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| 凯利泰(300326) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.231 | 0.3222 | 0.1838 | 0.0875 | |
| 加权每股收益(元) | 0.2273 | 0.3256 | 0.1825 | 0.0707 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.2287 | 0.3287 | 0.1842 | 0.0714 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2123 | -- | 0.1645 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.5756 | 4.5669 | 4.3363 | 3.8442 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.5722 | 4.5606 | 4.3295 | 3.4004 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1823 | 0.0679 | 0.0733 | -0.1388 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9726 | 2.5324 | 2.4348 | 1.5073 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.556 | 0.9607 | 0.8267 | 0.8176 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.4487 | 6.0982 | 3.4865 | 1.771 | |
| 主营业务利润率(%) | 74.2041 | 74.0535 | 74.6876 | 74.9808 | |
| 总资产净利润率(%) | 8.4409 | 6.7554 | 3.845 | 1.7933 | |
| 成本费用利润率(%) | 54.1689 | 56.87 | 48.5056 | 46.5054 | |
| 营业利润率(%) | 32.7889 | 33.5809 | 29.2801 | 29.8195 | |
| 主营业务成本率(%) | 24.4843 | 24.8049 | 24.1585 | 23.9579 | |
| 销售净利率(%) | 29.9914 | 30.885 | 27.6472 | 27.6985 | |
| 股本报酬率(%) | 35.7748 | 32.2204 | 38.5191 | 8.7454 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.8898 | 7.0552 | 8.883 | 2.275 | |
| 资产报酬率(%) | 11.5364 | 6.0982 | 7.3075 | 1.771 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 75.1951 | 75.8415 | 76.0421 | |
| 三项费用比重 | 39.1595 | 37.8191 | 41.4885 | 44.5714 | |
| 非主营比重 | 6.374 | 7.512 | 9.617 | 7.8378 | |
| 主营利润比重 | 210.8931 | 204.2098 | 230.5015 | 231.6841 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 408565180.76 | 307842726.84 | 196327249.16 | 83367770.11 | |
| 净资产收益率(%) | 8.64 | 6.72 | 3.87 | 2.1 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.3518 | 6.95 | 5.1571 | 2.13 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 147411918.01 | 112398300.03 | 59101179.79 | 22702122.65 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 18.9489 | 27.4094 | 28.8659 | 38.1854 | |
| 净利润增长率(%) | 10.2218 | 15.1127 | -23.0336 | -52.8328 | |
| 净资产增长率(%) | 39.8599 | 43.0138 | 37.2309 | 10.0732 | |
| 总资产增长率(%) | 30.7349 | 28.51 | 35.46 | 15.0626 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.8191 | 1.246 | 0.8633 | 0.3781 | |
| 应收账款周转天数(天) | 197.9001 | 216.6934 | 208.5023 | 238.0323 | |
| 存货周转天数(天) | 201.4775 | 196.2209 | 200.8256 | 239.1073 | |
| 存货周转率(次) | 1.7868 | 1.376 | 0.8963 | 0.3764 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.8909 | -- | 0.9302 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2814 | 0.2187 | 0.1391 | 0.0647 | |
| 总资产周转天数(天) | 1279.3177 | 1234.5679 | 1294.0331 | 1391.0355 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7156 | 0.5305 | 0.3391 | 0.182 | |
| 流动资产周转天数(天) | 503.0743 | 508.9538 | 530.8169 | 494.5055 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3487 | 0.2651 | 0.1734 | 0.0833 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.0811 | 10.128 | 5.3348 | 3.029 | |
| 速动比率 | 3.721 | 9.271 | 4.9206 | 2.6734 | |
| 现金比率(%) | 198.9702 | 422.2824 | 284.0154 | 86.1941 | |
| 利息支付倍数 | 1770.8044 | 1645.0686 | 1300.8752 | 1098.4676 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1505 | 0.1749 | 0.1973 | 0.3627 | |
| 股东权益比率(%) | 83.0565 | 86.435 | 82.2632 | 77.8476 | |
| 长期负债比率(%) | 4.8899 | 7.3557 | 7.4296 | 8.9058 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 611.9924 | -- | 604.4012 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 20.4 | 15.6938 | 21.561 | 28.4562 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 64.7642 | 56.8562 | 59.8346 | 73.0165 | |
| 资本化比率(%) | 5.5601 | 7.8427 | 8.2834 | 10.2656 | |
| 固定资产净值率(%) | 76.8522 | -- | 78.0804 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 68.5772 | 61.6947 | 65.2386 | 81.3696 | |
| 产权比率(%) | 18.5858 | 13.8418 | 19.5891 | 26.9851 | |
| 清算价值比率(%) | 630.0201 | 811.2394 | 601.9026 | 459.6185 | |
| 固定资产比重(%) | 13.5715 | -- | 13.6107 | -- | |
| 资产负债率(%) | 16.9435 | 13.565 | 17.7368 | 22.1524 | |
| 总资产(元) | 2216925948.39 | 2105375129.95 | 2084445556.56 | 1738936686.91 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2367 | 0.0651 | 0.1103 | -0.4395 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0588 | 0.0128 | 0.0139 | -0.0281 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.7894 | 0.2106 | 0.3989 | -1.5869 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.347 | 0.0947 | 0.0784 | -0.1269 | |
| 现金流量比率(%) | 55.7498 | 27.8729 | 16.0144 | -23.2233 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 40136768.78 | 37693571.95 | 35755330.05 | 16962364.5 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | 0 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 32169810.14 | -- | 53426753.44 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 16517516.74 | -- | 4475042.28 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 1374321.01 | -- | 1131790.17 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 302921.41 | -- | 485525.64 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 205398.12 | -- | 107433.65 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 256316 | -- | 358847.39 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 84100 | -- | 102865 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 74741 | -- | 41876 | -- | |
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