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| 日海智能(002313) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0279 | 0.0155 | 0.0083 | 0.0019 | |
| 加权每股收益(元) | 0.06 | 0.0374 | 0.0276 | 0.01 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.06 | 0.0374 | 0.0276 | 0.01 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.07 | -- | -0.0373 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.066 | 7.0955 | 7.2646 | 7.2618 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.0094 | 7.0309 | 7.2066 | 7.1873 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.1752 | -0.351 | -0.4746 | -0.3578 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.4961 | 5.5285 | 5.6888 | 5.6888 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.3888 | 0.3427 | 0.3568 | 0.3368 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.1356 | 0.0761 | 0.04 | 0.0094 | |
| 主营业务利润率(%) | 16.9241 | 17.5475 | 17.7842 | 16.8516 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.141 | 0.0789 | 0.0417 | 0.0098 | |
| 成本费用利润率(%) | 0.1997 | 0.4944 | 0.4691 | 0.0824 | |
| 营业利润率(%) | 0.096 | 0.5102 | 0.4856 | 0.0909 | |
| 主营业务成本率(%) | 82.7562 | 82.1559 | 81.8972 | 82.7859 | |
| 销售净利率(%) | 0.2227 | 0.1875 | 0.15 | 0.083 | |
| 股本报酬率(%) | 61.4023 | 1.5541 | 66.4459 | 0.1928 | |
| 净资产报酬率(%) | 8.6898 | 0.219 | 9.1465 | 0.0265 | |
| 资产报酬率(%) | 2.9884 | 0.0761 | 3.2209 | 0.0094 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 9.4175 | 11.0771 | 11.264 | 12.375 | |
| 非主营比重 | 83.6069 | 8.0875 | 18.1736 | -15.5091 | |
| 主营利润比重 | 9160.8341 | 3794.4544 | 4055.5573 | 21421.7483 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 792536362.89 | 544614143.69 | 366610566.53 | 146530180.14 | |
| 净资产收益率(%) | 0.85 | 0.53 | 0.38 | 0.1 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.83 | 0.52 | 0.38 | 0.14 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -28011762.15 | -12017170.98 | -13950935.19 | -13183757.35 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 23.7754 | 6.4009 | 10.7457 | 29.5423 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -2.675 | -17.1512 | -15.6174 | 27.9776 | |
| 总资产增长率(%) | 8.4279 | 4.088 | -6.4849 | 6.447 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.6127 | 1.6924 | 1.1026 | 0.4785 | |
| 应收账款周转天数(天) | 137.7885 | 159.5368 | 163.2505 | 188.0878 | |
| 存货周转天数(天) | 118.8904 | 134.0682 | 123.0096 | 156.1145 | |
| 存货周转率(次) | 3.028 | 2.0139 | 1.4633 | 0.5765 | |
| 固定资产周转率(次) | 16.0749 | -- | 8.0325 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6334 | 0.4211 | 0.2782 | 0.1177 | |
| 总资产周转天数(天) | 568.3612 | 641.1779 | 647.0165 | 764.6559 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7889 | 0.5245 | 0.3454 | 0.1459 | |
| 流动资产周转天数(天) | 456.3316 | 514.776 | 521.1349 | 616.8609 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.7461 | 1.1549 | 0.7582 | 0.3199 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.2865 | 1.2926 | 1.3076 | 1.2961 | |
| 速动比率 | 0.9784 | 0.987 | 1.0504 | 1.0012 | |
| 现金比率(%) | 15.888 | 9.3559 | 12.7262 | 14.8337 | |
| 利息支付倍数 | 108.7499 | 118.5382 | 116.7316 | 102.6755 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0941 | 0.0753 | 0.0713 | 0.0373 | |
| 股东权益比率(%) | 34.3901 | 34.7421 | 35.2146 | 35.4202 | |
| 长期负债比率(%) | 1.6871 | 1.3732 | 1.3594 | 0.6935 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 958.1039 | -- | 1315.4645 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 190.7815 | 187.8353 | 183.9735 | 182.3249 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 53.9638 | 53.8808 | 51.7957 | 51.5899 | |
| 资本化比率(%) | 4.6763 | 3.8022 | 3.717 | 1.9204 | |
| 固定资产净值率(%) | 55.7161 | -- | 45.6988 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 56.6111 | 56.0105 | 53.7952 | 52.6001 | |
| 产权比率(%) | 186.9237 | 183.2967 | 179.8915 | 179.1978 | |
| 清算价值比率(%) | 151.4374 | 152.212 | 152.7431 | 152.7643 | |
| 固定资产比重(%) | 3.5894 | -- | 2.677 | -- | |
| 资产负债率(%) | 65.6099 | 65.2579 | 64.7854 | 64.5798 | |
| 总资产(元) | 7692642609.47 | 7646492594.53 | 7723712313.09 | 7675895178.84 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.094 | -0.0423 | -0.0862 | -0.1541 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0572 | -0.0172 | -0.023 | -0.0175 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 42.196 | -22.5866 | -57.4817 | -185.623 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0872 | -0.0263 | -0.0355 | -0.027 | |
| 现金流量比率(%) | 9.1376 | -2.7584 | -3.7114 | -2.7803 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 6750251.84 | 7391971.27 | 7391971.28 | 7343686.64 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 1066883018.4 | -- | 1522041297.91 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 592189014.46 | -- | 270427619.53 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 709950908.63 | -- | 254104233.09 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 388912503.65 | -- | 108354951.3 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 20204548.94 | -- | 62376864.86 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 5738148.17 | -- | 23691678.52 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | 196141933.99 | -- | 162559664.64 | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 113257382.03 | -- | 139089470.23 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 141229030.03 | -- | 86637918.17 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 46885161.05 | -- | 36143779.83 | -- | |
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