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北京利尔(002392) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0705 | 0.3335 | 0.253 | 0.1621 | |
加权每股收益(元) | 0.07 | 0.33 | 0.2498 | 0.1607 | |
每股收益_调整后(元) | 0.07 | 0.33 | 0.2498 | 0.1607 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.29 | -- | 0.1476 | |
每股净资产_调整前(元) | 4.544 | 4.4735 | 4.3969 | 4.3066 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.4655 | 4.3962 | 4.3222 | 4.2336 | |
每股经营性现金流(元) | -0.1262 | -0.1345 | -0.1069 | -0.1514 | |
每股资本公积金(元) | 0.8419 | 0.8419 | 0.8419 | 0.8419 | |
每股未分配利润(元) | 2.426 | 2.3568 | 2.2858 | 2.1967 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.9587 | 4.6078 | 3.57 | 2.4118 | |
主营业务利润率(%) | 15.2979 | 17.6846 | 20.7088 | 21.0024 | |
总资产净利润率(%) | 0.9665 | 4.9038 | 3.7619 | 2.4779 | |
成本费用利润率(%) | 7.1339 | 9.1149 | 9.436 | 9.4813 | |
营业利润率(%) | 6.3692 | 7.9754 | 7.8734 | 7.8857 | |
主营业务成本率(%) | 84.218 | 81.6289 | 78.6201 | 78.3749 | |
销售净利率(%) | 5.6257 | 7.0294 | 7.369 | 7.597 | |
股本报酬率(%) | 7.0534 | 95.0093 | 25.3034 | 77.3946 | |
净资产报酬率(%) | 1.5522 | 21.2384 | 5.7548 | 17.9712 | |
资产报酬率(%) | 0.9587 | 13.1256 | 3.57 | 11.5119 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 4.9556 | 5.1478 | 5.2387 | 5.5744 | |
非主营比重 | -3.076 | -1.1125 | 1.0826 | 1.3789 | |
主营利润比重 | 239.1743 | 221.8287 | 259.6323 | 261.9235 | |
股息发放率(%) | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | |
投资收益率(%) | -3.3535 | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 228338463.05 | 998948984.33 | 846551811.05 | 533650813.13 | |
净资产收益率(%) | 1.55 | 7.45 | 5.78 | 3.8 | |
加权净资产收益率(%) | 1.54 | 7.71 | 6.79 | 4.42 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 77999353.22 | 350314115.11 | 274542026.1 | 175670623.52 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 21.045 | 19.6916 | 9.6392 | 1.4755 | |
净利润增长率(%) | 10.8113 | 52.134 | 3.8773 | -13.5628 | |
净资产增长率(%) | 7.1494 | 7.0542 | 5.3124 | 3.9272 | |
总资产增长率(%) | 13.456 | 13.7315 | 12.4152 | 8.5074 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.5415 | 2.4929 | 1.7837 | 1.1644 | |
应收账款周转天数(天) | 166.205 | 144.4101 | 151.3707 | 154.5861 | |
存货周转天数(天) | 92.1282 | 94.9017 | 99.963 | 106.3704 | |
存货周转率(次) | 0.9769 | 3.7934 | 2.701 | 1.6922 | |
固定资产周转率(次) | -- | 5.3143 | -- | 2.5412 | |
总资产周转率(次) | 0.1718 | 0.6976 | 0.5105 | 0.3262 | |
总资产周转天数(天) | 523.865 | 516.055 | 528.8932 | 551.8087 | |
流动资产周转率(次) | 0.221 | 0.918 | 0.6745 | 0.4348 | |
流动资产周转天数(天) | 407.2398 | 392.1569 | 400.2965 | 413.9834 | |
股东权益周转率(次) | 0.2781 | 1.0968 | 0.8008 | 0.5031 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.0792 | 2.0692 | 2.0687 | 2.1558 | |
速动比率 | 1.683 | 1.6749 | 1.6796 | 1.7305 | |
现金比率(%) | 15.9644 | 23.8825 | 20.8497 | 20.1802 | |
利息支付倍数 | 21354.519 | 37673.9473 | -7141.015 | -2084.577 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 61.7606 | 61.8012 | 62.0351 | 64.0574 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 473.2863 | -- | 513.1308 | |
负债与所有者权益比率(%) | 61.9156 | 61.8091 | 61.1991 | 56.11 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 60.5214 | -- | 57.8383 | |
资本固定化比率(%) | 35.6687 | 36.4394 | 37.1829 | 37.9645 | |
产权比率(%) | 60.7197 | 60.5877 | 59.9475 | 54.8045 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 13.0579 | -- | 12.4836 | |
资产负债率(%) | 38.2394 | 38.1988 | 37.9649 | 35.9426 | |
总资产(元) | 8759064253.05 | 8617363340.59 | 8437990849.18 | 8003704956.32 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1006 | -0.0284 | -0.0311 | -0.0709 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0172 | -0.0186 | -0.0151 | -0.0225 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.789 | -0.4034 | -0.4225 | -0.9338 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0449 | -0.0487 | -0.0397 | -0.0627 | |
现金流量比率(%) | -4.5734 | -4.9638 | -4.056 | -6.4155 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 86273761.13 | 86273761.13 | 85827745.01 | 85827745.01 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 367567754.94 | -- | 297355148.67 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 57866161.09 | -- | 45356109.9 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 115836628.65 | -- | 124724539.85 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 2402669.11 | -- | 54565871.91 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 2336543.77 | -- | 20957630.85 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 11316451.86 | -- | 10300672.18 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 21621614.46 | -- | 26385107.63 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 23339829.13 | -- | 26267119.73 |
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