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| 天源迪科(300047) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4486 | 0.13 | 0.0572 | 0.0091 | |
| 加权每股收益(元) | 0.42 | 0.0925 | 0.0313 | 0.0035 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.42 | 0.0925 | 0.0313 | 0.0035 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.36 | -- | 0.0216 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.2881 | 5.796 | 5.7157 | 5.698 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.0775 | 5.5865 | 5.5224 | 5.5286 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1929 | 0.0771 | -0.1968 | -0.014 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.3144 | 2.9576 | 2.9531 | 2.9467 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.5954 | 1.4604 | 1.3993 | 1.4056 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.3795 | 1.4915 | 0.6461 | 0.1033 | |
| 主营业务利润率(%) | 19.2745 | 18.8032 | 18.8489 | 20.3585 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.9284 | 1.4763 | 0.6442 | 0.1026 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.4418 | 3.0219 | 2.0295 | 1.3126 | |
| 营业利润率(%) | 6.0098 | 2.8479 | 1.8856 | -1.8372 | |
| 主营业务成本率(%) | 80.4348 | 80.9055 | 80.8678 | 79.3559 | |
| 销售净利率(%) | 6.0525 | 2.9049 | 2.1108 | 0.7851 | |
| 股本报酬率(%) | 59.9091 | 13.0022 | 22.8217 | 0.9064 | |
| 净资产报酬率(%) | 8.2201 | 2.2433 | 3.9928 | 0.1591 | |
| 资产报酬率(%) | 5.8481 | 1.4915 | 2.5795 | 0.1033 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 19.0945 | 19.1322 | 20.6441 | |
| 三项费用比重 | 14.577 | 18.3724 | 19.2452 | 22.2593 | |
| 非主营比重 | 6.1376 | 11.4572 | 21.178 | 252.0225 | |
| 主营利润比重 | 313.9567 | 624.9203 | 925.1004 | 1522.0712 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 571114779.93 | 301079072.9 | 182585568.4 | 84130803.07 | |
| 净资产收益率(%) | 5.51 | 1.66 | 0.57 | 0.06 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.01 | 1.66 | 0.57 | 0.06 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 133545073.92 | 12761697.47 | 7719814.37 | -5744821.94 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 21.0291 | 19.9009 | 18.0451 | 6.2012 | |
| 净利润增长率(%) | 33.2483 | 31.7408 | 85.2821 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 43.0379 | 7.1578 | 39.5856 | 51.3555 | |
| 总资产增长率(%) | 28.6634 | 2.6157 | 17.4195 | 29.6651 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.6713 | 1.8125 | 1.021 | 0.4291 | |
| 应收账款周转天数(天) | 134.7658 | 148.9655 | 176.2977 | 209.7413 | |
| 存货周转天数(天) | 85.191 | 142.9706 | 159.0668 | 173.3102 | |
| 存货周转率(次) | 4.2258 | 1.8885 | 1.1316 | 0.5193 | |
| 固定资产周转率(次) | 13.2967 | -- | 4.8141 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.8143 | 0.5082 | 0.3052 | 0.1307 | |
| 总资产周转天数(天) | 442.0975 | 531.2869 | 589.7772 | 688.5998 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.2598 | 0.7401 | 0.4351 | 0.1862 | |
| 流动资产周转天数(天) | 285.7596 | 364.8156 | 413.698 | 483.3512 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.1972 | 0.7791 | 0.4747 | 0.2028 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.669 | 2.6371 | 2.5534 | 2.5037 | |
| 速动比率 | 2.0883 | 1.6516 | 1.6391 | 1.7395 | |
| 现金比率(%) | 37.4028 | 18.7542 | 16.4031 | 19.0312 | |
| 利息支付倍数 | 636.4415 | 298.0253 | 227.7818 | 173.3837 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0195 | 0.0231 | 0.0223 | -- | |
| 股东权益比率(%) | 71.1435 | 66.4869 | 64.6045 | 64.9514 | |
| 长期负债比率(%) | 0.7326 | 0.962 | 0.9479 | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1193.2271 | -- | 1017.725 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 40.5609 | 50.4056 | 54.7879 | 53.9614 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 55.3852 | 48.9913 | 45.8402 | -- | |
| 资本化比率(%) | 1.0193 | 1.4263 | 1.446 | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 80.2367 | -- | 76.6526 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 55.9555 | 49.7001 | 46.5128 | 46.1433 | |
| 产权比率(%) | 32.7286 | 39.6349 | 43.8716 | 43.0629 | |
| 清算价值比率(%) | 406.5168 | 350.3885 | 323.7758 | -- | |
| 固定资产比重(%) | 5.9623 | -- | 6.3479 | -- | |
| 资产负债率(%) | 28.8565 | 33.5131 | 35.3955 | 35.0486 | |
| 总资产(元) | 4095014277.32 | 3118523878.48 | 3164923850.24 | 3140243269.12 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.026 | 0.0172 | -0.0727 | -0.0121 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0188 | 0.0088 | -0.0222 | -0.0016 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.4299 | 0.5933 | -3.4433 | -1.5409 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0652 | 0.0264 | -0.0628 | -0.0045 | |
| 现金流量比率(%) | 8.3481 | 3.485 | -8.1202 | -0.5692 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 70168905.31 | 65970665.32 | 66497470.81 | 65447126.34 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 157806466.4 | -- | 73555659.99 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 32629726.36 | -- | 24801574.94 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 193634.21 | -- | 193274.22 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 370339.6 | -- | 700 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 0 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 4288762.43 | -- | 3495339.83 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1100770.98 | -- | 1164385.55 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 651391 | -- | 217215.97 | -- | |
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