 418,764.91 | |
| 非流动资产合计 | 3,935,418.19 | 3,967,814.93 | 3,936,559.29 | 3,882,168.48 | |
| 资产总计 | 8,486,457.61 | 8,447,028.20 | 8,666,925.63 | 8,140,066.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 478,164.08 | 410,003.28 | 386,503.97 | 293,641.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,414,952.97 | 1,460,224.85 | 1,538,785.70 | 1,145,849.16 | |
| 应付票据 | 553,347.06 | 672,923.08 | 607,526.97 | 511,974.07 | |
| 应付账款 | 861,605.91 | 787,301.77 | 931,258.73 | 633,875.09 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,009.74 | 4,006.85 | 3,949.54 | 3,889.46 | |
| 应交税费 | 32,464.11 | 7,363.28 | 9,977.84 | 15,541.30 | |
| 其他应付款(合计) | 102,137.63 | 74,884.31 | 88,038.90 | 76,577.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1.22 | |
| 其他应付款 | 102,136.97 | -- | 88,038.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 865,070.04 | 1,182,551.89 | 1,051,957.41 | 925,727.69 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,819,863.49 | 4,799,323.14 | 4,770,890.55 | 3,987,505.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,510,522.41 | 1,523,991.07 | 1,772,972.71 | 2,051,663.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,154.82 | 4,533.64 | 1,685.56 | 732.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 174,450.30 | 186,150.86 | 190,584.27 | 189,814.62 | |
| 长期应付款 | 174,450.30 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 16,821.76 | 16,878.81 | 13,349.70 | 15,798.87 | |
| 递延所得税负债 | 13,327.23 | 9,817.41 | 9,848.97 | 9,913.07 | |
| 长期递延收益 | 36,905.50 | 31,908.71 | 31,839.36 | 32,521.81 | |
| 其他非流动负债 | 24,718.53 | 18,084.41 | 17,942.76 | 23,727.86 | |
| 非流动负债合计 | 1,779,900.54 | 1,791,364.92 | 2,038,223.33 | 2,324,172.53 | |
| 负债合计 | 6,599,764.03 | 6,590,688.06 | 6,809,113.89 | 6,311,677.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 526,835.35 | 526,835.35 | 526,835.35 | 526,835.35 | |
| 资本公积 | 488,259.08 | 484,251.57 | 484,251.57 | 484,251.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,900.03 | 6,747.65 | 8,733.59 | 1,094.09 | |
| 专项储备 | 1,052.51 | 1,348.99 | 546.40 | 348.65 | |
| 盈余公积 | 171,130.50 | 170,391.87 | 170,391.87 | 170,391.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 332,477.81 | 312,939.70 | 310,575.67 | 295,540.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,575,655.28 | 1,552,515.14 | 1,551,334.45 | 1,528,462.32 | |
| 少数股东权益 | 311,038.30 | 303,825.01 | 306,477.30 | 299,926.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,886,693.58 | 1,856,340.15 | 1,857,811.75 | 1,828,388.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,486,457.61 | 8,447,028.20 | 8,666,925.63 | 8,140,066.94 | |
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