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| 日海智能(002313) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2882 | 0.0725 | -0.0994 | -0.055 | |
| 加权每股收益(元) | 0.22 | 0.04 | -0.1 | -0.05 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.22 | 0.04 | -0.1 | -0.05 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.01 | -- | -0.12 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.1492 | 6.8935 | 6.95 | 7.0386 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.4363 | 6.2258 | 6.0704 | 6.1037 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.9559 | 0.1445 | -0.5795 | -0.511 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.8105 | 3.7757 | 3.7655 | 3.7393 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.4463 | 1.2707 | 1.1254 | 1.1849 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.305 | 0.6203 | -0.7759 | -0.428 | |
| 主营业务利润率(%) | 20.5187 | 20.6146 | 21.2059 | 18.9865 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.1656 | 0.5618 | -0.7383 | -0.4079 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.8264 | 1.6055 | -2.6099 | -3.6224 | |
| 营业利润率(%) | 2.6222 | 1.9311 | -3.6506 | -5.0116 | |
| 主营业务成本率(%) | 78.4959 | 78.499 | 77.787 | 79.8403 | |
| 销售净利率(%) | 3.3215 | 1.2698 | -2.8912 | -3.4668 | |
| 股本报酬率(%) | 95.1564 | 7.245 | 57.0119 | -5.4972 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.3101 | 1.051 | 8.2032 | -0.781 | |
| 资产报酬率(%) | 7.6113 | 0.6203 | 4.4521 | -0.428 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 21.501 | 22.213 | 20.1597 | |
| 三项费用比重 | 16.2946 | 18.8322 | 20.6407 | 21.5971 | |
| 非主营比重 | 61.6416 | 168.3088 | -26.4093 | -33.0605 | |
| 主营利润比重 | 559.8894 | 1307.3414 | -817.1457 | -510.8046 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 555398720.24 | 366974144.93 | 227383716.89 | 93932717.62 | |
| 净资产收益率(%) | 3.36 | 0.65 | -1.72 | -0.74 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.45 | 0.66 | -1.72 | -0.74 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 3708226.61 | -38512085.77 | -37546910.37 | -17295659.15 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -5.6619 | -10.1757 | -12.9622 | -11.8001 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 0.7844 | -3.5042 | -2.274 | -1.6225 | |
| 总资产增长率(%) | -11.3993 | -16.9524 | -10.8412 | -8.3249 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.5115 | 1.6463 | 0.9469 | 0.4416 | |
| 应收账款周转天数(天) | 143.3406 | 164.0041 | 190.094 | 203.8043 | |
| 存货周转天数(天) | 264.6864 | 289.4511 | 338.0917 | 362.6108 | |
| 存货周转率(次) | 1.3601 | 0.9328 | 0.5324 | 0.2482 | |
| 固定资产周转率(次) | 6.5692 | -- | 2.2307 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.652 | 0.4425 | 0.2554 | 0.1177 | |
| 总资产周转天数(天) | 552.1472 | 610.1695 | 704.7768 | 764.6559 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7845 | 0.5345 | 0.3138 | 0.1445 | |
| 流动资产周转天数(天) | 458.891 | 505.145 | 573.6138 | 622.8374 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2183 | 0.8158 | 0.4894 | 0.2244 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.968 | 2.0421 | 1.7776 | 1.803 | |
| 速动比率 | 1.0831 | 1.1378 | 0.9569 | 0.9471 | |
| 现金比率(%) | 28.3682 | 29.4335 | 21.1389 | 17.5927 | |
| 利息支付倍数 | 1674.1984 | 429.8515 | -311.9956 | -340.3263 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 57.1845 | 59.0214 | 54.273 | 54.795 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 659.0553 | -- | 455.8137 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 74.8724 | 69.4301 | 84.2538 | 82.4984 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 62.0516 | -- | 69.489 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 27.7371 | 27.9709 | 35.9356 | 35.4036 | |
| 产权比率(%) | 74.7655 | 69.2725 | 83.4395 | 81.5817 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 8.6767 | -- | 11.9068 | -- | |
| 资产负债率(%) | 42.8155 | 40.9786 | 45.727 | 45.205 | |
| 总资产(元) | 3900608876.37 | 3644053735.08 | 3995357462.84 | 4007729212.94 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1102 | 0.0253 | -0.1686 | -0.3222 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0765 | 0.0124 | -0.0453 | -0.0398 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.3173 | 1.9942 | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1786 | 0.0302 | -0.099 | -0.088 | |
| 现金流量比率(%) | 17.8839 | 3.0256 | -9.9926 | -8.8988 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | 18372923.6 | 22015861.19 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 809326660.4 | -- | 848773531 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 176545858.05 | -- | 260239584.21 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 65475363.37 | -- | 52237898.69 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 37606868.68 | -- | 50114971.25 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | 48504337.35 | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 5842848.4 | -- | 5134927.79 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 2306150.93 | -- | 2110503.96 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | 301255.6 | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | 73692700.43 | -- | 69712333.38 | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 21353451.31 | -- | 20499254.15 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 10574054.37 | -- | 6072320.92 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 5384879.31 | -- | 5483016.75 | -- | |
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