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| 三角防务(300775) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3806 | 1.4803 | 1.12 | 0.7662 | |
| 加权每股收益(元) | 0.38 | 1.48 | 1.12 | 0.77 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.38 | 1.48 | 1.12 | 0.77 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 1.4 | -- | 0.75 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 10.4084 | 10.017 | 9.6455 | 9.2448 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 10.4084 | 10.017 | 9.6455 | 9.2448 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.3586 | -0.0734 | -0.1195 | 0.1234 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.5681 | 4.5573 | 4.5461 | 4.5079 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.2336 | 3.853 | 3.6288 | 3.2793 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.3763 | 9.7394 | 7.6242 | 5.4479 | |
| 主营业务利润率(%) | 42.8837 | 42.7416 | 41.7591 | 45.179 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.4385 | 10.6238 | 8.1874 | 5.7278 | |
| 成本费用利润率(%) | 66.5836 | 65.7627 | 63.7964 | 70.8626 | |
| 营业利润率(%) | 38.1825 | 37.8535 | 36.7512 | 38.4982 | |
| 主营业务成本率(%) | 56.3437 | 56.2954 | 57.1043 | 53.7382 | |
| 销售净利率(%) | 32.544 | 32.6615 | 31.6331 | 33.04 | |
| 股本报酬率(%) | 38.0596 | 207.1768 | 111.9972 | 131.2178 | |
| 净资产报酬率(%) | 3.6566 | 20.6826 | 11.6113 | 14.1937 | |
| 资产报酬率(%) | 2.3763 | 13.6307 | 7.6242 | 9.3296 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 0.085 | 0.2557 | -0.697 | -0.5776 | |
| 非主营比重 | 0.739 | 0.8654 | 0.0006 | 0.0052 | |
| 主营利润比重 | 112.5949 | 113.0048 | 113.7514 | 117.5364 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.1305 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 275951682.33 | 1065901596.76 | 813508570.44 | 575520655.34 | |
| 净资产收益率(%) | 3.66 | 14.78 | 11.61 | 8.29 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.73 | 15.97 | 12.32 | 8.56 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 207818920.58 | 767772998.98 | 577045441.03 | 414369395.77 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -2.2795 | 32.8984 | 33.1808 | 39.7182 | |
| 净利润增长率(%) | -4.0376 | 30.3913 | 31.4855 | 39.772 | |
| 净资产增长率(%) | 16.2924 | 17.2381 | 83.7473 | 86.9419 | |
| 总资产增长率(%) | 19.4734 | 19.9764 | 57.8429 | 58.8543 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.317 | 1.9229 | 1.5092 | 1.1199 | |
| 应收账款周转天数(天) | 283.9117 | 187.2172 | 178.9027 | 160.7286 | |
| 存货周转天数(天) | 224.9438 | 276.4977 | 246.0809 | 289.8551 | |
| 存货周转率(次) | 0.4001 | 1.302 | 1.0972 | 0.621 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.1761 | -- | 1.6734 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0749 | 0.3253 | 0.2588 | 0.1734 | |
| 总资产周转天数(天) | 1201.6021 | 1106.6708 | 1043.2767 | 1038.0623 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0962 | 0.4085 | 0.3171 | 0.2117 | |
| 流动资产周转天数(天) | 935.5509 | 881.2729 | 851.4664 | 850.2598 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1145 | 0.4884 | 0.3893 | 0.2605 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.3286 | 3.4497 | 3.6096 | 3.6778 | |
| 速动比率 | 2.9243 | 2.9313 | 3.1441 | 3.082 | |
| 现金比率(%) | 160.131 | 168.484 | 180.4031 | 198.7249 | |
| 利息支付倍数 | -1345.907 | -1191.7358 | -1036.0862 | -1156.1957 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0009 | 0.0009 | 0.001 | 0.001 | |
| 股东权益比率(%) | 64.9847 | 65.9044 | 65.6618 | 65.7308 | |
| 长期负债比率(%) | 0.0491 | 0.0517 | 0.0586 | 0.0613 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 657.706 | -- | 642.7229 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 53.8823 | 51.735 | 52.2955 | 52.1356 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 33.6968 | 33.8015 | 28.4222 | 27.5552 | |
| 资本化比率(%) | 0.0755 | 0.0784 | 0.0892 | 0.0932 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 72.0284 | -- | 72.4869 | |
| 资本固定化比率(%) | 33.7223 | 33.8281 | 28.4475 | 27.5809 | |
| 产权比率(%) | 36.1749 | 34.2574 | 34.3997 | 33.9601 | |
| 清算价值比率(%) | 422.5051 | 439.7364 | 439.4413 | 444.4872 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 10.0203 | -- | 10.2269 | |
| 资产负债率(%) | 35.0153 | 34.0956 | 34.3382 | 34.2692 | |
| 总资产(元) | 8812928140.02 | 8363171945.78 | 8082724293.35 | 7725691002.08 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.3066 | -0.0162 | -0.0338 | 0.0532 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0224 | -0.0048 | -0.0081 | 0.0088 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.9422 | -0.0496 | -0.1067 | 0.161 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0639 | -0.0142 | -0.0237 | 0.0256 | |
| 现金流量比率(%) | -9.5437 | -2.1446 | -3.6122 | 3.9401 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 168560211.88 | -- | 123167099.56 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 1243607.7 | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 782304.16 | -- | 782304.16 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 62341.68 | -- | 24990 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 9570.96 | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 1033115.74 | -- | 1033115.74 | |
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