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| 凯利泰(300326) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4254 | 0.3167 | 0.2681 | 0.3708 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3386 | 0.2633 | 0.2351 | 0.3441 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3426 | 0.2633 | 0.2351 | 0.3441 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2557 | -- | 0.1218 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.7386 | 3.6134 | 3.5483 | 6.9848 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.3164 | 3.221 | 3.1768 | 6.2852 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3157 | 0.017 | 0.0021 | -0.07 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.4947 | 1.4786 | 1.4625 | 3.8929 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7463 | 0.6736 | 0.6455 | 1.2547 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 8.8349 | 6.8079 | 6.1363 | 4.3203 | |
| 主营业务利润率(%) | 72.0016 | 71.5217 | 70.3001 | 70.7904 | |
| 总资产净利润率(%) | 9.9601 | 7.5593 | 6.623 | 4.6243 | |
| 成本费用利润率(%) | 54.8568 | 59.2319 | 80.3606 | 148.5262 | |
| 营业利润率(%) | 36.1263 | 37.9425 | 52.3122 | 93.0455 | |
| 主营业务成本率(%) | 26.9007 | 27.3691 | 28.6688 | 28.2331 | |
| 销售净利率(%) | 32.366 | 34.1842 | 46.2901 | 81.148 | |
| 股本报酬率(%) | 62.1421 | 31.6727 | 44.0883 | 37.0827 | |
| 净资产报酬率(%) | 16.6218 | 8.7653 | 12.4251 | 5.309 | |
| 资产报酬率(%) | 12.9047 | 6.8079 | 10.0894 | 4.3203 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 72.6309 | 71.3312 | 71.7669 | |
| 三项费用比重 | 40.1856 | 37.8366 | 36.4848 | 34.1456 | |
| 非主营比重 | 21.4001 | 27.4604 | 44.1649 | 61.338 | |
| 主营利润比重 | 192.4993 | 182.0839 | 132.1769 | 75.2298 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 333284728.68 | 233356377.38 | 143400473.46 | 56958750.45 | |
| 净资产收益率(%) | 10.33 | 8.17 | 7.4 | 5.47 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.9083 | 8.54 | 7.63 | 5.64 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 90037820.7 | -- | 42880758.92 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 108.1734 | 154.0155 | 140.5811 | 130.2355 | |
| 净利润增长率(%) | 123.8186 | 163.3477 | 215.9528 | 344.3847 | |
| 净资产增长率(%) | 20.2267 | 40.0282 | 140.8174 | 134.8528 | |
| 总资产增长率(%) | 29.1898 | 33.2393 | 132.9084 | 137.52 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.2434 | 1.5022 | 0.9986 | 0.4294 | |
| 应收账款周转天数(天) | 160.4707 | 179.7364 | 180.2524 | 209.5948 | |
| 存货周转天数(天) | 163.4803 | 165.6747 | 162.0162 | 212.2642 | |
| 存货周转率(次) | 2.2021 | 1.6297 | 1.111 | 0.424 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.2203 | -- | 1.4181 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3077 | 0.2211 | 0.1431 | 0.057 | |
| 总资产周转天数(天) | 1169.9708 | 1221.1669 | 1257.8616 | 1578.9474 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8223 | 0.5702 | 0.3839 | 0.1521 | |
| 流动资产周转天数(天) | 437.7964 | 473.5181 | 468.8721 | 591.716 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3839 | 0.2756 | 0.174 | 0.0692 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.8967 | 3.1308 | 4.6999 | 4.8964 | |
| 速动比率 | 2.5661 | 2.8026 | 4.169 | 4.3205 | |
| 现金比率(%) | 103.9302 | 101.379 | 119.5752 | 167.1648 | |
| 利息支付倍数 | 1445.4736 | 1503.8651 | 2126.0506 | 3980.4743 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.4046 | 0.3773 | 0.3772 | 0.3766 | |
| 股东权益比率(%) | 77.6375 | 77.6692 | 81.2017 | 81.3762 | |
| 长期负债比率(%) | 9.1326 | 9.4528 | 10.0641 | 10.2472 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 467.6879 | -- | 820.8266 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 28.8037 | 28.7512 | 23.1501 | 22.886 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 75.5199 | 72.5289 | 72.4372 | 71.8275 | |
| 资本化比率(%) | 10.5251 | 10.8501 | 11.0272 | 11.184 | |
| 固定资产净值率(%) | 80.3107 | -- | 71.4487 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 84.4034 | 81.3561 | 81.4151 | 80.8722 | |
| 产权比率(%) | 27.0911 | 27.3091 | 21.274 | 21.1729 | |
| 清算价值比率(%) | 458.2621 | 455.371 | 557.3719 | 558.3442 | |
| 固定资产比重(%) | 16.6003 | -- | 9.8927 | -- | |
| 资产负债率(%) | 22.3625 | 22.3308 | 18.7983 | 18.6238 | |
| 总资产(元) | 1695741939.46 | 1638297018.12 | 1538790171.08 | 1511296312.25 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2401 | 0.0183 | 0.0036 | -0.1532 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0656 | 0.0037 | 0.0005 | -0.0082 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.742 | 0.0536 | 0.0078 | -0.1888 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2931 | 0.0163 | 0.0025 | -0.0438 | |
| 现金流量比率(%) | 55.0837 | 3.105 | 0.6641 | -11.6843 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 15995188.89 | -- | -- | 11000000 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 40886180.97 | -- | 20248298.61 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 807860.82 | -- | 1380333.26 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 929499.57 | -- | 695089.65 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 451264.44 | -- | 523163.22 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 4860 | -- | 10980 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 671927.09 | -- | 794100.25 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 92958.58 | -- | 209153.65 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 41876 | -- | 49120 | -- | |
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