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中信出版(300788) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 1.4924 | 0.9726 | 0.5648 | 0.1697 | |
加权每股收益(元) | 1.48 | 0.95 | 0.54 | 0.13 | |
每股收益_调整后(元) | 1.48 | 0.95 | 0.54 | 0.13 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.34 | -- | 0.46 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 10.0935 | 9.5736 | 9.1818 | 9.1152 | |
每股净资产_调整后(元) | 10.0291 | 9.4942 | 9.0821 | 9.0898 | |
每股经营性现金流(元) | 1.6965 | 0.5195 | 0.1243 | -0.3505 | |
每股资本公积金(元) | 3.9509 | 3.9509 | 3.9509 | 3.9509 | |
每股未分配利润(元) | 4.5072 | 3.9727 | 3.5602 | 3.568 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 9.3907 | 6.5344 | 3.8503 | 1.2136 | |
主营业务利润率(%) | 39.974 | 39.9351 | 40.0628 | 40.21 | |
总资产净利润率(%) | 9.9149 | 6.6856 | 3.9111 | 1.2038 | |
成本费用利润率(%) | 17.8822 | 17.233 | 15.6688 | 11.5516 | |
营业利润率(%) | 15.1776 | 14.7858 | 13.6401 | 10.5503 | |
主营业务成本率(%) | 59.5595 | 59.6444 | 59.522 | 59.4125 | |
销售净利率(%) | 15.0006 | 14.539 | 13.4087 | 10.0235 | |
股本报酬率(%) | 160.9714 | 97.263 | 67.1447 | 16.9723 | |
净资产报酬率(%) | 15.9481 | 10.1595 | 7.3128 | 1.862 | |
资产报酬率(%) | 10.1291 | 6.5344 | 4.5776 | 1.2136 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 24.8083 | 25.4969 | 26.8751 | 30.4763 | |
非主营比重 | 2.4128 | 3.5979 | 2.4465 | -3.0645 | |
主营利润比重 | 263.5031 | 270.8409 | 294.5262 | 385.627 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 756210324.96 | 508003898.92 | 320861184.12 | 129465543.57 | |
净资产收益率(%) | 14.79 | 10 | 5.91 | 1.4 | |
加权净资产收益率(%) | 15.74 | 10.31 | 5.9 | 1.41 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 255336383.69 | 162766346.09 | 87991239.52 | 19772295.94 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 0.1744 | -6.1825 | -10.6085 | -17.3637 | |
净利润增长率(%) | 19.0416 | 13.363 | -13.7436 | -38.6204 | |
净资产增长率(%) | 12.8459 | 12.2017 | 84.231 | -- | |
总资产增长率(%) | 11.8243 | 12.273 | 52.4013 | -- | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 19.6711 | 14.2779 | 7.8109 | 3.3115 | |
应收账款周转天数(天) | 18.301 | 18.9103 | 23.0447 | 27.178 | |
存货周转天数(天) | 238.5528 | 268.283 | 288.7855 | 338.4731 | |
存货周转率(次) | 1.5091 | 1.0064 | 0.6233 | 0.2659 | |
固定资产周转率(次) | 135.6623 | -- | 55.6996 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.661 | 0.4598 | 0.2917 | 0.1201 | |
总资产周转天数(天) | 544.6293 | 587.2118 | 617.0723 | 749.3755 | |
流动资产周转率(次) | 0.7059 | 0.4927 | 0.3129 | 0.1294 | |
流动资产周转天数(天) | 509.9873 | 548.0008 | 575.2637 | 695.5178 | |
股东权益周转率(次) | 1.0451 | 0.7225 | 0.4647 | 0.1875 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.6262 | 2.6739 | 2.5433 | 2.7156 | |
速动比率 | 1.9168 | 1.8836 | 1.7574 | 1.9284 | |
现金比率(%) | 156.6625 | 156.2156 | 103.6397 | 114.2869 | |
利息支付倍数 | -876.9661 | -786.3513 | -818.4244 | -453.1031 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 63.5131 | 64.3177 | 62.5975 | 65.1755 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 15452.9328 | -- | 13138.516 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 57.4477 | 55.4782 | 59.7508 | 53.4318 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 35.7577 | -- | 39.5784 | -- | |
资本固定化比率(%) | 8.7832 | 9.5249 | 10.1571 | 10.8816 | |
产权比率(%) | 56.6084 | 54.5839 | 58.8184 | 52.4926 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 0.411 | -- | 0.4764 | -- | |
资产负债率(%) | 36.4869 | 35.6823 | 37.4025 | 34.8245 | |
总资产(元) | 3021879239.3 | 2830375029.95 | 2789142640.15 | 2659391080.94 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1705 | 0.0777 | 0.0295 | -0.207 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1068 | 0.0349 | 0.0085 | -0.0251 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.1368 | 0.5341 | 0.22 | -2.0653 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2926 | 0.0978 | 0.0227 | -0.072 | |
现金流量比率(%) | 29.6924 | 9.9414 | 2.3011 | -7.3258 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 100943824.76 | 96961906.99 | 97705670.79 | 99236989.8 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 4767928.77 | -- | 6545645.2 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 563415.87 | -- | 993621.97 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 2363902.95 | -- | 3279165.23 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 8659708.49 | -- | 5176295.81 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 469766.17 | -- | 1538835.52 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 6945458.2 | -- | 9457716.86 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 20825730.86 | -- | 21637149.68 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 12601069.73 | -- | 14250094.73 | -- |
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