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| 日海智能(002313) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -3.4262 | -2.2554 | -0.861 | -0.1323 | |
| 加权每股收益(元) | -3.41 | -2.2495 | -0.8566 | -0.13 | |
| 每股收益_调整后(元) | -3.41 | -2.2495 | -0.8566 | -0.13 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -3.35 | -- | -0.9001 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.7502 | 3.1488 | 6.241 | 6.9345 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.7663 | 3.1546 | 6.1888 | 6.8798 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.2635 | -0.75 | -0.4295 | -0.1153 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.4961 | 5.4961 | 5.4961 | 5.4961 | |
| 每股未分配利润(元) | -4.6565 | -3.3677 | -0.4675 | 0.2587 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -26.2852 | -14.1978 | -4.6393 | -0.6704 | |
| 主营业务利润率(%) | 11.8317 | 10.1563 | 9.0667 | 13.5584 | |
| 总资产净利润率(%) | -20.4055 | -12.3814 | -4.4034 | -0.6569 | |
| 成本费用利润率(%) | -39.6162 | -34.2024 | -19.2447 | -5.9533 | |
| 营业利润率(%) | -40.7214 | -35.3852 | -20.5102 | -5.8542 | |
| 主营业务成本率(%) | 87.8185 | 89.6876 | 90.798 | 86.1121 | |
| 销售净利率(%) | -38.1693 | -34.2209 | -20.0224 | -5.7521 | |
| 股本报酬率(%) | -302.5734 | -225.5411 | -46.9643 | -13.2303 | |
| 净资产报酬率(%) | -172.8798 | -71.6272 | -7.5251 | -1.9079 | |
| 资产报酬率(%) | -23.2128 | -14.1978 | -2.5306 | -0.6704 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 15.0361 | 14.4465 | 14.5919 | 11.7419 | |
| 非主营比重 | 3.5558 | 3.1876 | -0.9461 | -0.3577 | |
| 主营利润比重 | -28.9387 | -28.4733 | -44.646 | -231.9583 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 397635682.2 | 250615056.75 | 145969703.18 | 116759337.64 | |
| 净资产收益率(%) | -192.89 | -71.31 | -13.84 | -1.9 | |
| 加权净资产收益率(%) | -96.83 | -52.61 | -13.02 | -1.88 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -1255661702.52 | -818200040.42 | -336992018 | -55365275.58 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -28.2331 | -20.4948 | -21.9017 | -0.9632 | |
| 净利润增长率(%) | -12401.7851 | -14612.8741 | -10527.7114 | -6962.9164 | |
| 净资产增长率(%) | -75.2307 | -55.6223 | -14.0907 | -4.5075 | |
| 总资产增长率(%) | -36.5599 | -22.2181 | -10.0388 | -3.7364 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.1096 | 1.3548 | 0.8915 | 0.4841 | |
| 应收账款周转天数(天) | 170.6485 | 199.2914 | 201.9069 | 185.912 | |
| 存货周转天数(天) | 136.1676 | 151.2097 | 161.8268 | 179.0688 | |
| 存货周转率(次) | 2.6438 | 1.7856 | 1.1123 | 0.5026 | |
| 固定资产周转率(次) | 14.959 | -- | 6.2731 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5346 | 0.3618 | 0.2199 | 0.1142 | |
| 总资产周转天数(天) | 673.4007 | 746.2687 | 818.5539 | 788.0911 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.705 | 0.4734 | 0.279 | 0.1424 | |
| 流动资产周转天数(天) | 510.6383 | 570.3422 | 645.1613 | 632.0225 | |
| 股东权益周转率(次) | 2.0363 | 1.2904 | 0.6463 | 0.3286 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.836 | 0.9341 | 1.221 | 1.2897 | |
| 速动比率 | 0.6484 | 0.7143 | 0.9595 | 0.9688 | |
| 现金比率(%) | 10.773 | 10.7458 | 13.8623 | 15.6069 | |
| 利息支付倍数 | -1519.0507 | -804.6681 | -392.3248 | -65.7655 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.222 | -0.4751 | 0.1341 | 0.098 | |
| 股东权益比率(%) | 13.4271 | 19.8218 | 33.6285 | 35.1365 | |
| 长期负债比率(%) | 2.9797 | 2.3852 | 1.8678 | 1.7564 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 378.311 | -- | 985.2047 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 644.7606 | 404.4955 | 197.3671 | 184.6046 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 192.5544 | 129.9854 | 64.9355 | 54.7473 | |
| 资本化比率(%) | 18.1612 | 10.7409 | 5.2619 | 4.7607 | |
| 固定资产净值率(%) | 53.6003 | -- | 61.8135 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 235.285 | 145.6271 | 68.5421 | 57.484 | |
| 产权比率(%) | 631.6075 | 396.2283 | 192.9631 | 181.0999 | |
| 清算价值比率(%) | 109.1718 | 118.6917 | 144.4307 | 153.158 | |
| 固定资产比重(%) | 3.5492 | -- | 3.4133 | -- | |
| 资产负债率(%) | 86.5729 | 80.1782 | 66.3715 | 64.8635 | |
| 总资产(元) | 4880217192.64 | 5947586506.87 | 6948342486.73 | 7389096371.31 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1408 | -0.1138 | -0.0999 | -0.0501 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0969 | -0.0472 | -0.0231 | -0.0058 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.112 | -0.0589 | -0.0349 | -0.009 | |
| 现金流量比率(%) | 11.8461 | -6.1996 | -3.6719 | -0.9442 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 9631673.62 | 6317892.33 | 6341467.18 | 6750251.84 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 869086928.29 | -- | 1331625881.87 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 235059116.63 | -- | 120622148.37 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 237579495.93 | -- | 217510347.76 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 474414243.76 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 14140574.96 | -- | 18132851.26 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 10577963.09 | -- | 3920044 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | 168090717.01 | -- | 122072029.29 | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 65752487.55 | -- | 103738446.24 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 99866527.99 | -- | 133316028.6 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 47240278.37 | -- | 57284892.52 | -- | |
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