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| 博思软件(300525) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1273 | -0.2216 | -0.2197 | 0.6387 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0071 | -0.1194 | -0.1324 | 0.5714 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0071 | -0.1194 | -0.1324 | 0.5804 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.1422 | -- | 0.4623 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.7588 | 3.7348 | 5.362 | 5.4361 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.4188 | 3.3857 | 4.8332 | 4.927 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.4132 | -0.5081 | -0.7594 | 0.66 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.3858 | 1.3368 | 2.2093 | 2.1542 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.0679 | 0.9435 | 1.4766 | 1.6247 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -2.5796 | -4.4536 | -3.0499 | 8.3735 | |
| 主营业务利润率(%) | 61.226 | 56.744 | 48.0449 | 62.5377 | |
| 总资产净利润率(%) | -2.4621 | -4.2656 | -2.9708 | 9.0762 | |
| 成本费用利润率(%) | -7.5974 | -24.5296 | -40.0158 | 27.4689 | |
| 营业利润率(%) | -6.3978 | -23.921 | -46.4203 | 18.3597 | |
| 主营业务成本率(%) | 37.9553 | 42.4289 | 51.1565 | 36.4472 | |
| 销售净利率(%) | -6.8968 | -22.6838 | -46.3385 | 15.7766 | |
| 股本报酬率(%) | -12.7273 | -5.4079 | -21.9676 | 85.3657 | |
| 净资产报酬率(%) | -3.386 | -1.448 | -4.0969 | 15.7034 | |
| 资产报酬率(%) | -2.5796 | -1.0868 | -3.0499 | 11.1918 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 45.1927 | 54.1078 | 63.858 | 29.737 | |
| 非主营比重 | -4.9195 | -1.6136 | -0.6598 | 4.9039 | |
| 主营利润比重 | -959.7604 | -237.5916 | -103.6712 | 338.7938 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 447557663.98 | 219192044.43 | 64278567.2 | 710625448.88 | |
| 净资产收益率(%) | 0.21 | -3.52 | -2.73 | 11.7 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.2 | -3.44 | -2.71 | 12.58 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -9574905.34 | -56133286.32 | -42121767.63 | 128848651.47 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 49.294 | 62.5439 | 85.7105 | 26.4303 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | 36.2824 | |
| 净资产增长率(%) | 15.3511 | 16.9881 | 20.1748 | 16.1366 | |
| 总资产增长率(%) | 10.5667 | 17.3287 | 22.6869 | 18.3194 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.4998 | 0.8297 | 0.2959 | 3.0419 | |
| 应收账款周转天数(天) | 180.024 | 216.9459 | 304.1568 | 118.3471 | |
| 存货周转天数(天) | 48.8891 | 51.7405 | 57.7034 | 31.9367 | |
| 存货周转率(次) | 5.5227 | 3.4789 | 1.5597 | 11.2723 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.1832 | -- | 7.2192 | |
| 总资产周转率(次) | 0.357 | 0.188 | 0.0641 | 0.5753 | |
| 总资产周转天数(天) | 756.3025 | 957.4468 | 1404.0562 | 625.7605 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5393 | 0.2812 | 0.0943 | 0.8214 | |
| 流动资产周转天数(天) | 500.649 | 640.1138 | 954.4008 | 438.2761 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4849 | 0.2573 | 0.088 | 0.8003 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.9005 | 2.8806 | 3.1404 | 2.583 | |
| 速动比率 | 2.76 | 2.7596 | 3.0325 | 2.5109 | |
| 现金比率(%) | 110.908 | 103.3367 | 125.9437 | 163.3449 | |
| 利息支付倍数 | -6262.4641 | -6880.2584 | -7020.2157 | 7070.3299 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0152 | 0.0279 | 0.0534 | 0.0311 | |
| 股东权益比率(%) | 76.1841 | 75.0574 | 74.4452 | 71.2697 | |
| 长期负债比率(%) | 0.6148 | 1.1521 | 2.3903 | 1.3343 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 840.8179 | -- | 856.0417 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 31.2609 | 33.2313 | 34.327 | 40.312 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 49.6119 | 48.0727 | 44.6475 | 41.1583 | |
| 资本化比率(%) | 0.8006 | 1.5118 | 3.1109 | 1.8378 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 72.6135 | -- | 74.7099 | |
| 资本固定化比率(%) | 50.0123 | 48.8106 | 46.081 | 41.9288 | |
| 产权比率(%) | 28.8185 | 30.8419 | 31.3108 | 39.9612 | |
| 清算价值比率(%) | 442.634 | 419.6223 | 417.0938 | 341.6651 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 8.9267 | -- | 8.3255 | |
| 资产负债率(%) | 23.8159 | 24.9426 | 25.5548 | 28.7303 | |
| 总资产(元) | 1954383914.94 | 1967479942.75 | 2032695699.22 | 2140932920.99 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2239 | -0.52 | -1.6019 | 0.163 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0837 | -0.1021 | -0.1054 | 0.0865 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 1.0334 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.3516 | -0.4094 | -0.4126 | 0.3012 | |
| 现金流量比率(%) | -39.244 | -46.4168 | -50.4009 | 31.8752 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 74941084.83 | 70024846.59 | 70522946.57 | 56953590.13 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 99190588.71 | -- | 84054855.08 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 22949739.48 | -- | 28795881.31 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 11652233.81 | -- | 10447820.07 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 683089.14 | -- | 2747238.21 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 9658 | -- | 44400 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 8399076.73 | -- | 7644236.17 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1080161.7 | -- | 1512808 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 1548427.93 | -- | 1749823 | |
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