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| 博思软件(300525) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.7903 | 0.1282 | 0.0549 | -0.1042 | |
| 加权每股收益(元) | 0.7986 | 0.18 | 0.0714 | -0.09 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.8026 | 0.18 | 0.0714 | -0.09 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.7919 | -- | 0.0703 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.0375 | 6.1233 | 6.3995 | 6.2007 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.6814 | 6.0355 | 6.2679 | 6.1099 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.78 | -0.6841 | -0.6208 | -0.5007 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.5095 | 4.4489 | 2.8559 | 2.8559 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.7099 | 2.1944 | 2.2073 | 2.0493 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.0754 | 1.5431 | 0.7998 | -1.576 | |
| 主营业务利润率(%) | 67.057 | 70.4273 | 67.8577 | 57.8571 | |
| 总资产净利润率(%) | 8.8601 | 1.712 | 0.7892 | -1.5257 | |
| 成本费用利润率(%) | 25.286 | 9.2196 | 5.8628 | -23.1344 | |
| 营业利润率(%) | 20.4636 | 8.4594 | 5.47 | -31.3018 | |
| 主营业务成本率(%) | 31.4261 | 27.989 | 30.4278 | 40.4377 | |
| 销售净利率(%) | 18.3703 | 7.0412 | 4.9817 | -30.1839 | |
| 股本报酬率(%) | 113.5904 | 12.8213 | 31.6311 | -10.4248 | |
| 净资产报酬率(%) | 16.1407 | 2.0939 | 4.9427 | -1.6812 | |
| 资产报酬率(%) | 10.1697 | 1.5431 | 4.6063 | -1.576 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 72.011 | 69.5722 | 59.5623 | |
| 三项费用比重 | 48.0876 | 61.8132 | 63.1941 | 87.4102 | |
| 非主营比重 | 6.3604 | -5.5547 | -5.4715 | -4.4391 | |
| 主营利润比重 | 327.2766 | 835.8896 | 1214.0494 | -193.0415 | |
| 股息发放率(%) | 0.2951 | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 207797922.01 | 92374540.54 | 50974587.38 | 13615808.25 | |
| 净资产收益率(%) | 11.36 | 2.88 | 1.14 | -1.42 | |
| 加权净资产收益率(%) | 12.13 | 2.74 | 1.15 | -1.41 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 53961830.3 | 12417293.82 | 4790325.96 | -5917816.91 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 80.9518 | 61.1835 | 47.3537 | 0.7937 | |
| 净利润增长率(%) | 51.2854 | -25.6957 | -27.2333 | -510.3416 | |
| 净资产增长率(%) | 17.9958 | 10.0425 | 85.4811 | 82.3659 | |
| 总资产增长率(%) | 67.4627 | 39.0994 | 78.715 | 76.9766 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.9823 | 2.0187 | 1.2901 | 0.4785 | |
| 应收账款周转天数(天) | 90.4 | 133.7494 | 139.5241 | 188.0878 | |
| 存货周转天数(天) | 37.3781 | 69.6163 | 68.3008 | 75.2194 | |
| 存货周转率(次) | 9.6313 | 3.8784 | 2.6354 | 1.1965 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.3435 | -- | 0.6186 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4823 | 0.2431 | 0.1584 | 0.0505 | |
| 总资产周转天数(天) | 746.4234 | 1110.6541 | 1136.3636 | 1782.1782 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7308 | 0.3652 | 0.238 | 0.0764 | |
| 流动资产周转天数(天) | 492.6108 | 739.3209 | 756.3025 | 1178.0105 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6618 | 0.3013 | 0.1736 | 0.0552 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.1504 | 2.5122 | 9.6893 | 10.4087 | |
| 速动比率 | 2.0966 | 2.4369 | 9.3669 | 10.0956 | |
| 现金比率(%) | 124.105 | 183.203 | 686.068 | 790.6422 | |
| 利息支付倍数 | -4821.5116 | -467.1593 | -293.1236 | 1861.9516 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 63.0066 | 73.6979 | 93.1944 | 93.7443 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 353.3341 | -- | 357.7846 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 58.7135 | 35.689 | 7.3026 | 6.6732 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 85.2135 | -- | 87.2495 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 55.0917 | 46.0314 | 36.546 | 37.2137 | |
| 产权比率(%) | 48.188 | 35.689 | 7.3026 | 6.6732 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 17.832 | -- | 26.0476 | -- | |
| 资产负债率(%) | 36.9934 | 26.3021 | 6.8056 | 6.2557 | |
| 总资产(元) | 804561302.12 | 598488979.42 | 467900038.96 | 450706120.25 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1813 | -0.3757 | -0.5631 | -1.4496 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0698 | -0.0823 | -0.0904 | -0.0757 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.987 | -5.3359 | -11.304 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1888 | -0.3131 | -1.3285 | -1.21 | |
| 现金流量比率(%) | 23.0016 | -31.3054 | -132.8454 | -120.9952 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 29082227.38 | 44251457.33 | 1887112.11 | 2206533.72 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 7973201.64 | -- | 6250728.12 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 3700942.65 | -- | 4375103.07 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 367706.4 | -- | 447606.4 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 338422.5 | -- | 288212.5 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2066797 | -- | 1024820 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2075700 | -- | 1695240 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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