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| 北京利尔(002392) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2056 | 0.1712 | 0.1117 | 0.0559 | |
| 加权每股收益(元) | 0.207 | 0.172 | 0.112 | 0.056 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.207 | 0.172 | 0.112 | 0.056 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.203 | -- | 0.111 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.6776 | 3.6431 | 3.5836 | 3.5779 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.6615 | 3.63 | 3.57 | 3.56 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0861 | 0.0947 | 0.117 | 0.0093 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.8862 | 1.8862 | 1.8862 | 1.8862 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7057 | 0.6832 | 0.6228 | 0.6167 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.4114 | 3.6578 | 2.4223 | 1.2313 | |
| 主营业务利润率(%) | 33.7944 | 34.2538 | 34.3437 | 30.2054 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.5568 | 3.7858 | 2.4889 | 1.2558 | |
| 成本费用利润率(%) | 13.5418 | 15.5642 | 15.6814 | 16.1404 | |
| 营业利润率(%) | 11.4877 | 13.1452 | 13.1856 | 13.6502 | |
| 主营业务成本率(%) | 65.6443 | 65.3523 | 65.3701 | 69.4277 | |
| 销售净利率(%) | 10.0851 | 11.0827 | 11.3419 | 11.5816 | |
| 股本报酬率(%) | 35.7848 | 17.1158 | 24.9035 | 5.5897 | |
| 净资产报酬率(%) | 9.7306 | 4.6981 | 6.9492 | 1.5623 | |
| 资产报酬率(%) | 7.6786 | 3.6578 | 5.4026 | 1.2313 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 34.6477 | 34.6299 | 30.5723 | |
| 三项费用比重 | 20.3796 | 18.9214 | 19.0445 | 14.8568 | |
| 非主营比重 | -9.5137 | -12.6093 | -11.4758 | -5.9937 | |
| 主营利润比重 | 288.2214 | 259.9343 | 258.5686 | 221.0734 | |
| 股息发放率(%) | 0.0004 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0015 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 372006644.33 | 285662341.33 | 182572542.33 | 78722542.07 | |
| 净资产收益率(%) | 5.66 | 4.75 | 3.14 | 1.57 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.79 | 4.83 | 3.15 | 1.58 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 109685369.64 | -- | 60062603.77 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 19.7053 | 26.6461 | 25.5558 | 39.4746 | |
| 净利润增长率(%) | -7.3728 | 2.8414 | 6.7248 | 27.3518 | |
| 净资产增长率(%) | 4.4176 | 5.0649 | 5.7764 | 5.5512 | |
| 总资产增长率(%) | 6.818 | 11.9568 | 17.3444 | 13.4127 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.216 | 1.5771 | 1.0792 | 0.5245 | |
| 应收账款周转天数(天) | 162.4549 | 171.2003 | 166.7902 | 171.592 | |
| 存货周转天数(天) | 136.1007 | 127.557 | 134.2182 | 126.1564 | |
| 存货周转率(次) | 2.6451 | 2.1167 | 1.3411 | 0.7134 | |
| 固定资产周转率(次) | 8.1336 | -- | 3.9132 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4518 | 0.3416 | 0.2194 | 0.1084 | |
| 总资产周转天数(天) | 796.8127 | 790.3981 | 820.4193 | 830.2583 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5438 | 0.4081 | 0.2628 | 0.1294 | |
| 流动资产周转天数(天) | 662.0081 | 661.6025 | 684.9315 | 695.5178 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5663 | 0.4311 | 0.2771 | 0.136 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.9763 | 3.8466 | 3.8061 | 4.0342 | |
| 速动比率 | 3.4179 | 3.3732 | 3.3225 | 3.5388 | |
| 现金比率(%) | 171.7384 | 167.5187 | 179.5511 | 193.2551 | |
| 利息支付倍数 | -490.9144 | -604.8151 | -551.0516 | -581.4288 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 78.9119 | 77.8566 | 77.744 | 78.8133 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1491.6544 | -- | 1442.506 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 26.7236 | 28.4412 | 28.6272 | 26.8822 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 61.8204 | -- | 64.392 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 21.8137 | 20.5948 | 21.0818 | 20.0484 | |
| 产权比率(%) | 26.3839 | 28.0365 | 28.2561 | 26.4819 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 5.2902 | -- | 5.3895 | -- | |
| 资产负债率(%) | 21.0881 | 22.1434 | 22.256 | 21.1867 | |
| 总资产(元) | 2516580820.58 | 2526812665.38 | 2489142255.15 | 2451427036.28 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0422 | 0.0613 | 0.1188 | 0.0193 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0185 | 0.0202 | 0.0254 | 0.002 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.4188 | 0.5532 | 1.0479 | 0.1664 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0876 | 0.0914 | 0.114 | 0.0097 | |
| 现金流量比率(%) | 8.873 | 9.2705 | 11.5545 | 0.9819 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 109553017 | 110316857.93 | 115829210.88 | 122278472.46 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 19782653.4 | -- | 3073731.53 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 299180.5 | -- | 2261923.87 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 3285658.1 | -- | 3176732.8 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 67932566.62 | -- | 4344867.17 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 385637.16 | -- | 1440 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 5570827.62 | -- | 1665724.92 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1074695.02 | -- | 167917.12 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 2066991.6 | -- | 2280955 | -- | |
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