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| 中信出版(300788) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.2492 | 1.0385 | 0.7476 | 0.3299 | |
| 加权每股收益(元) | 1.27 | 1.06 | 0.76 | 0.33 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.27 | 1.06 | 0.76 | 0.33 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.11 | -- | 0.7 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 10.7173 | 10.3879 | 10.0971 | 10.1598 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 10.6893 | 10.4031 | 10.1052 | 10.1573 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.4981 | 0.6257 | 0.5643 | -0.0274 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.9509 | 3.9509 | 3.9509 | 3.9509 | |
| 每股未分配利润(元) | 5.1629 | 4.8826 | 4.5847 | 4.6365 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.0175 | 5.9864 | 4.1203 | 1.8622 | |
| 主营业务利润率(%) | 35.083 | 38.9577 | 38.3859 | 37.9172 | |
| 总资产净利润率(%) | 7.4153 | 6.2487 | 4.393 | 1.9634 | |
| 成本费用利润率(%) | 13.9531 | 16.3823 | 17.4246 | 15.7443 | |
| 营业利润率(%) | 12.2897 | 14.0185 | 14.8609 | 13.4745 | |
| 主营业务成本率(%) | 64.5186 | 60.7006 | 61.3084 | 61.7299 | |
| 销售净利率(%) | 12.3587 | 14.0598 | 14.9382 | 13.2772 | |
| 股本报酬率(%) | 138.3058 | 103.8548 | 87.5356 | 32.9943 | |
| 净资产报酬率(%) | 12.9049 | 9.9977 | 8.6694 | 3.2475 | |
| 资产报酬率(%) | 7.7692 | 5.9864 | 4.8243 | 1.8622 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 24.4106 | 25.6424 | 24.7193 | 23.2748 | |
| 非主营比重 | 3.1037 | 1.8135 | 0.6997 | -1.9377 | |
| 主营利润比重 | 281.4749 | 274.332 | 255.1705 | 282.1438 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.642 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 674332791.35 | 547192321.98 | 365299313.09 | 179170854.17 | |
| 净资产收益率(%) | 11.89 | 10.18 | 7.53 | 3.28 | |
| 加权净资产收益率(%) | 12.35 | 10.39 | 7.46 | 3.33 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 211977575.19 | 187691680.15 | 133935400.25 | 58715834 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 1.6042 | 10.4166 | 18.8234 | 46.7613 | |
| 净利润增长率(%) | -16.2906 | 6.7773 | 32.3771 | 94.401 | |
| 净资产增长率(%) | 6.1808 | 8.5057 | 9.9686 | 11.4602 | |
| 总资产增长率(%) | 12.0183 | 16.5517 | 23.7033 | 26.6859 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 18.9694 | 10.4809 | 8.6341 | 3.7344 | |
| 应收账款周转天数(天) | 18.9779 | 25.7611 | 20.8476 | 24.1003 | |
| 存货周转天数(天) | 189.7133 | 237.467 | 249.5494 | 242.1308 | |
| 存货周转率(次) | 1.8976 | 1.137 | 0.7213 | 0.3717 | |
| 固定资产周转率(次) | 136.9566 | -- | 74.6468 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6 | 0.4444 | 0.2941 | 0.1479 | |
| 总资产周转天数(天) | 600 | 607.5608 | 612.0367 | 608.5193 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6743 | 0.4942 | 0.3268 | 0.1654 | |
| 流动资产周转天数(天) | 533.887 | 546.3375 | 550.7956 | 544.1354 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.9714 | 0.7213 | 0.4957 | 0.2454 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.5336 | 2.6757 | 2.3599 | 2.7737 | |
| 速动比率 | 2.0564 | 1.9865 | 1.687 | 1.9992 | |
| 现金比率(%) | 167.4768 | 146.4415 | 130.2624 | 147.5368 | |
| 利息支付倍数 | -1696.2659 | -2427.0436 | -2818.4135 | -1613.0281 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 60.2034 | 59.8776 | 55.6473 | 57.3424 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 13023.0214 | -- | 14681.8787 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 66.1037 | 67.0074 | 79.7031 | 74.3909 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 38.0815 | -- | 34.9958 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 26.353 | 23.7121 | 24.9909 | 26.278 | |
| 产权比率(%) | 55.1598 | 53.5549 | 65.5583 | 53.3989 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 0.4623 | -- | 0.379 | -- | |
| 资产负债率(%) | 39.7966 | 40.1224 | 44.3527 | 42.6576 | |
| 总资产(元) | 3385057001.16 | 3298850105.58 | 3450261475.17 | 3369073793.15 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1482 | 0.0847 | 0.1128 | -0.011 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0842 | 0.0361 | 0.0311 | -0.0015 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.1992 | 0.6025 | 0.7548 | -0.0831 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2115 | 0.0899 | 0.0701 | -0.0036 | |
| 现金流量比率(%) | 25.3419 | 11.2466 | 8.5249 | -0.5053 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 78498117.79 | 78606799.28 | 96487063.07 | 99566768.11 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1635703.01 | -- | 5176114.75 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 173739.66 | -- | 445796.64 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 2659608.38 | -- | 2324999.99 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 29970214.87 | -- | 1729269.8 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 12987758.85 | -- | 61406.26 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 4734389.51 | -- | 9000557.84 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2899581.25 | -- | 4854728.26 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 22445749.72 | -- | 14768294.64 | -- | |
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