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| 三角防务(300775) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4125 | 0.2525 | 0.2031 | 0.0755 | |
| 加权每股收益(元) | 0.41 | 0.25 | 0.2 | 0.08 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.41 | 0.25 | 0.2 | 0.08 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.37 | -- | 0.17 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.8874 | 3.7273 | 3.678 | 3.6503 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.8874 | 3.7273 | 3.678 | 3.6503 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1483 | -0.1983 | 0.0256 | -0.0924 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.5596 | 1.5596 | 1.5596 | 1.5596 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.1769 | 1.0572 | 1.0079 | 0.9803 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.8775 | 4.8224 | 3.974 | 1.6061 | |
| 主营业务利润率(%) | 44.3643 | 43.8079 | 42.4755 | 39.2295 | |
| 总资产净利润率(%) | 8.4136 | 5.1503 | 4.1966 | 1.629 | |
| 成本费用利润率(%) | 63.1019 | 60.0665 | 59.8213 | 46.5599 | |
| 营业利润率(%) | 37.7195 | 36.4205 | 36.6657 | 30.0872 | |
| 主营业务成本率(%) | 55.0409 | 55.4576 | 56.8219 | 59.712 | |
| 销售净利率(%) | 33.2453 | 31.0766 | 31.3297 | 26.0814 | |
| 股本报酬率(%) | 82.6135 | 25.25 | 58.5387 | 7.5517 | |
| 净资产报酬率(%) | 21.2519 | 6.7743 | 15.9161 | 2.0688 | |
| 资产报酬率(%) | 15.7756 | 4.8224 | 11.4523 | 1.6061 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.1124 | 4.4004 | 3.719 | 3.7103 | |
| 非主营比重 | 6.1671 | 9.7612 | 9.4814 | 13.78 | |
| 主营利润比重 | 117.6704 | 120.3652 | 115.9368 | 130.6684 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 272772226.37 | 176369131.18 | 136461169.55 | 56281768 | |
| 净资产收益率(%) | 10.61 | 6.77 | 5.52 | 2.07 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.08 | 6.91 | 5.55 | 2.09 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 182891774.56 | 107007813.81 | 86536723.27 | 31516267.04 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 0.158 | -3.2073 | 0.8673 | -12.8929 | |
| 净利润增长率(%) | 6.3621 | -3.7377 | 7.6194 | -31.6976 | |
| 净资产增长率(%) | 8.7425 | 5.019 | 5.8185 | 27.3882 | |
| 总资产增长率(%) | 14.6064 | 18.7304 | 19.1018 | 32.5806 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.4446 | 0.8523 | 0.6195 | 0.2792 | |
| 应收账款周转天数(天) | 249.2039 | 316.7899 | 290.5569 | 322.3496 | |
| 存货周转天数(天) | 612.9746 | 669.145 | 464.9961 | 405.2229 | |
| 存货周转率(次) | 0.5873 | 0.4035 | 0.3871 | 0.2221 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.0728 | -- | 0.5649 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2531 | 0.1657 | 0.1339 | 0.0625 | |
| 总资产周转天数(天) | 1422.3627 | 1629.4508 | 1344.2868 | 1440 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3548 | 0.2312 | 0.184 | 0.0863 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1014.6561 | 1167.8201 | 978.2609 | 1042.8737 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3326 | 0.2225 | 0.1788 | 0.0801 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.1056 | 2.775 | 2.9503 | 3.8166 | |
| 速动比率 | 1.8162 | 1.7016 | 2.0736 | 2.9566 | |
| 现金比率(%) | 62.0443 | 55.3809 | 35.1128 | 11.4648 | |
| 利息支付倍数 | -3885.0522 | -6865.3021 | -25462.3727 | -12105.2175 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 74.2315 | 71.1872 | 71.9541 | 77.6337 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 336.4646 | -- | 323.315 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 34.7136 | 40.4746 | 38.9774 | 28.81 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 73.6382 | -- | 74.849 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 39.2103 | 39.9592 | 36.5873 | 34.9057 | |
| 产权比率(%) | 30.7516 | 36.2214 | 34.7055 | 24.6041 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 22.0622 | -- | 22.2551 | -- | |
| 资产负债率(%) | 25.7685 | 28.8128 | 28.0459 | 22.3663 | |
| 总资产(元) | 2594833512.36 | 2594412188.47 | 2532766428.56 | 2329844917.41 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1195 | -0.244 | 0.0395 | -0.3191 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0283 | -0.0379 | 0.005 | -0.0197 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.3596 | -0.7852 | 0.1262 | -1.2236 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1099 | -0.1314 | 0.0179 | -0.0879 | |
| 现金流量比率(%) | -12.4078 | -14.6855 | 2.0079 | -10.2882 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 64691122.89 | -- | 111860939.79 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | 6560.01 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 341896.77 | -- | 301737.36 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 737.36 | -- | 5110.78 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1032378.38 | -- | 1032267.6 | -- | |
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