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| 北京利尔(002392) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2192 | 0.2436 | 0.1876 | 0.0554 | |
| 加权每股收益(元) | 0.2153 | 0.242 | 0.1869 | 0.0589 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.2153 | 0.242 | 0.1869 | 0.0589 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1749 | -- | 0.1676 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.1787 | 4.1751 | 4.1439 | 4.0117 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.1046 | 4.1289 | 4.0654 | 3.9375 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3703 | 0.1208 | 0.0359 | -0.0693 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8419 | 0.8396 | 0.8327 | 0.8327 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.07 | 2.1042 | 2.0491 | 1.9211 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.4447 | 3.8634 | 3.0276 | 0.9541 | |
| 主营业务利润率(%) | 16.3532 | 19.221 | 19.397 | 15.3638 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.6236 | 4.046 | 3.1443 | 0.9603 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.9556 | 9.8829 | 11.1668 | 7.373 | |
| 营业利润率(%) | 5.8229 | 7.9936 | 8.7797 | 5.4055 | |
| 主营业务成本率(%) | 82.9013 | 80.1145 | 79.973 | 83.8211 | |
| 销售净利率(%) | 5.5304 | 7.7777 | 8.9188 | 5.7142 | |
| 股本报酬率(%) | 76.8246 | 24.3589 | 71.6456 | 5.5442 | |
| 净资产报酬率(%) | 18.3848 | 5.8343 | 17.2896 | 1.382 | |
| 资产报酬率(%) | 12.0707 | 3.8634 | 11.5634 | 0.9541 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.6015 | 4.0938 | 3.8022 | 4.7617 | |
| 非主营比重 | 4.6107 | 3.5897 | 5.3152 | 12.1679 | |
| 主营利润比重 | 266.4178 | 229.1507 | 205.7949 | 233.0925 | |
| 股息发放率(%) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0007 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 771765413.13 | 716652353.39 | 485693045.27 | 177462534.71 | |
| 净资产收益率(%) | 5.24 | 5.86 | 4.6 | 1.5 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.4 | 6.58 | 5.12 | 1.64 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 208274082.72 | 258037179.92 | 199542115.43 | 51239494.96 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -3.8973 | -1.7793 | 0.5341 | -5.1614 | |
| 净利润增长率(%) | -34.6312 | -24.5398 | -7.4189 | -40.9623 | |
| 净资产增长率(%) | 7.5113 | 7.743 | 10.3423 | 12.6453 | |
| 总资产增长率(%) | 10.9597 | 9.8771 | 9.5457 | 8.6382 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.709 | 1.9858 | 1.3747 | 0.6494 | |
| 应收账款周转天数(天) | 132.8904 | 135.9654 | 130.9377 | 138.5895 | |
| 存货周转天数(天) | 107.9137 | 106.7911 | 106.6098 | 110.8374 | |
| 存货周转率(次) | 3.336 | 2.5283 | 1.6884 | 0.812 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.9171 | -- | 2.7174 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6552 | 0.5202 | 0.3526 | 0.1681 | |
| 总资产周转天数(天) | 549.4505 | 519.0311 | 510.4935 | 535.3956 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.886 | 0.6994 | 0.475 | 0.2288 | |
| 流动资产周转天数(天) | 406.3205 | 386.0452 | 378.9474 | 393.3566 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.983 | 0.777 | 0.5238 | 0.2457 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.2235 | 2.2819 | 2.3216 | 2.4443 | |
| 速动比率 | 1.7658 | 1.806 | 1.8231 | 1.8673 | |
| 现金比率(%) | 23.0018 | 14.9149 | 20.2288 | 18.2636 | |
| 利息支付倍数 | -1886.1604 | -1427.5853 | -2386.0861 | 29021.9243 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 65.6559 | 66.2191 | 66.8804 | 69.0353 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 497.1729 | -- | 533.9083 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 52.3092 | 51.0139 | 49.5205 | 44.8534 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 60.4889 | -- | 59.4739 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 39.1399 | 37.5666 | 37.6172 | 38.6041 | |
| 产权比率(%) | 50.8977 | 49.7155 | 48.2011 | 43.4682 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 13.2059 | -- | 12.5266 | -- | |
| 资产负债率(%) | 34.3441 | 33.7809 | 33.1196 | 30.9647 | |
| 总资产(元) | 7576939539.69 | 7506091557.73 | 7376185744.74 | 6918112786.37 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0934 | 0.0386 | 0.0171 | -0.0714 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0582 | 0.0192 | 0.0058 | -0.0119 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.6888 | 0.4959 | 0.1913 | -1.2493 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1694 | 0.0567 | 0.0175 | -0.0385 | |
| 现金流量比率(%) | 17.4084 | 5.82 | 1.7966 | -3.9721 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 85827745.01 | 85155679.4 | 85155679.4 | 85155679.4 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 161367668.2 | -- | 68765169.12 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 22873081.23 | -- | 9730795.92 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 142025554.62 | -- | 122332001.32 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 5015580.39 | -- | 39547415.55 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 3582072.4 | -- | 5119660.09 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 32890888.8 | -- | 23599453.49 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 11023973.81 | -- | 12367214.1 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 18983257.95 | -- | 36374284.73 | -- | |
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