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| 北京利尔(002392) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2803 | 0.2013 | 0.151 | 0.0496 | |
| 加权每股收益(元) | 0.28 | 0.201 | 0.151 | 0.049 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.2798 | 0.201 | 0.151 | 0.049 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2568 | -- | 0.128 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.8958 | 2.8146 | 2.7773 | 2.6898 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.8894 | 2.811 | 2.774 | 2.6867 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0338 | -0.0712 | -0.0843 | -0.0818 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8296 | 0.8284 | 0.841 | 0.841 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9769 | 0.9173 | 0.8681 | 0.7819 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.4459 | 5.037 | 3.3783 | 1.1156 | |
| 主营业务利润率(%) | 34.1702 | 35.4217 | 37.7556 | 34.2253 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.3696 | 4.7641 | 3.3849 | 1.1143 | |
| 成本费用利润率(%) | 15.5753 | 14.7513 | 16.1822 | 11.331 | |
| 营业利润率(%) | 13.3846 | 11.3101 | 13.1609 | 9.7979 | |
| 主营业务成本率(%) | 64.8846 | 63.6747 | 61.3351 | 64.9903 | |
| 销售净利率(%) | 10.4393 | 10.1731 | 11.9725 | 8.1338 | |
| 股本报酬率(%) | 63.0249 | 20.1256 | 47.8481 | 4.9568 | |
| 净资产报酬率(%) | 21.764 | 7.1504 | 17.228 | 1.8428 | |
| 资产报酬率(%) | 14.4917 | 5.037 | 10.7026 | 1.1156 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 36.3253 | 38.5072 | 35.0379 | |
| 三项费用比重 | 17.0239 | 16.5562 | 23.2125 | 22.4583 | |
| 非主营比重 | 5.252 | 16.8116 | 16.4236 | 18.2072 | |
| 主营利润比重 | 264.7888 | 295.9603 | 273.0208 | 342.3314 | |
| 股息发放率(%) | 0.0004 | -- | 0.0008 | 0.0024 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1092393667.7 | 834234856.74 | 567011334.9 | 248301701.19 | |
| 净资产收益率(%) | 9.68 | 7.13 | 5.43 | 1.83 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.09 | 7.32 | 5.55 | 1.85 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 305748876.19 | 198403048.8 | 152476889.07 | 47472627.81 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 40.3881 | 56.6754 | 40.4795 | 50.17 | |
| 净利润增长率(%) | 105.341 | 108.4814 | 112.6041 | 46.5921 | |
| 净资产增长率(%) | 9.6562 | 8.1358 | 7.7627 | 5.0621 | |
| 总资产增长率(%) | -2.3389 | -9.7515 | -0.4611 | -0.6341 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.9349 | 1.9433 | 1.2429 | 0.5748 | |
| 应收账款周转天数(天) | 122.6618 | 138.9389 | 144.8226 | 156.5762 | |
| 存货周转天数(天) | 122.737 | 116.7618 | 133.4025 | 134.1482 | |
| 存货周转率(次) | 2.9331 | 2.3124 | 1.3493 | 0.6709 | |
| 固定资产周转率(次) | 7.1097 | -- | 3.7441 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6102 | 0.4683 | 0.2827 | 0.137 | |
| 总资产周转天数(天) | 589.9705 | 576.5535 | 636.7174 | 656.9343 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8122 | 0.6298 | 0.3711 | 0.1807 | |
| 流动资产周转天数(天) | 443.2406 | 428.7075 | 485.0445 | 498.0631 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.97 | 0.7253 | 0.4657 | 0.2286 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.2372 | 2.454 | 2.7673 | 2.5958 | |
| 速动比率 | 1.8192 | 2.0271 | 2.3124 | 2.1361 | |
| 现金比率(%) | 51.2553 | 18.1754 | 19.228 | 28.2109 | |
| 利息支付倍数 | 1026.1272 | 1034.8684 | 1013.4177 | 678.1977 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 66.5858 | 70.4435 | 62.1235 | 60.5383 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 681.2737 | -- | 808.5356 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 50.1822 | 41.9578 | 60.9696 | 65.1846 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 54.8483 | -- | 51.1964 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 39.6831 | 39.9922 | 39.0382 | 41.251 | |
| 产权比率(%) | 49.3912 | 41.5506 | 44.0614 | 47.7431 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 9.7737 | -- | 7.6835 | -- | |
| 资产负债率(%) | 33.4142 | 29.5565 | 37.8765 | 39.4617 | |
| 总资产(元) | 5177488490.34 | 4756670359.37 | 5322305984.2 | 5289552377.43 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0126 | -0.036 | -0.0669 | -0.1343 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0078 | -0.0178 | -0.0189 | -0.0184 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.1207 | -0.3536 | -0.5584 | -1.6505 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0233 | -0.0603 | -0.0498 | -0.0467 | |
| 现金流量比率(%) | -2.366 | -6.0853 | -6.892 | -6.3708 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 77808780.52 | 76944022.5 | 76944022.5 | 75240978.55 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 34661825.32 | -- | 44204618.38 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 15900967.23 | -- | 70518403.1 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 90040283.9 | -- | 146669427.4 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 4416457.95 | -- | 6040337.48 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1035365.89 | -- | 2279210.05 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 11242424.19 | -- | 10695751.63 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2801262.7 | -- | 1905610.7 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 16263103.9 | -- | 20018257.38 | -- | |
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