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| 北京利尔(002392) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3354 | 0.3228 | 0.2026 | 0.0939 | |
| 加权每股收益(元) | 0.34 | 0.322 | 0.202 | 0.096 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.34 | 0.322 | 0.202 | 0.096 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.31 | -- | 0.1931 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.8868 | 3.8751 | 3.7555 | 3.5614 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.8787 | 3.8673 | 3.7476 | 3.554 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0144 | -0.083 | -0.0963 | -0.0986 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8327 | 0.8327 | 0.8327 | 0.8296 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.8622 | 1.8613 | 1.7415 | 1.6332 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.8471 | 5.6255 | 3.5824 | 1.7556 | |
| 主营业务利润率(%) | 17.785 | 20.4453 | 20.4951 | 21.2821 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.1292 | 5.898 | 3.7302 | 1.7791 | |
| 成本费用利润率(%) | 10.3055 | 13.7115 | 13.338 | 13.1479 | |
| 营业利润率(%) | 9.0793 | 11.5081 | 11.1431 | 10.9164 | |
| 主营业务成本率(%) | 81.5165 | 78.8938 | 78.8214 | 78.097 | |
| 销售净利率(%) | 8.1306 | 10.1236 | 9.6849 | 9.1794 | |
| 股本报酬率(%) | 81.3046 | 32.2805 | 67.3684 | 9.3909 | |
| 净资产报酬率(%) | 20.9184 | 8.3302 | 17.9388 | 2.6369 | |
| 资产报酬率(%) | 14.1747 | 5.6255 | 11.9109 | 1.7556 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.2291 | 4.0237 | 3.7641 | 4.3352 | |
| 非主营比重 | 0.0447 | 1.2882 | 1.4468 | 1.8927 | |
| 主营利润比重 | 199.641 | 178.4083 | 184.5348 | 194.8961 | |
| 股息发放率(%) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 873376509.03 | 776110053.24 | 510463929.99 | 259201356.69 | |
| 净资产收益率(%) | 8.61 | 8.32 | 5.39 | 2.64 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.09 | 8.82 | 5.66 | 2.73 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 365985296.07 | 364335126.23 | 229886666.88 | 102285898.62 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 13.9167 | 18.0064 | 19.0665 | 16.8345 | |
| 净利润增长率(%) | -12.2636 | 2.8677 | 4.3818 | 15.1443 | |
| 净资产增长率(%) | 12.0687 | 13.5315 | 12.5441 | 8.3945 | |
| 总资产增长率(%) | 10.1388 | 9.5385 | 15.2264 | 16.7731 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.5909 | 2.6081 | 1.7808 | 0.8827 | |
| 应收账款周转天数(天) | 100.2534 | 103.5236 | 101.0782 | 101.9599 | |
| 存货周转天数(天) | 93.8673 | 89.5849 | 89.5433 | 89.3833 | |
| 存货周转率(次) | 3.8352 | 3.0139 | 2.0102 | 1.0069 | |
| 固定资产周转率(次) | 5.7796 | -- | 3.2168 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7538 | 0.5826 | 0.3852 | 0.1938 | |
| 总资产周转天数(天) | 477.5803 | 463.4398 | 467.2897 | 464.3963 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0215 | 0.777 | 0.5132 | 0.2607 | |
| 流动资产周转天数(天) | 352.4229 | 347.4903 | 350.7405 | 345.2244 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.1217 | 0.8684 | 0.5792 | 0.2911 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.3469 | 2.3737 | 2.2956 | 2.3833 | |
| 速动比率 | 1.7924 | 1.8757 | 1.8232 | 1.8874 | |
| 现金比率(%) | 22.3271 | 18.481 | 17.7748 | 16.0793 | |
| 利息支付倍数 | 6229.7271 | 4471.4934 | 4503.7173 | 42950.2194 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | 0.0363 | |
| 股东权益比率(%) | 67.7618 | 67.5307 | 66.3976 | 66.5795 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | 1.5718 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 503.5229 | -- | 582.0217 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 47.5757 | 48.0808 | 50.6079 | 50.1964 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | 37.2654 | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | 2.3064 | |
| 固定资产净值率(%) | 61.7742 | -- | 57.8016 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 39.023 | 35.8069 | 36.2045 | 38.1452 | |
| 产权比率(%) | 46.2539 | 47.2991 | 49.8369 | 49.3768 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | 282.9718 | |
| 固定资产比重(%) | 13.4575 | -- | 11.4081 | -- | |
| 资产负债率(%) | 32.2382 | 32.4693 | 33.6024 | 33.4205 | |
| 总资产(元) | 6828549591.76 | 6831352569.77 | 6733433155.52 | 6368030860.89 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0035 | -0.026 | -0.046 | -0.0964 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0025 | -0.0145 | -0.017 | -0.0184 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.0428 | -0.257 | -0.4754 | -1.0502 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0078 | -0.0445 | -0.0507 | -0.0552 | |
| 现金流量比率(%) | -0.7984 | -4.527 | -5.1469 | -5.8899 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 85155679.4 | 89190967.59 | 86410997.92 | 86335679.4 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 103801356.77 | -- | 26534802.44 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 23547248.52 | -- | 45019691.17 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 122931790.24 | -- | 107098775.5 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 9674784.03 | -- | 13675265.24 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 649757.5 | -- | 7179728.13 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 168551540.9 | -- | 9125277.3 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 4263703.84 | -- | 4611568.4 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 15414365.76 | -- | 13006541.43 | -- | |
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