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| 天源迪科(300047) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2395 | 0.172 | 0.0893 | 0.0542 | |
| 加权每股收益(元) | 0.18 | 0.1395 | 0.0702 | 0.0322 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.18 | 0.1395 | 0.0702 | 0.0322 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.15 | -- | 0.0546 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.1689 | 5.0412 | 4.9597 | 7.9096 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.9392 | 4.8346 | 4.7655 | 7.6095 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.5684 | 0.2093 | -0.0481 | 0.319 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.3106 | 2.3104 | 2.3107 | 4.3079 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.4418 | 1.4003 | 1.3309 | 2.1068 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.6605 | 2.153 | 1.1302 | 0.4828 | |
| 主营业务利润率(%) | 15.9256 | 19.8603 | 19.709 | 15.7676 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.9315 | 2.2447 | 1.1723 | 0.4721 | |
| 成本费用利润率(%) | 4.1749 | 5.2781 | 4.3395 | 2.902 | |
| 营业利润率(%) | 3.855 | 4.6938 | 3.8827 | 2.6911 | |
| 主营业务成本率(%) | 83.7344 | 79.7981 | 79.9245 | 83.8411 | |
| 销售净利率(%) | 3.416 | 4.393 | 3.5763 | 2.1515 | |
| 股本报酬率(%) | 37.6305 | 17.2005 | 22.3249 | 5.4156 | |
| 净资产报酬率(%) | 7.2801 | 3.412 | 4.5013 | 0.6847 | |
| 资产报酬率(%) | 4.1806 | 2.153 | 2.8246 | 0.4828 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | 20.0755 | 16.1589 | |
| 三项费用比重 | 7.9247 | 10.1444 | 10.6581 | 8.9516 | |
| 非主营比重 | 3.9481 | -0.7163 | -3.5048 | -2.5264 | |
| 主营利润比重 | 414.6374 | 416.7739 | 499.3777 | 583.0804 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 712000605.28 | 495923228.13 | 313949956.33 | 158394770.71 | |
| 净资产收益率(%) | 3.71 | 2.89 | 1.47 | 0.42 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.78 | 2.91 | 1.47 | 0.42 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 95924656.3 | 74900205.04 | 34862700.1 | 3793437.66 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 18.6886 | 29.4194 | 34.6859 | 101.9233 | |
| 净利润增长率(%) | -37.521 | 16.6359 | 14.43 | 195.6432 | |
| 净资产增长率(%) | 5.1336 | 7.6945 | 7.5425 | 8.2143 | |
| 总资产增长率(%) | 22.6869 | 21.1155 | 21.2857 | 13.7233 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.8728 | 1.7941 | 1.094 | 0.6399 | |
| 应收账款周转天数(天) | 125.3133 | 150.4933 | 164.5338 | 140.647 | |
| 存货周转天数(天) | 99.853 | 142.0903 | 134.5493 | 77.1407 | |
| 存货周转率(次) | 3.6053 | 1.9002 | 1.3378 | 1.1667 | |
| 固定资产周转率(次) | 13.5559 | -- | 4.3507 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.8582 | 0.511 | 0.3278 | 0.2194 | |
| 总资产周转天数(天) | 419.4826 | 528.3757 | 549.1153 | 410.2097 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.2902 | 0.7855 | 0.5043 | 0.3492 | |
| 流动资产周转天数(天) | 279.0265 | 343.7301 | 356.9304 | 257.732 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.3902 | 0.7864 | 0.5058 | 0.3193 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.6265 | 1.8082 | 1.7909 | 2.1249 | |
| 速动比率 | 1.1257 | 1.1459 | 1.2313 | 1.6785 | |
| 现金比率(%) | 19.6503 | 14.4234 | 15.7609 | 15.9598 | |
| 利息支付倍数 | 355.7215 | 363.6438 | 305.9192 | 272.5782 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 57.4252 | 63.1009 | 62.7511 | 70.516 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1128.766 | -- | 867.3097 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 74.1397 | 58.4763 | 59.3596 | 41.8117 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 76.9937 | -- | 81.0248 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 54.5296 | 53.6427 | 54.0759 | 54.1927 | |
| 产权比率(%) | 73.5377 | 57.9771 | 58.7897 | 41.2337 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 5.0874 | -- | 7.2351 | -- | |
| 资产负债率(%) | 42.5748 | 36.8991 | 37.2489 | 29.484 | |
| 总资产(元) | 5740434752.51 | 5094967550.85 | 5040551494.88 | 4476413072.34 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0811 | 0.0534 | -0.0193 | 0.1267 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0631 | 0.0262 | -0.0061 | 0.0284 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.3735 | 1.2166 | -0.5383 | 5.8911 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1483 | 0.071 | -0.0163 | 0.0965 | |
| 现金流量比率(%) | -14.9531 | 7.1599 | -1.6492 | 9.7823 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 87058470.25 | 77563272.85 | 76337823.66 | 78830861.46 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 222405165.35 | -- | 114087000.54 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 47446543.01 | -- | 36983420.45 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 55430696.09 | -- | 45243181.46 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2252590.29 | -- | 391809.87 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 294770.83 | -- | 574449.55 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 22197629.99 | -- | 5897963.26 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2734717.66 | -- | 2533903.12 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1867507.18 | -- | 1880136.97 | -- | |
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