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| 三川智慧(300066) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0791 | 0.0633 | 0.0438 | 0.0205 | |
| 加权每股收益(元) | 0.076 | 0.0612 | 0.0427 | 0.0207 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.076 | 0.0612 | 0.0427 | 0.0207 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0643 | -- | 0.0321 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.5545 | 1.542 | 1.5224 | 1.5156 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.4621 | 1.447 | 1.4285 | 1.4265 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0558 | 0.0038 | -0.035 | -0.0326 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0652 | 0.0649 | 0.0649 | 0.0649 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.3048 | 0.2984 | 0.2799 | 0.2779 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.561 | 3.7113 | 2.628 | 1.2219 | |
| 主营业务利润率(%) | 33.2209 | 32.5692 | 33.3282 | 34.2803 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.6137 | 3.7236 | 2.6065 | 1.2162 | |
| 成本费用利润率(%) | 17.3154 | 19.4656 | 21.656 | 20.4225 | |
| 营业利润率(%) | 13.0022 | 14.2491 | 12.4452 | 12.3742 | |
| 主营业务成本率(%) | 65.4338 | 66.0486 | 65.4017 | 64.3126 | |
| 销售净利率(%) | 13.4847 | 15.5041 | 17.0759 | 16.9125 | |
| 股本报酬率(%) | 17.0347 | 6.3342 | 12.5371 | 2.0526 | |
| 净资产报酬率(%) | 10.9585 | 4.1079 | 8.2349 | 1.3543 | |
| 资产报酬率(%) | 9.8176 | 3.7113 | 7.5166 | 1.2219 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 33.9514 | 34.5983 | 35.6874 | |
| 三项费用比重 | 23.4328 | 23.4934 | 23.9531 | 28.029 | |
| 非主营比重 | 43.3614 | 43.6645 | 61.2136 | 67.3488 | |
| 主营利润比重 | 212.6748 | 184.0184 | 169.8185 | 179.0483 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 202769866.22 | 138389538.42 | 88976036.83 | 43270246.02 | |
| 净资产收益率(%) | 5.2 | 4.23 | 2.99 | 1.45 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.32 | 4.29 | 3.01 | 1.46 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 66899242.3 | 51576570.28 | 33373573.3 | 17288268.98 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -12.193 | -13.7051 | -16.9129 | -16.1963 | |
| 净利润增长率(%) | -39.8006 | -43.7431 | -39.5185 | -22.8038 | |
| 净资产增长率(%) | 3.9715 | 4.5372 | 6.1005 | 6.2544 | |
| 总资产增长率(%) | 2.3387 | 3.1863 | 3.8806 | 6.1791 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.2538 | 1.5134 | 0.97 | 0.4512 | |
| 应收账款周转天数(天) | 159.7302 | 178.4062 | 185.567 | 199.4681 | |
| 存货周转天数(天) | 116.6219 | 119.9947 | 135.318 | 136.5498 | |
| 存货周转率(次) | 3.0869 | 2.2501 | 1.3302 | 0.6591 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.2919 | -- | 0.9848 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3421 | 0.2402 | 0.1526 | 0.0719 | |
| 总资产周转天数(天) | 1052.3239 | 1124.0633 | 1179.5544 | 1251.7385 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5357 | 0.3791 | 0.2376 | 0.1111 | |
| 流动资产周转天数(天) | 672.0179 | 712.2131 | 757.5758 | 810.081 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3849 | 0.269 | 0.1701 | 0.0806 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 7.1283 | 7.1628 | 8.3277 | 7.4419 | |
| 速动比率 | 6.2382 | 6.2991 | 7.2286 | 6.5906 | |
| 现金比率(%) | 433.4922 | 289.1861 | 339.421 | 321.6091 | |
| 利息支付倍数 | -1135.5844 | -1165.2604 | -1153.8806 | -899.6396 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 89.5891 | 90.3447 | 91.2779 | 90.223 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 595.6533 | -- | 563.516 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 11.6207 | 10.6871 | 9.5555 | 10.8364 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 74.1015 | -- | 76.8163 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 42.2536 | 43.0781 | 40.7427 | 40.075 | |
| 产权比率(%) | 9.7312 | 9.439 | 8.2631 | 9.5085 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 15.0405 | -- | 16.1979 | -- | |
| 资产负债率(%) | 10.4109 | 9.6553 | 8.7221 | 9.777 | |
| 总资产(元) | 1804579734.38 | 1775073393.52 | 1734696495.91 | 1747114363.62 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0951 | 0.0094 | -0.1362 | -0.2683 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0322 | 0.0022 | -0.021 | -0.0194 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.7056 | 0.0604 | -0.7979 | -1.5864 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3091 | 0.0232 | -0.2404 | -0.1983 | |
| 现金流量比率(%) | 36.9132 | 2.6289 | -27.801 | -22.5946 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 216019977.51 | 211939229.11 | 163074888.93 | 159766250.02 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 51920624.02 | -- | 54795451.66 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 29813033.92 | -- | 27706266.85 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 15446882.12 | -- | 11134533.35 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 167619.65 | -- | 514287.8 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 225188.08 | -- | 24728.87 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2030141.45 | -- | 1334574.18 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 577542.12 | -- | 949848.69 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 461921.25 | -- | 695370.51 | -- | |
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