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| 博思软件(300525) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0381 | -0.208 | -0.1817 | 0.6363 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0267 | -0.1281 | -0.1074 | 0.5776 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0271 | -0.1281 | -0.1074 | 0.5808 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.1484 | -- | 0.5383 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.2803 | 4.2087 | 4.527 | 4.6661 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.8738 | 3.6265 | 3.9447 | 4.0154 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2571 | -0.606 | -0.6807 | 0.7755 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.774 | 1.5522 | 1.5223 | 1.4822 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9866 | 1.3299 | 1.4514 | 1.5622 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.8399 | -3.4029 | -3.1316 | 10.06 | |
| 主营业务利润率(%) | 58.3634 | 52.5445 | 50.1517 | 64.2777 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.8734 | -3.3521 | -3 | 10.8946 | |
| 成本费用利润率(%) | -2.2883 | -17.5663 | -36.2984 | 27.0194 | |
| 营业利润率(%) | -1.823 | -16.6191 | -39.3486 | 18.1474 | |
| 主营业务成本率(%) | 40.9587 | 46.7384 | 49.2532 | 34.9228 | |
| 销售净利率(%) | -2.4022 | -16.6068 | -38.6305 | 16.2617 | |
| 股本报酬率(%) | -3.814 | -1.1909 | -18.1685 | 81.8333 | |
| 净资产报酬率(%) | -1.1627 | -0.283 | -4.0134 | 17.5378 | |
| 资产报酬率(%) | -0.8399 | -0.1948 | -3.1316 | 12.9383 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 38.0819 | 47.1833 | 58.5678 | 31.3924 | |
| 非主营比重 | -2.5578 | 0.3774 | 0.9165 | 1.4878 | |
| 主营利润比重 | -3199.4463 | -316.0652 | -127.4396 | 354.4603 | |
| 股息发放率(%) | -- | -0.4807 | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 558846776.85 | 264220048.89 | 94502542.22 | 1005370582.71 | |
| 净资产收益率(%) | 0.62 | -3.47 | -2.72 | 14.27 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.71 | -3.48 | -2.71 | 15.34 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -2245666.61 | -58489385.07 | -47266041.04 | 212334219.08 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 30.9902 | 30.1768 | 40.8443 | 37.647 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | 41.8792 | |
| 净资产增长率(%) | 32.8684 | 14.397 | 19.8592 | 22.2434 | |
| 总资产增长率(%) | 40.1333 | 24.7301 | 14.3545 | 18.0947 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.5141 | 0.8422 | 0.3242 | 3.0762 | |
| 应收账款周转天数(天) | 178.3238 | 213.726 | 277.6064 | 117.0275 | |
| 存货周转天数(天) | 96.0102 | 95.5161 | 111.9125 | 50.8884 | |
| 存货周转率(次) | 2.8122 | 1.8845 | 0.8042 | 7.0743 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.918 | -- | 8.885 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3636 | 0.2019 | 0.0777 | 0.67 | |
| 总资产周转天数(天) | 742.5743 | 891.5305 | 1158.3012 | 537.3134 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5662 | 0.3172 | 0.1208 | 0.984 | |
| 流动资产周转天数(天) | 476.8633 | 567.4653 | 745.0331 | 365.8537 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4983 | 0.2829 | 0.1024 | 0.9225 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.6477 | 2.2776 | 3.0219 | 2.6331 | |
| 速动比率 | 2.3893 | 2.0688 | 2.7742 | 2.4565 | |
| 现金比率(%) | 108.3874 | 89.1657 | 128.1898 | 133.1494 | |
| 利息支付倍数 | 1429.5109 | 8353.9719 | 9397.0731 | -76701.0988 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0648 | 0.0691 | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 72.2346 | 68.8394 | 78.0287 | 73.7735 | |
| 长期负债比率(%) | 2.51 | 2.3594 | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 988.9542 | -- | 1072.9945 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 38.4379 | 45.2657 | 28.1579 | 35.5501 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 50.5121 | 54.994 | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 3.3581 | 3.3138 | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 68.4522 | -- | 70.4905 | |
| 资本固定化比率(%) | 52.2673 | 56.8789 | 48.604 | 45.6014 | |
| 产权比率(%) | 36.0197 | 42.2347 | 26.3259 | 34.1605 | |
| 清算价值比率(%) | 374.625 | 334.0897 | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 6.9608 | -- | 6.8755 | |
| 资产负债率(%) | 27.7654 | 31.1606 | 21.9713 | 26.2265 | |
| 总资产(元) | 2738741979.5 | 2454040678.94 | 2324478858.13 | 2528328118.98 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.162 | -0.4837 | -1.4473 | 0.1982 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0566 | -0.0991 | -0.1173 | 0.1226 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 1.2188 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.2039 | -0.3181 | -0.534 | 0.4675 | |
| 现金流量比率(%) | -24.0858 | -37.1043 | -57.1171 | 48.6529 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 106218712.36 | 85123730.3 | 76346218.69 | 76652224.63 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 134780575.26 | -- | 121537623.57 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 29190718.49 | -- | 43507052.83 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 9686993.78 | -- | 11128697.75 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 586534.34 | -- | 225003.38 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 413708 | -- | 302662.68 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 10709298.07 | -- | 13535756.97 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 4683540.64 | -- | 5093100.8 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 2525213 | -- | 2585715 | |
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