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| 三角防务(300775) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.2511 | 0.9387 | 0.6076 | 0.2856 | |
| 加权每股收益(元) | 1.26 | 0.94 | 0.61 | 0.29 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.26 | 0.94 | 0.61 | 0.29 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.24 | -- | 0.6 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 9.4159 | 5.7849 | 5.481 | 5.2434 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.5588 | 5.7849 | 5.481 | 5.2434 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.8514 | 0.1186 | -0.1247 | -0.0172 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.9382 | 1.7198 | 1.5684 | 1.5614 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.8748 | 2.6798 | 2.3617 | 2.13 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 8.9615 | 9.1525 | 6.1916 | 3.1961 | |
| 主营业务利润率(%) | 45.6624 | 44.5504 | 45.78 | 46.2897 | |
| 总资产净利润率(%) | 11.2534 | 10.1313 | 6.6956 | 3.3068 | |
| 成本费用利润率(%) | 67.6054 | 65.4453 | 69.4272 | 70.3985 | |
| 营业利润率(%) | 38.1529 | 37.1599 | 38.3052 | 38.0495 | |
| 主营业务成本率(%) | 53.8038 | 54.9318 | 53.5304 | 53.4396 | |
| 销售净利率(%) | 33.2895 | 32.0409 | 33.0273 | 33.083 | |
| 股本报酬率(%) | 180.5733 | 93.8685 | 112.2887 | 28.5582 | |
| 净资产报酬率(%) | 19.1775 | 16.2265 | 20.487 | 5.4465 | |
| 资产报酬率(%) | 12.934 | 9.1525 | 11.443 | 3.1961 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 2.1784 | 1.4477 | 1.1306 | 0.8332 | |
| 非主营比重 | 0.2131 | 0.2952 | 0.3445 | 0.9069 | |
| 主营利润比重 | 119.5104 | 119.6415 | 119.1309 | 120.5532 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.1481 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 856851317.99 | 651659958.14 | 417395374.67 | 198004495.08 | |
| 净资产收益率(%) | 13.29 | 16.23 | 11.09 | 5.45 | |
| 加权净资产收益率(%) | 22.71 | 17.4 | 11.54 | 5.6 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 617227373.57 | 462038954.94 | 298004932.09 | 139434126.53 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 60.0641 | 91.0832 | 95.3462 | 127.0494 | |
| 净利润增长率(%) | 51.514 | 69.983 | 82.3508 | 89.6148 | |
| 净资产增长率(%) | 91.3682 | 24.5329 | 22.9847 | 29.8588 | |
| 总资产增长率(%) | 68.7269 | 32.4853 | 35.6629 | 70.2912 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.0396 | 1.8951 | 1.2451 | 0.6672 | |
| 应收账款周转天数(天) | 118.4366 | 142.4727 | 144.5667 | 134.8921 | |
| 存货周转天数(天) | 392.1996 | 357.3319 | 408.0707 | 408.1633 | |
| 存货周转率(次) | 0.9179 | 0.7556 | 0.4411 | 0.2205 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.6613 | -- | 1.3231 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.338 | 0.3162 | 0.2027 | 0.1 | |
| 总资产周转天数(天) | 1065.0888 | 853.8899 | 888.0118 | 900 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4189 | 0.4058 | 0.2587 | 0.1268 | |
| 流动资产周转天数(天) | 859.3937 | 665.3524 | 695.7866 | 709.7792 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5243 | 0.5473 | 0.3525 | 0.1692 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.1759 | 2.9183 | 2.9429 | 3.5601 | |
| 速动比率 | 3.3132 | 2.1034 | 2.0195 | 2.4877 | |
| 现金比率(%) | 231.9026 | 98.6745 | 97.4085 | 138.7987 | |
| 利息支付倍数 | -4181.8776 | -4168.6156 | -4132.3855 | -3379.4497 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0011 | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 67.4437 | 56.4049 | 55.8549 | 58.6824 | |
| 长期负债比率(%) | 0.0683 | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 641.9393 | -- | 387.8872 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 48.2719 | 77.2895 | 79.0353 | 70.4089 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 26.7393 | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 0.1011 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 72.563 | -- | 73.2772 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 26.7663 | 40.051 | 39.0784 | 35.7599 | |
| 产权比率(%) | 29.1982 | 47.0272 | 47.5573 | 37.8214 | |
| 清算价值比率(%) | 503.3426 | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 10.5062 | -- | 14.3998 | -- | |
| 资产负债率(%) | 32.5563 | 43.5951 | 44.1451 | 41.3176 | |
| 总资产(元) | 6970680290.08 | 5120740566.44 | 4863383017.29 | 4427624675.61 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2265 | 0.0405 | -0.0678 | -0.0199 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.061 | 0.0116 | -0.0127 | -0.0019 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.6805 | 0.1263 | -0.2053 | -0.0602 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1873 | 0.0265 | -0.0288 | -0.0047 | |
| 现金流量比率(%) | 31.0775 | 4.3589 | -4.7859 | -0.8666 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 7552651.53 | -- | 87826010.21 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 753495 | -- | 4196566.89 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 28809.16 | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | 174000 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 53637.17 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 5000 | -- | 5000 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 10000 | -- | 20976 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1038115.74 | -- | 1038115.74 | -- | |
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