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| 天源迪科(300047) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.232 | 0.0578 | 0.0013 | -0.0724 | |
| 加权每股收益(元) | 0.2 | 0.0386 | -0.0086 | -0.0751 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.2 | 0.0386 | -0.0086 | -0.0751 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.16 | -- | -0.0312 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.1918 | 4.0155 | 3.9629 | 3.9061 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.0467 | 3.8886 | 3.8424 | 3.7933 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2073 | -0.1036 | -0.0131 | 0.0643 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.6387 | 1.6364 | 1.636 | 1.6315 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2306 | 1.0895 | 1.0436 | 0.9988 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.1053 | 0.8521 | 0.0205 | -1.2749 | |
| 主营业务利润率(%) | 19.4601 | 20.9857 | 20.4287 | 13.4252 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.4714 | 0.9115 | 0.0208 | -1.2494 | |
| 成本费用利润率(%) | 4.3585 | 1.44 | -1.1615 | -10.9215 | |
| 营业利润率(%) | 3.4315 | 0.2491 | -3.1076 | -12.302 | |
| 主营业务成本率(%) | 80.2541 | 78.706 | 79.2149 | 85.9152 | |
| 销售净利率(%) | 4.4771 | 2.0898 | 0.077 | -10.0708 | |
| 股本报酬率(%) | 39.0585 | 5.7791 | 15.7455 | -7.2397 | |
| 净资产报酬率(%) | 9.3179 | 1.4392 | 3.9732 | -1.8534 | |
| 资产报酬率(%) | 5.2278 | 0.8521 | 2.578 | -1.2749 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 21.294 | 20.7851 | 14.0848 | |
| 三项费用比重 | 15.5107 | 20.4911 | 23.0862 | 26.072 | |
| 非主营比重 | 21.8519 | 83.7433 | -142.2278 | 1.8897 | |
| 主营利润比重 | 464.8509 | 1464.5346 | -1713.2495 | -109.1243 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 326271768.96 | 187649678.31 | 107291577.86 | 31144274.9 | |
| 净资产收益率(%) | 4.82 | 0.99 | -0.22 | -1.96 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.01 | 0.99 | -0.22 | -1.96 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 52720003.51 | -- | -10008261.56 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 41.2904 | 53.2734 | 38.2594 | 30.4332 | |
| 净利润增长率(%) | 9.3451 | 153.5122 | -91.4164 | -669.4646 | |
| 净资产增长率(%) | 7.6351 | 7.9275 | 7.3862 | 6.3241 | |
| 总资产增长率(%) | 26.7293 | 22.9531 | 12.2096 | 13.9448 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.6891 | 1.5714 | 0.9569 | 0.4173 | |
| 应收账款周转天数(天) | 133.8738 | 171.8213 | 188.1074 | 215.6722 | |
| 存货周转天数(天) | 93.0641 | 151.269 | 143.2095 | 135.3994 | |
| 存货周转率(次) | 3.8683 | 1.7849 | 1.2569 | 0.6647 | |
| 固定资产周转率(次) | 10.2141 | -- | 3.7775 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7754 | 0.4361 | 0.2707 | 0.1241 | |
| 总资产周转天数(天) | 464.2765 | 619.1241 | 664.9427 | 725.2216 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1874 | 0.6804 | 0.4315 | 0.2013 | |
| 流动资产周转天数(天) | 303.1834 | 396.8254 | 417.1495 | 447.0939 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2817 | 0.699 | 0.4135 | 0.1841 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5719 | 1.663 | 1.8678 | 2.1056 | |
| 速动比率 | 1.166 | 1.0664 | 1.2841 | 1.4893 | |
| 现金比率(%) | 39.7519 | 27.8633 | 24.0472 | 29.7527 | |
| 利息支付倍数 | 515.8475 | 228.5099 | 2.5777 | -920.4919 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0083 | 0.0272 | 0.027 | 0.0529 | |
| 股东权益比率(%) | 56.105 | 59.2095 | 64.884 | 68.7861 | |
| 长期负债比率(%) | 0.2027 | 0.7045 | 0.783 | 1.6726 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 717.8357 | -- | 923.0869 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 78.2373 | 68.8918 | 54.1211 | 45.3782 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 58.3851 | 58.2996 | 57.137 | 56.4643 | |
| 资本化比率(%) | 0.36 | 1.1759 | 1.1923 | 2.3738 | |
| 固定资产净值率(%) | 78.6431 | -- | 73.3222 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 58.596 | 58.9933 | 57.8265 | 57.8373 | |
| 产权比率(%) | 76.4759 | 67.2736 | 52.7611 | 44.0071 | |
| 清算价值比率(%) | 212.887 | 225.349 | 256.0791 | 283.0896 | |
| 固定资产比重(%) | 7.8159 | -- | 7.029 | -- | |
| 资产负债率(%) | 43.895 | 40.7905 | 35.116 | 31.2139 | |
| 总资产(元) | 2417278485.05 | 2192939317.83 | 1973239429.02 | 1832498260.42 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.04 | -0.0375 | -0.0081 | 0.0894 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0277 | -0.0153 | -0.0022 | 0.0113 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.8934 | -1.7933 | -10.4994 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0632 | -0.0375 | -0.0061 | 0.0363 | |
| 现金流量比率(%) | -6.4963 | -3.9055 | -0.6433 | 3.9592 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 62750179.98 | 60212143.98 | 58915818.38 | 59529572.77 | |
| 长期债券投资(元) | -- | 3000000 | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 84655338.04 | -- | 97302276.66 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 20107608.21 | -- | 7760611.61 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 503206.72 | -- | 503206.72 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 34780.02 | -- | 2026162.15 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 0 | -- | 54983.85 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1938132.07 | -- | 1485468.47 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1246601.78 | -- | 663709.42 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 338386 | -- | 254881 | -- | |
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