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| 日海智能(002313) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -1.4999 | -0.2131 | -0.1378 | -0.0516 | |
| 加权每股收益(元) | -1.59 | -0.26 | -0.1783 | -0.06 | |
| 每股收益_调整后(元) | -1.59 | -0.26 | -0.1783 | -0.06 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -1.83 | -- | -0.2594 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.2602 | 8.5644 | 8.6091 | 6.8091 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.18 | 8.4117 | 8.4931 | 6.6752 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0206 | -1.0035 | -0.7681 | -0.9406 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.6888 | 5.6888 | 5.6888 | 3.3885 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.3292 | 1.5609 | 1.6407 | 2.0879 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -7.9154 | -1.0859 | -0.6246 | -0.223 | |
| 主营业务利润率(%) | 11.4713 | 16.228 | 15.6844 | 17.2975 | |
| 总资产净利润率(%) | -7.9358 | -1.1076 | -0.6735 | -0.2254 | |
| 成本费用利润率(%) | -14.8307 | -2.658 | -2.6619 | -2.9092 | |
| 营业利润率(%) | -15.5738 | -2.5388 | -2.5728 | -3.8009 | |
| 主营业务成本率(%) | 88.256 | 83.5789 | 84.1303 | 82.5126 | |
| 销售净利率(%) | -14.8433 | -2.7347 | -2.7712 | -2.3961 | |
| 股本报酬率(%) | -82.0125 | -21.306 | 51.4598 | -5.155 | |
| 净资产报酬率(%) | -11.2962 | -2.4877 | 5.9773 | -0.7571 | |
| 资产报酬率(%) | -4.3279 | -1.0859 | 2.3327 | -0.223 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 15.8321 | 14.6515 | 14.4932 | 18.5995 | |
| 非主营比重 | -7.2983 | -10.665 | -19.0446 | -82.6064 | |
| 主营利润比重 | -74.1166 | -620.3105 | -596.3108 | -586.9361 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 434002362.47 | 473361956.71 | 291952051.88 | 116106823.51 | |
| 净资产收益率(%) | -20.33 | -2.71 | -1.75 | -0.89 | |
| 加权净资产收益率(%) | -22.83 | -3.51 | -2.68 | -0.88 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -627308431.17 | -119287508.91 | -80931863.65 | -37278201.6 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -18.4588 | -14.7988 | -21.393 | -52.4964 | |
| 净利润增长率(%) | -916.2344 | -208.5582 | -239.3024 | -547.0666 | |
| 净资产增长率(%) | 27.0947 | 50.8544 | 54.4353 | 3.0747 | |
| 总资产增长率(%) | 0.5158 | -7.6123 | 9.209 | 5.0026 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.1332 | 1.5753 | 1.0337 | 0.3927 | |
| 应收账款周转天数(天) | 168.7605 | 171.3959 | 174.1318 | 229.1826 | |
| 存货周转天数(天) | 194.4474 | 197.6719 | 222.9102 | 272.2323 | |
| 存货周转率(次) | 1.8514 | 1.3659 | 0.8075 | 0.3306 | |
| 固定资产周转率(次) | 12.3517 | -- | 6.253 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5346 | 0.405 | 0.243 | 0.0941 | |
| 总资产周转天数(天) | 673.4007 | 666.6667 | 740.7407 | 956.4293 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6676 | 0.5024 | 0.2968 | 0.1171 | |
| 流动资产周转天数(天) | 539.2451 | 537.4204 | 606.469 | 768.5739 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.5579 | 1.0914 | 0.6943 | 0.3149 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3246 | 1.4508 | 1.4473 | 1.2097 | |
| 速动比率 | 1.0735 | 1.1976 | 1.1639 | 1.0389 | |
| 现金比率(%) | 12.9796 | 14.8066 | 30.0213 | 12.378 | |
| 利息支付倍数 | -340.5162 | 23.7677 | 28.3089 | 43.492 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0041 | 0.0073 | 0.0068 | 0.0185 | |
| 股东权益比率(%) | 38.3133 | 43.6486 | 39.0257 | 29.4612 | |
| 长期负债比率(%) | 0.0813 | 0.183 | 0.174 | 0.2589 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 886.8205 | -- | 1114.2456 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 161.0058 | 129.1022 | 156.2412 | 239.4294 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 52.0722 | 43.2401 | 42.4891 | 65.4273 | |
| 资本化比率(%) | 0.2117 | 0.4175 | 0.444 | 0.8712 | |
| 固定资产净值率(%) | 54.6337 | -- | 54.2198 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 52.1827 | 43.4214 | 42.6786 | 66.0023 | |
| 产权比率(%) | 157.8565 | 128.4063 | 148.0081 | 226.9133 | |
| 清算价值比率(%) | 159.6177 | 172.804 | 168.1918 | 145.5823 | |
| 固定资产比重(%) | 4.3203 | -- | 3.5024 | -- | |
| 资产负债率(%) | 61.6867 | 56.3514 | 60.9743 | 70.5388 | |
| 总资产(元) | 7094705439.32 | 7346179114.24 | 8259319545.71 | 7210999443.83 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.002 | -0.1288 | -0.1545 | -0.4372 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0011 | -0.0511 | -0.0348 | -0.0407 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0018 | -0.0908 | -0.0571 | -0.0577 | |
| 现金流量比率(%) | -0.1798 | -9.155 | -6.0465 | -6.1113 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 7343686.66 | 8003591.55 | 8003591.57 | 4321418.23 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 1413620606.29 | -- | 1517561834.75 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 977134596.54 | -- | 320320046.82 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 216538629.61 | -- | 49151226.42 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 246067778.93 | -- | 96297295.17 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 29620504.17 | -- | 125253637.05 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 20364307.09 | -- | 13487328.14 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | 161038602.41 | -- | 247847011.02 | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 78597407.62 | -- | 79796320.88 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 48363778.79 | -- | 29587607.85 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 39668249.32 | -- | 25432836.48 | -- | |
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