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| 博思软件(300525) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0117 | -0.1716 | -0.2708 | 0.6147 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0135 | -0.1395 | -0.2164 | 0.5338 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0138 | -0.1395 | -0.2224 | 0.547 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.2241 | -- | 0.5067 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.6339 | 4.5355 | 5.8818 | 6.1398 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.3373 | 4.15 | 5.4742 | 5.6803 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.7768 | -0.8628 | -1.0203 | 0.5371 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.1141 | 2.2096 | 3.1826 | 3.1729 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.1195 | 0.9726 | 1.3324 | 1.5493 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.1846 | -2.8475 | -3.4985 | 7.2698 | |
| 主营业务利润率(%) | 59.4524 | 57.1317 | 44.9959 | 63.614 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.1824 | -2.7392 | -3.3445 | 9.1409 | |
| 成本费用利润率(%) | -0.6803 | -22.1314 | -62.7995 | 23.0708 | |
| 营业利润率(%) | -0.5531 | -20.9456 | -82.8356 | 15.7829 | |
| 主营业务成本率(%) | 39.609 | 41.8117 | 54.3169 | 35.5213 | |
| 销售净利率(%) | -0.6663 | -20.0925 | -80.4598 | 14.6361 | |
| 股本报酬率(%) | -1.1713 | 2.9925 | -27.0754 | 84.5147 | |
| 净资产报酬率(%) | -0.2528 | 0.6598 | -4.6033 | 13.765 | |
| 资产报酬率(%) | -0.1846 | 0.4967 | -3.4985 | 9.9947 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 40.2263 | 52.014 | 77.2892 | 31.9929 | |
| 非主营比重 | -197.7231 | -5.7884 | 0.6504 | 2.1789 | |
| 主营利润比重 | -10819.9624 | -272.0713 | -54.1601 | 403.2442 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 291098343.31 | 135772410.99 | 32415719.73 | 571742373.45 | |
| 净资产收益率(%) | 0.32 | -3.23 | -3.95 | 8.79 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.32 | -3.12 | -3.75 | 14.08 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -25373038.89 | -60489600.01 | -50214939.14 | 99022802.26 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 25.0149 | 8.3274 | -12.258 | 60.8981 | |
| 净利润增长率(%) | -190.3747 | -- | -- | 34.4365 | |
| 净资产增长率(%) | 14.3246 | 103.706 | 94.7206 | 95.475 | |
| 总资产增长率(%) | 18.7434 | 72.486 | 73.5014 | 69.3138 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.3837 | 0.7022 | 0.2312 | 3.5448 | |
| 应收账款周转天数(天) | 195.129 | 256.3372 | 389.2734 | 101.5572 | |
| 存货周转天数(天) | 57.5019 | 74.7229 | 83.9866 | 34.8594 | |
| 存货周转率(次) | 4.6955 | 2.4089 | 1.0716 | 10.3272 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.757 | -- | 6.3483 | |
| 总资产周转率(次) | 0.2738 | 0.1363 | 0.0416 | 0.6245 | |
| 总资产周转天数(天) | 986.1213 | 1320.6163 | 2163.4615 | 576.4612 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4088 | 0.2054 | 0.062 | 0.9898 | |
| 流动资产周转天数(天) | 660.4697 | 876.3389 | 1451.6129 | 363.7098 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.376 | 0.1845 | 0.056 | 0.9051 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.5625 | 2.7697 | 2.9358 | 2.786 | |
| 速动比率 | 2.4468 | 2.6352 | 2.8209 | 2.7164 | |
| 现金比率(%) | 137.3578 | 109.2891 | 134.8705 | 134.5129 | |
| 利息支付倍数 | 1.5312 | -3255.3665 | 151799.6749 | 4230.0317 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0441 | 0.0453 | 0.0448 | 0.0435 | |
| 股东权益比率(%) | 73.0242 | 75.276 | 76.0013 | 72.6093 | |
| 长期负债比率(%) | 1.7186 | 1.8092 | 1.8868 | 1.9509 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 942.3578 | -- | 962.0803 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 36.9409 | 32.8445 | 31.5766 | 37.7234 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 48.2775 | 48.6161 | 46.3815 | 40.3137 | |
| 资本化比率(%) | 2.2993 | 2.347 | 2.4224 | 2.6165 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 70.4898 | -- | 73.4732 | |
| 资本固定化比率(%) | 49.4137 | 49.7846 | 47.5329 | 41.3969 | |
| 产权比率(%) | 36.5101 | 32.3926 | 31.1097 | 37.2626 | |
| 清算价值比率(%) | 363.3431 | 396.3512 | 414.6503 | 362.7803 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 7.988 | -- | 7.5471 | |
| 资产负债率(%) | 26.9758 | 24.724 | 23.9987 | 27.3907 | |
| 总资产(元) | 1767606543.94 | 1676895626.85 | 1656815515.78 | 1809451674.47 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.4419 | -1.0105 | -3.032 | 0.1279 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.1224 | -0.1432 | -0.1318 | 0.0635 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 0.8738 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.4538 | -0.5792 | -0.5494 | 0.2319 | |
| 现金流量比率(%) | -49.0789 | -63.4361 | -60.595 | 25.3017 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 50748862.02 | 45785113.04 | 56947301.93 | 47734238.75 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 61269546.09 | -- | 54459255.8 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 14480177.16 | -- | 11974134.95 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 9208385.83 | -- | 6883972.88 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 2505895.08 | -- | 490678.86 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 166244.13 | -- | 35380 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 4715045 | -- | 6555913.59 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1972389.26 | -- | 1142265.37 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 3612029.96 | -- | 2335037.03 | |
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