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| 中信出版(300788) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.5772 | 0.7002 | 0.4451 | 0.2304 | |
| 加权每股收益(元) | 0.66 | 0.73 | 0.47 | 0.22 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.66 | 0.73 | 0.47 | 0.22 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.62 | -- | 0.47 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 10.7711 | 10.8946 | 10.6527 | 10.9469 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 10.8425 | 10.9098 | 10.6515 | 10.9043 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.7699 | 0.0594 | -0.2693 | -0.6184 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.9507 | 3.9507 | 3.9507 | 3.9509 | |
| 每股未分配利润(元) | 5.318 | 5.3845 | 5.1263 | 5.3784 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.437 | 4.2188 | 2.6459 | 1.3166 | |
| 主营业务利润率(%) | 33.8578 | 35.3089 | 36.5535 | 37.4363 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.3368 | 4.071 | 2.5712 | 1.3054 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.629 | 11.1972 | 11.161 | 11.9386 | |
| 营业利润率(%) | 6.5181 | 9.8327 | 9.7972 | 10.6167 | |
| 主营业务成本率(%) | 65.7602 | 64.3571 | 63.1511 | 62.3218 | |
| 销售净利率(%) | 6.0948 | 10.0341 | 9.9825 | 10.6465 | |
| 股本报酬率(%) | 70.6539 | 70.0185 | 59.221 | 23.0418 | |
| 净资产报酬率(%) | 6.5596 | 6.4269 | 5.5592 | 2.1049 | |
| 资产报酬率(%) | 4.2074 | 4.2188 | 3.5201 | 1.3166 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 25.6466 | 24.8625 | 25.853 | 27.427 | |
| 非主营比重 | -18.5772 | 5.3888 | 3.0545 | 1.3931 | |
| 主营利润比重 | 556.4414 | 352.1209 | 366.7571 | 348.4523 | |
| 股息发放率(%) | 0.0229 | 0.0188 | 1.1412 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | 0.0626 | |
| 主营业务利润(元) | 609689521.99 | 468508346.58 | 309948608.09 | 154063859.23 | |
| 净资产收益率(%) | 6.12 | 6.69 | 4.43 | 1.98 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.16 | 6.7 | 4.32 | 2 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 118434788.92 | 135479283.43 | 88557229.45 | 33323082.37 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -6.3144 | -5.5316 | -10.8989 | -12.9084 | |
| 净利润增长率(%) | -53.798 | -32.5804 | -40.4577 | -30.1643 | |
| 净资产增长率(%) | 0.5018 | 4.8777 | 5.5027 | 7.7469 | |
| 总资产增长率(%) | -5.668 | -4.3325 | -7.2803 | -1.2223 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 17.5717 | 10.8847 | 7.0319 | 3.4984 | |
| 应收账款周转天数(天) | 20.4875 | 24.8055 | 25.5976 | 25.726 | |
| 存货周转天数(天) | 160.7789 | 167.1516 | 176.8173 | 186.4512 | |
| 存货周转率(次) | 2.2391 | 1.6153 | 1.018 | 0.4827 | |
| 固定资产周转率(次) | 133.968 | -- | 57.9987 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5475 | 0.4057 | 0.2576 | 0.1226 | |
| 总资产周转天数(天) | 657.5342 | 665.5164 | 698.7578 | 734.0946 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6421 | 0.4772 | 0.3035 | 0.1475 | |
| 流动资产周转天数(天) | 560.6603 | 565.8005 | 593.0807 | 610.1695 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8814 | 0.6458 | 0.4173 | 0.1998 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.6075 | 2.7004 | 2.5363 | 2.6388 | |
| 速动比率 | 2.1151 | 2.1818 | 2.0588 | 2.1308 | |
| 现金比率(%) | 164.1274 | 149.0075 | 144.5128 | 150.0234 | |
| 利息支付倍数 | -516.8558 | -841.8117 | -834.8452 | -1058.1785 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 64.141 | 65.6422 | 63.3192 | 62.5492 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 18230.8878 | -- | 14904.1104 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 55.9065 | 52.3411 | 57.9299 | 59.8742 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 31.3527 | -- | 32.7056 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 21.1121 | 21.3934 | 22.7184 | 28.5482 | |
| 产权比率(%) | 51.6944 | 48.4915 | 53.3095 | 49.7674 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 0.3518 | -- | 0.4248 | -- | |
| 资产负债率(%) | 35.859 | 34.3578 | 36.6808 | 37.4508 | |
| 总资产(元) | 3193190311.62 | 3155928088.52 | 3199073756.51 | 3327894788.41 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0813 | 0.0085 | -0.0604 | -0.2857 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0458 | 0.0036 | -0.016 | -0.0353 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.3339 | 0.0848 | -0.605 | -2.6836 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1278 | 0.0104 | -0.0436 | -0.0943 | |
| 现金流量比率(%) | 13.8267 | 1.1245 | -4.7422 | -11.3501 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 152742200.26 | 170473253.56 | 168162855.55 | 158421433.05 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 6494204.85 | -- | 2747124.13 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1373209.35 | -- | 1150922 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 2686311.24 | -- | 2666328.11 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 132570205.11 | -- | 82751594.89 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 29070798.54 | -- | 37684288.33 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 9433533.68 | -- | 14469306.05 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2981877.32 | -- | 5938290.87 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 13849776.28 | -- | 14240709.07 | -- | |
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