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| 凯利泰(300326) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1766 | 0.1993 | 0.1728 | 0.1047 | |
| 加权每股收益(元) | 0.157 | 0.1794 | 0.16 | 0.1045 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.157 | 0.1794 | 0.16 | 0.1045 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.086 | -- | 0.0968 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.1123 | 4.1498 | 4.1297 | 4.0114 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.9885 | 4.0282 | 4.0146 | 3.9064 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3825 | 0.2347 | 0.2401 | 0.1067 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.976 | 0.976 | 0.976 | 0.976 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.7835 | 1.8077 | 1.7875 | 1.732 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.7744 | 4.2635 | 3.536 | 2.2075 | |
| 主营业务利润率(%) | 50.9383 | 53.19 | 51.7165 | 53.3929 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.742 | 4.2258 | 3.5826 | 2.2039 | |
| 成本费用利润率(%) | 16.3196 | 26.5242 | 31.9836 | 37.0604 | |
| 营业利润率(%) | 14.6483 | 21.4588 | 26.0156 | 28.9662 | |
| 主营业务成本率(%) | 48.3333 | 46.1931 | 47.6059 | 45.917 | |
| 销售净利率(%) | 13.2386 | 19.4055 | 23.6991 | 25.502 | |
| 股本报酬率(%) | 54.4106 | 19.9337 | 52.2117 | 10.4708 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.2311 | 4.8036 | 12.6428 | 2.6103 | |
| 资产报酬率(%) | 11.632 | 4.2635 | 10.6864 | 2.2075 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 36.5307 | 34.2021 | 33.069 | 31.6167 | |
| 非主营比重 | 17.1732 | 17.3361 | 21.9668 | 34.2817 | |
| 主营利润比重 | 364.6697 | 247.5359 | 198.7608 | 184.1765 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 487102778.99 | 391767176.89 | 270323355.65 | 157189574.67 | |
| 净资产收益率(%) | 3.94 | 4.47 | 3.99 | 2.67 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.02 | 4.59 | 4.1 | 2.66 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 61648763.58 | 81239797.16 | 69398169.53 | 46506877.06 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -17.991 | -20.6643 | -13.203 | -7.2887 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -27.9483 | -4.8093 | -1.7598 | |
| 净资产增长率(%) | 4.7589 | -2.2275 | -0.3877 | 0.8622 | |
| 总资产增长率(%) | -1.704 | -6.5366 | -2.9693 | -4.4112 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.2655 | 2.2647 | 1.5513 | 0.7989 | |
| 应收账款周转天数(天) | 110.2435 | 119.2211 | 116.0317 | 112.6549 | |
| 存货周转天数(天) | 278.5515 | 276.6677 | 241.7081 | 221.3478 | |
| 存货周转率(次) | 1.2924 | 0.9759 | 0.7447 | 0.4066 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.1708 | -- | 1.7834 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2827 | 0.2178 | 0.1512 | 0.0864 | |
| 总资产周转天数(天) | 1273.4347 | 1239.6694 | 1190.4762 | 1041.6667 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5416 | 0.4163 | 0.2826 | 0.1624 | |
| 流动资产周转天数(天) | 664.6972 | 648.5707 | 636.9427 | 554.1872 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3318 | 0.2544 | 0.181 | 0.1035 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 5.1853 | 5.4324 | 3.7931 | 3.7822 | |
| 速动比率 | 4.0668 | 4.3225 | 3.1429 | 3.1144 | |
| 现金比率(%) | 188.3588 | 194.866 | 138.8385 | 138.4847 | |
| 利息支付倍数 | -1898.8335 | -2462.4819 | -2709.3118 | -37048.7393 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 87.9143 | 88.7562 | 84.525 | 84.5689 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 960.8515 | -- | 1021.4779 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 13.7471 | 12.6681 | 18.3081 | 18.2468 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 53.7985 | -- | 53.6448 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 55.8225 | 55.0213 | 54.981 | 55.6121 | |
| 产权比率(%) | 11.1709 | 10.6116 | 16.6953 | 16.5604 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 9.1496 | -- | 8.2748 | -- | |
| 资产负债率(%) | 12.0857 | 11.2438 | 15.475 | 15.4311 | |
| 总资产(元) | 3354004114.33 | 3352417951.92 | 3503266149.33 | 3401111783.56 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2868 | 0.2285 | 0.3293 | 0.2599 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0818 | 0.0502 | 0.0491 | 0.0225 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.1664 | 1.1773 | 1.3896 | 1.0191 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.6766 | 0.4464 | 0.3175 | 0.1458 | |
| 现金流量比率(%) | 83.2631 | 53.292 | 34.8204 | 16.0636 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 163085397.03 | 181904134.19 | 185442347.19 | 187604565.01 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 46056898.08 | -- | 51543380.12 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 27395353.79 | -- | 27617605.31 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 34579598.74 | -- | 31724407.16 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1830039.84 | -- | 853859.56 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 720520.16 | -- | 760112.95 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2610538.29 | -- | 10823811.51 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 18764931.41 | -- | 10245751.5 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 6761450.97 | -- | 9699426.74 | -- | |
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