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| 天源迪科(300047) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.215 | 0.0231 | 0.0149 | 0.013 | |
| 加权每股收益(元) | 0.19 | 0.019 | 0.0107 | 0.0118 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.19 | 0.019 | 0.0107 | 0.0118 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.18 | -- | 0.0016 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.9471 | 3.7715 | 3.7745 | 3.7532 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.8376 | 3.6621 | 3.6486 | 3.6584 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.397 | -0.3915 | -0.2244 | -0.0427 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.588 | 1.5846 | 1.5914 | 1.5426 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.0848 | 0.9259 | 0.9267 | 0.9628 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.599 | 0.4133 | 0.2679 | 0.2551 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.327 | 29.8042 | 28.2598 | 32.3876 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.9411 | 0.4388 | 0.2826 | 0.2577 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.5456 | 1.2769 | 1.26 | 2.3127 | |
| 营业利润率(%) | 5.6376 | 0.5245 | 0.2972 | 2.1691 | |
| 主营业务成本率(%) | 74.4042 | 69.8569 | 71.6184 | 67.4912 | |
| 销售净利率(%) | 5.785 | 1.2635 | 1.2404 | 2.3067 | |
| 股本报酬率(%) | 35.7272 | 2.3108 | 14.2198 | 1.2988 | |
| 净资产报酬率(%) | 9.0514 | 0.6127 | 3.7674 | 0.3461 | |
| 资产报酬率(%) | 5.9792 | 0.4133 | 2.5542 | 0.2551 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 30.1431 | 28.3816 | 32.5088 | |
| 三项费用比重 | 19.4655 | 28.901 | 27.8681 | 29.8227 | |
| 非主营比重 | 10.5457 | -14.6309 | 31.8012 | -23.7062 | |
| 主营利润比重 | 411.0217 | 2355.3397 | 2251.6906 | 1437.2933 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 300541406.41 | 173874244.73 | 107349510.81 | 57603404.08 | |
| 净资产收益率(%) | 5 | 0.52 | 0.29 | 0.32 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.18 | 0.53 | 0.3 | 0.32 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 56079876.27 | -- | 517518.22 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 15.9886 | 17.5337 | 23.9045 | 28.1068 | |
| 净利润增长率(%) | -45.9145 | -62.3801 | -57.1716 | 4.7305 | |
| 净资产增长率(%) | 6.9016 | 12.5468 | 12.5687 | 11.0425 | |
| 总资产增长率(%) | 21.0124 | 28.1957 | 29.9405 | 27.1812 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.1951 | 1.2447 | 0.7957 | 0.352 | |
| 应收账款周转天数(天) | 164.0016 | 216.9197 | 226.2159 | 255.6818 | |
| 存货周转天数(天) | 96.3546 | 196.6067 | 186.7414 | 162.631 | |
| 存货周转率(次) | 3.7362 | 1.3733 | 0.9639 | 0.5534 | |
| 固定资产周转率(次) | 11.1996 | -- | 4.0008 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6813 | 0.3473 | 0.2278 | 0.1117 | |
| 总资产周转天数(天) | 528.4016 | 777.4259 | 790.1668 | 805.7296 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0914 | 0.5625 | 0.3671 | 0.1826 | |
| 流动资产周转天数(天) | 329.8516 | 480 | 490.3296 | 492.8806 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.9732 | 0.4899 | 0.3204 | 0.1505 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.0003 | 2.1879 | 2.2498 | 2.9608 | |
| 速动比率 | 1.5396 | 1.3979 | 1.4934 | 2.238 | |
| 现金比率(%) | 43.1896 | 28.3573 | 38.7551 | 52.0933 | |
| 利息支付倍数 | 507.5036 | 162.1915 | 190.2581 | 291.5585 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.051 | 0.1031 | 0.1012 | 0.1134 | |
| 股东权益比率(%) | 66.0579 | 67.4526 | 67.7984 | 73.7163 | |
| 长期负债比率(%) | 1.6069 | 3.456 | 3.5052 | 4.5516 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 904.1091 | -- | 1015.9625 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 51.3824 | 48.2523 | 47.496 | 35.6552 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 54.6989 | 53.9501 | 52.8179 | 50.3511 | |
| 资本化比率(%) | 2.3748 | 4.8739 | 4.9159 | 5.8154 | |
| 固定资产净值率(%) | 75.4278 | -- | 74.4825 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 56.0295 | 56.7143 | 55.5486 | 53.46 | |
| 产权比率(%) | 50.1027 | 46.9624 | 46.0391 | 33.9358 | |
| 清算价值比率(%) | 268.3113 | 290.6751 | 292.2626 | 358.1801 | |
| 固定资产比重(%) | 7.3064 | -- | 6.6733 | -- | |
| 资产负债率(%) | 33.9421 | 32.5474 | 32.2016 | 26.2837 | |
| 总资产(元) | 1907433920.71 | 1783557906.3 | 1758529528.31 | 1608233127.47 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1068 | -0.2141 | -0.1866 | -0.0758 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0664 | -0.07 | -0.0403 | -0.0084 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.846 | -16.9417 | -15.0455 | -3.2855 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1957 | -0.2151 | -0.1252 | -0.0319 | |
| 现金流量比率(%) | -21.0982 | -24.8102 | -14.5489 | -4.0955 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 60067439.63 | 59220694 | 76450396.09 | 57479276.18 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 77272112.2 | -- | 37918359.22 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 3120492 | -- | 1592435 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 1310827.75 | -- | 240262.98 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2147004.82 | -- | 93562 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 54983.85 | -- | 26100 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1859932.52 | -- | 4090598.5 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1045446.01 | -- | 638663.32 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 756419 | -- | 112500 | -- | |
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