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| 天茂集团(000627) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0621 | 0.1084 | 0.1318 | 0.1441 | |
| 加权每股收益(元) | 0.062 | 0.108 | 0.131 | 0.144 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.062 | 0.108 | 0.131 | 0.144 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.122 | -- | -0.04 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.1006 | 1.169 | 1.1918 | 1.2032 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.0705 | 1.1391 | 1.1608 | 1.1729 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0896 | -0.0837 | -0.0966 | -0.0647 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0223 | 0.0113 | 0.0818 | 0.0818 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.0273 | -0.0186 | 0.0038 | 0.0167 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.9894 | 6.3866 | 7.4756 | 8.1771 | |
| 主营业务利润率(%) | -3.1067 | -3.0471 | -2.2684 | -4.6977 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.9441 | 6.5878 | 7.8526 | 8.5876 | |
| 成本费用利润率(%) | 11.7188 | 31.3152 | 48.8913 | 101.8982 | |
| 营业利润率(%) | 12.5323 | 35.7501 | 54.5859 | 115.5866 | |
| 主营业务成本率(%) | 102.8955 | 102.8578 | 102.163 | 104.5874 | |
| 销售净利率(%) | 10.4305 | 23.8368 | 38.6898 | 82.2772 | |
| 股本报酬率(%) | 30.8342 | 10.8392 | 40.2012 | 14.4076 | |
| 净资产报酬率(%) | 28.0161 | 9.2722 | 33.7329 | 11.9746 | |
| 资产报酬率(%) | 19.7946 | 6.3866 | 22.8061 | 8.1771 | |
| 销售毛利率(%) | -2.8955 | -2.8578 | -2.163 | -4.5874 | |
| 三项费用比重 | 12.1784 | 11.3612 | 9.6599 | 8.827 | |
| 非主营比重 | 294.0765 | 140.4739 | 122.246 | 111.6465 | |
| 主营利润比重 | -22.9958 | -8.505 | -4.1452 | -4.0609 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | -25054087.11 | -18755305.74 | -10457871.46 | -11134799.36 | |
| 净资产收益率(%) | 5.78 | 9.52 | 11.26 | 12.25 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.91 | 9.99 | 11.92 | 13.03 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -164487022.67 | -85613334.07 | -54301892.54 | -35050783.97 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -16.6856 | -7.4413 | 10.547 | 46.2807 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 3.725 | 4.5269 | 6.328 | 5.5094 | |
| 总资产增长率(%) | -2.2464 | 5.9165 | 12.5225 | 15.6155 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 15.7955 | 11.0453 | 7.25 | 3.8529 | |
| 应收账款周转天数(天) | 22.7913 | 24.4448 | 24.8276 | 23.359 | |
| 存货周转天数(天) | 59.4913 | 69.6181 | 64.4838 | 59.8007 | |
| 存货周转率(次) | 6.0513 | 3.8783 | 2.7914 | 1.505 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.4046 | -- | 0.7537 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3781 | 0.2764 | 0.203 | 0.1044 | |
| 总资产周转天数(天) | 952.1291 | 976.8452 | 886.6995 | 862.069 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.937 | 1.1074 | 0.8068 | 0.379 | |
| 流动资产周转天数(天) | 185.8544 | 243.8143 | 223.1036 | 237.467 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5512 | 0.4078 | 0.3024 | 0.1547 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.6822 | 0.969 | 1.0621 | 1.0969 | |
| 速动比率 | 0.4391 | 0.6917 | 0.755 | 0.8328 | |
| 现金比率(%) | 10.2056 | 9.0119 | 15.5321 | 44.4328 | |
| 利息支付倍数 | 475.2437 | 1126.1233 | 2037.2869 | 4891.188 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 70.6542 | 68.8791 | 67.6078 | 68.2873 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 284.8685 | -- | 269.7643 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 41.5344 | 45.1819 | 47.9119 | 46.4402 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 61.0783 | -- | 62.0461 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 115.0894 | 102.6543 | 104.2638 | 96.5646 | |
| 产权比率(%) | 38.7649 | 43.8861 | 41.0972 | 45.4693 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 24.8024 | -- | 25.0618 | -- | |
| 资产负债率(%) | 29.3458 | 31.1209 | 32.3922 | 31.7127 | |
| 总资产(元) | 2108497833.81 | 2297275486.98 | 2386031127.59 | 2384937463.62 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1504 | -0.184 | -0.2836 | -0.3696 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0575 | -0.0493 | -0.0548 | -0.0367 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.4417 | -0.7721 | -0.7331 | -0.4493 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.196 | -0.1584 | -0.1692 | -0.1158 | |
| 现金流量比率(%) | -20.9989 | -16.312 | -19.7252 | -11.8315 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | 549750669.29 | 549750669.29 | |
| 长期债券投资(元) | -- | 170000000 | 170000000 | 40000000 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 678667.35 | -- | 414464.7 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 940382 | -- | 824081.22 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 19633007.94 | -- | 19454675.01 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 685833.35 | -- | 3839004.93 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 839411.86 | -- | 6653904.72 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 736839.25 | -- | 7475185.2 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1976671.56 | -- | 1165430.04 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 6684400.08 | -- | 6437546.64 | -- | |
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