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| 三川智慧(300066) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2137 | 0.1428 | 0.0816 | 0.0208 | |
| 加权每股收益(元) | 0.2045 | 0.1365 | 0.0764 | 0.0199 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.2045 | 0.1365 | 0.0764 | 0.0199 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.186 | -- | 0.0641 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.9736 | 1.8959 | 1.8319 | 1.8211 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.8639 | 1.7848 | 1.7266 | 1.7201 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0504 | -0.0597 | -0.048 | -0.0179 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0744 | 0.0633 | 0.0652 | 0.0652 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.6574 | 0.6073 | 0.5472 | 0.5407 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 9.41 | 6.6675 | 3.941 | 1.0026 | |
| 主营业务利润率(%) | 35.9267 | 36.273 | 35.8406 | 32.4274 | |
| 总资产净利润率(%) | 9.7682 | 6.7267 | 3.9094 | 0.9963 | |
| 成本费用利润率(%) | 33.8973 | 34.9409 | 34.9207 | 27.2054 | |
| 营业利润率(%) | 26.7989 | 27.8669 | 28.8753 | 27.6419 | |
| 主营业务成本率(%) | 63.0257 | 62.6619 | 63.1733 | 66.0968 | |
| 销售净利率(%) | 23.6857 | 24.5167 | 25.094 | 22.6524 | |
| 股本报酬率(%) | 37.2033 | 14.2822 | 22.9403 | 2.0833 | |
| 净资产报酬率(%) | 18.8508 | 7.5333 | 12.5225 | 1.1439 | |
| 资产报酬率(%) | 16.3826 | 6.6675 | 11.0775 | 1.0026 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 13.869 | 14.3017 | 15.5518 | 21.0334 | |
| 非主营比重 | 26.9406 | 25.3391 | 25.159 | 34.1435 | |
| 主营利润比重 | 135.981 | 133.044 | 128.7578 | 134.5219 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 337105623.06 | 219767930.57 | 121231543.13 | 31016607.25 | |
| 净资产收益率(%) | 10.97 | 7.65 | 4.43 | 1.16 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.53 | 7.82 | 4.42 | 1.16 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 193448731.2 | 128643449.65 | 66643333.77 | 21382409.83 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -4.9808 | 3.5435 | -1.3854 | -34.3203 | |
| 净利润增长率(%) | 11.0457 | 19.4518 | 36.3765 | -1.0144 | |
| 净资产增长率(%) | 9.6235 | 9.7513 | 9.8461 | 10.4446 | |
| 总资产增长率(%) | 7.9147 | 8.0824 | 10.1665 | 12.7399 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.7098 | 1.1532 | 0.6792 | 0.2006 | |
| 应收账款周转天数(天) | 210.5509 | 234.1311 | 265.0177 | 448.654 | |
| 存货周转天数(天) | 142.0791 | 180.06 | 219.4052 | 363.9304 | |
| 存货周转率(次) | 2.5338 | 1.4995 | 0.8204 | 0.2473 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.5819 | -- | 1.2749 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4124 | 0.2744 | 0.1558 | 0.044 | |
| 总资产周转天数(天) | 872.9389 | 983.965 | 1155.3273 | 2045.4545 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6178 | 0.4124 | 0.2379 | 0.0666 | |
| 流动资产周转天数(天) | 582.7129 | 654.7042 | 756.6204 | 1351.3514 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4781 | 0.3152 | 0.1791 | 0.0508 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 5.6713 | 6.5337 | 6.3963 | 6.0259 | |
| 速动比率 | 4.8621 | 5.3667 | 5.1099 | 4.8779 | |
| 现金比率(%) | 114.1238 | 65.5345 | 96.2161 | 61.2503 | |
| 利息支付倍数 | -49489.2536 | -13623.4711 | -4830.7747 | -1400.2864 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 86.9068 | 88.5071 | 88.4609 | 87.6445 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 793.4131 | -- | 717.8608 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 15.0657 | 12.9853 | 13.0443 | 14.0973 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 61.1037 | -- | 63.326 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 37.3518 | 37.1254 | 39.5168 | 38.6912 | |
| 产权比率(%) | 13.703 | 11.6106 | 11.4953 | 12.5136 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 10.9535 | -- | 12.3229 | -- | |
| 资产负债率(%) | 13.0932 | 11.4929 | 11.5391 | 12.3555 | |
| 总资产(元) | 2361810449.65 | 2227831133.33 | 2153793224.98 | 2161063627.12 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0558 | -0.1025 | -0.1475 | -0.1942 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0222 | -0.0279 | -0.0232 | -0.0086 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.2357 | -0.4183 | -0.5877 | -0.8573 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1694 | -0.2426 | -0.2007 | -0.0696 | |
| 现金流量比率(%) | 18.6227 | -27.1379 | -22.7772 | -7.8372 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 350763021.55 | 321725996.71 | 307974648.49 | 295842394.98 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 196824656.26 | -- | 69786519.62 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 38374983.56 | -- | 33489742.65 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 61257910.64 | -- | 59305718.33 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2009308.79 | -- | 1567444.4 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 134103.14 | -- | 133574.53 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 11741367.61 | -- | 3784259.18 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1384395.81 | -- | 1993290.88 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 2333594.61 | -- | 1941614.69 | -- | |
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