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| 凯利泰(300326) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0334 | 0.2767 | 0.1807 | 0.1061 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0296 | 0.2734 | 0.1842 | 0.1048 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0296 | 0.2734 | 0.1842 | 0.1048 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.0377 | -- | 0.175 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.9255 | 4.2443 | 4.1279 | 3.9599 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.8207 | 4.1417 | 4.0278 | 3.8963 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3302 | 0.3413 | 0.1913 | 0.0861 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.981 | 0.9782 | 1.0139 | 1.0139 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.6275 | 1.9317 | 1.8835 | 1.8042 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.702 | 5.5305 | 3.6044 | 2.1479 | |
| 主营业务利润率(%) | 62.8564 | 64.0729 | 62.7104 | 62.6909 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.6921 | 5.5908 | 3.6555 | 2.1627 | |
| 成本费用利润率(%) | -0.2586 | 34.6381 | 35.3522 | 41.1346 | |
| 营业利润率(%) | 0.0084 | 24.0763 | 24.713 | 27.1113 | |
| 主营业务成本率(%) | 36.248 | 35.1585 | 36.4203 | 36.3394 | |
| 销售净利率(%) | -2.0542 | 21.3673 | 21.6094 | 24.0667 | |
| 股本报酬率(%) | 29.0683 | 27.6658 | 47.7261 | 10.6122 | |
| 净资产报酬率(%) | 7.405 | 6.5184 | 11.562 | 2.6799 | |
| 资产报酬率(%) | 6.1084 | 5.5305 | 9.5195 | 2.1479 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 37.936 | 35.0657 | 33.5577 | 30.0306 | |
| 非主营比重 | 574.9602 | -3.8856 | -0.85 | -0.1552 | |
| 主营利润比重 | -32379.9934 | 260.5595 | 250.3797 | 226.3215 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 732931794.89 | 594844461.45 | 377650022.27 | 199072892.5 | |
| 净资产收益率(%) | -0.78 | 6.63 | 4.57 | 2.69 | |
| 加权净资产收益率(%) | -0.78 | 6.87 | 4.74 | 2.68 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -27098445.37 | 177511150.07 | 126007231.16 | 72955002.86 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -8.0829 | -4.5646 | -5.264 | 3.893 | |
| 净利润增长率(%) | -113.6878 | -6.1729 | 9.4655 | 40.9335 | |
| 净资产增长率(%) | 1.3074 | 5.7378 | 5.6331 | 3.5875 | |
| 总资产增长率(%) | -2.7733 | -2.043 | -0.4778 | -3.5182 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.8391 | 2.1214 | 1.3159 | 0.7043 | |
| 应收账款周转天数(天) | 126.8007 | 127.2744 | 136.7885 | 127.7865 | |
| 存货周转天数(天) | 272.7479 | 252.7617 | 233.9181 | 220.3182 | |
| 存货周转率(次) | 1.3199 | 1.0682 | 0.7695 | 0.4085 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.8927 | -- | 2.0186 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3369 | 0.2617 | 0.1692 | 0.0899 | |
| 总资产周转天数(天) | 1068.5663 | 1031.7157 | 1063.8298 | 1001.1123 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6446 | 0.512 | 0.3266 | 0.1741 | |
| 流动资产周转天数(天) | 558.4859 | 527.3438 | 551.1329 | 516.9443 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.417 | 0.3189 | 0.2094 | 0.1128 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.3482 | 3.7181 | 3.5589 | 3.1154 | |
| 速动比率 | 2.7114 | 3.0737 | 3.0393 | 2.6594 | |
| 现金比率(%) | 129.9011 | 136.3151 | 136.7734 | 113.4479 | |
| 利息支付倍数 | 44.2283 | 3784.5415 | 5891.8594 | 3697.0349 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0.0367 | 0.0397 | |
| 股东权益比率(%) | 82.4906 | 84.8444 | 82.3345 | 80.1474 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | 1.3849 | 1.4053 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 949.9736 | -- | 1011.5441 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 21.2259 | 17.8627 | 21.4558 | 24.7702 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 56.8005 | 58.7393 | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | 1.6542 | 1.7231 | |
| 固定资产净值率(%) | 56.0446 | -- | 57.9133 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 56.4394 | 57.6643 | 57.7558 | 59.7692 | |
| 产权比率(%) | 19.3498 | 16.1905 | 19.581 | 22.6176 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | 609.8622 | 542.0114 | |
| 固定资产比重(%) | 8.6835 | -- | 8.1395 | -- | |
| 资产负债率(%) | 17.5094 | 15.1556 | 17.6655 | 19.8526 | |
| 总资产(元) | 3412148611.26 | 3586879579.52 | 3610471483.85 | 3558066805.79 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.203 | 0.2636 | 0.2288 | 0.1954 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0694 | 0.0682 | 0.0382 | 0.0174 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 1.2335 | 1.0587 | 0.8117 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3963 | 0.4501 | 0.216 | 0.0878 | |
| 现金流量比率(%) | 43.4705 | 49.6631 | 25.8939 | 10.4264 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 203754029.34 | 200041851.28 | 197029031.5 | 199237466.72 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 58613511.28 | -- | 112117733.3 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 58343752.63 | -- | 21492598.03 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 33451231.27 | -- | 15511552.47 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2598091.97 | -- | 5355378.52 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1183435.9 | -- | 938183.02 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 25618619.48 | -- | 6860350.17 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 11322422.11 | -- | 4282184.63 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 11610774.62 | -- | 10392916.74 | -- | |
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