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| 天茂集团(000627) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0792 | -0.0403 | -0.0254 | 0.0012 | |
| 加权每股收益(元) | -0.075 | -0.036 | -0.023 | 0.002 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.075 | -0.036 | -0.023 | 0.002 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.073 | -- | -0.026 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.0447 | 1.1217 | 1.1817 | 1.1845 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.02 | 1.09 | 1.15 | 1.14 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0495 | 0.0636 | 0.0674 | 0.0191 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0066 | 0.0424 | 0.0866 | 0.0533 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.0611 | -0.0217 | -0.0087 | 0.0163 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -5.6901 | -2.6936 | -1.6741 | 0.0823 | |
| 主营业务利润率(%) | 1.8068 | 3.5181 | 3.0325 | 5.0306 | |
| 总资产净利润率(%) | -5.5534 | -2.728 | -1.7059 | 0.0821 | |
| 成本费用利润率(%) | -9.6213 | -6.5776 | -6.1826 | 0.677 | |
| 营业利润率(%) | -10.0262 | -7.1388 | -7.0965 | -0.6712 | |
| 主营业务成本率(%) | 98.0608 | 96.3886 | 96.8732 | 94.8587 | |
| 销售净利率(%) | -9.4534 | -6.8508 | -6.4123 | 0.5962 | |
| 股本报酬率(%) | 10.7792 | -4.0345 | 23.4303 | 0.1195 | |
| 净资产报酬率(%) | 10.3177 | -3.5969 | 19.8277 | 0.1009 | |
| 资产报酬率(%) | 7.7461 | -2.6936 | 15.4494 | 0.0823 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 3.6114 | 3.1268 | 5.1413 | |
| 三项费用比重 | 8.7702 | 7.4501 | 7.3112 | 6.7691 | |
| 非主营比重 | 23.3039 | 35.1307 | 22.9446 | 353.1181 | |
| 主营利润比重 | -17.5566 | -51.4617 | -47.037 | 730.3831 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 20484788.53 | 28043616.01 | 16253012.82 | 13652123.13 | |
| 净资产收益率(%) | -7.39 | -3.27 | -1.98 | 0.2 | |
| 加权净资产收益率(%) | -7.11 | -3.18 | -2.02 | 0.2 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -99459642.9 | -- | -34746935.2 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -10.1015 | -17.642 | -21.5792 | -23.4797 | |
| 净利润增长率(%) | -468.5019 | -214.9428 | -188.9214 | -94.7845 | |
| 净资产增长率(%) | -11.7297 | -4.9103 | -0.3558 | -0.2169 | |
| 总资产增长率(%) | -4.6904 | -0.6024 | -9.2341 | -11.7983 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 16.0706 | 10.6928 | 7.6782 | 3.6462 | |
| 应收账款周转天数(天) | 22.4012 | 25.2506 | 23.443 | 24.6832 | |
| 存货周转天数(天) | 55.7699 | 64.2903 | 61.9643 | 67.6895 | |
| 存货周转率(次) | 6.4551 | 4.1997 | 2.9049 | 1.3296 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.7269 | -- | 1.2515 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5875 | 0.3982 | 0.266 | 0.1377 | |
| 总资产周转天数(天) | 612.766 | 678.0512 | 676.6917 | 653.5948 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.0987 | 1.4571 | 0.9779 | 0.539 | |
| 流动资产周转天数(天) | 171.5348 | 185.2996 | 184.0679 | 166.9759 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7518 | 0.5109 | 0.3348 | 0.1693 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.7014 | 1.5579 | 1.8485 | 2.5105 | |
| 速动比率 | 1.2529 | 1.0996 | 1.3333 | 1.5345 | |
| 现金比率(%) | 22.1296 | 37.5715 | 48.2899 | 36.321 | |
| 利息支付倍数 | -462.9955 | -306.8159 | -331.532 | 159.2604 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.5235 | 0.5885 | 0.465 | 0.5123 | |
| 股东权益比率(%) | 75.0761 | 74.8877 | 77.918 | 81.5711 | |
| 长期负债比率(%) | 6.53 | 6.0669 | 6.0892 | 7.784 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 390.978 | -- | 413.6848 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 33.1982 | 33.5333 | 28.3401 | 22.5925 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 85.4636 | 87.9665 | 85.0788 | 83.6491 | |
| 资本化比率(%) | 8.0018 | 7.4942 | 7.2484 | 8.7113 | |
| 固定资产净值率(%) | 58.8331 | -- | 59.9761 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 92.8971 | 95.0929 | 91.7275 | 91.6313 | |
| 产权比率(%) | 32.3849 | 32.7759 | 27.6211 | 21.8752 | |
| 清算价值比率(%) | 327.7127 | 327.4817 | 373.9849 | 443.7081 | |
| 固定资产比重(%) | 19.2021 | -- | 18.8351 | -- | |
| 资产负债率(%) | 24.9239 | 25.1123 | 22.082 | 18.4289 | |
| 总资产(元) | 1883614535.37 | 2027391836.04 | 2052830657.55 | 1965579227.8 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.059 | 0.1081 | 0.1701 | 0.0954 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0355 | 0.0425 | 0.0444 | 0.0132 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 16.0044 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1426 | 0.1692 | 0.2012 | 0.0715 | |
| 现金流量比率(%) | 19.9857 | 22.9953 | 28.7831 | 13.0954 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 463274608.14 | 521198890.97 | 551179102.38 | 520446351.36 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 10691189.92 | -- | 7233733.34 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 10171471.75 | -- | 3557408.6 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 5731058.47 | -- | 3751395.92 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 51118614.36 | -- | 3058537.88 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 619388.74 | -- | 2424.7 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 3040913.67 | -- | 7939021.75 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 5686003.35 | -- | 2967932.97 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 2449649.61 | -- | 2870473.07 | -- | |
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