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| 中信出版(300788) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.6288 | 0.6859 | 0.4967 | 0.218 | |
| 加权每股收益(元) | 0.61 | 0.66 | 0.48 | 0.22 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.61 | 0.66 | 0.48 | 0.22 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.33 | -- | 0.47 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 11.0152 | 11.1041 | 10.9153 | 10.989 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 11.0746 | 11.1541 | 10.9679 | 11.0634 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.0519 | 0.4104 | 0.2465 | -0.0366 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.9507 | 3.9507 | 3.9507 | 3.9507 | |
| 每股未分配利润(元) | 5.5779 | 5.6301 | 5.4437 | 5.539 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.5825 | 3.9594 | 2.7912 | 1.2735 | |
| 主营业务利润率(%) | 34.4697 | 35.2619 | 34.9183 | 35.2617 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.6617 | 4.021 | 2.872 | 1.2857 | |
| 成本费用利润率(%) | 4.8833 | 11.4652 | 12.3611 | 11.015 | |
| 营业利润率(%) | 4.3759 | 9.7814 | 10.8273 | 9.182 | |
| 主营业务成本率(%) | 65.131 | 64.3415 | 64.6411 | 64.2706 | |
| 销售净利率(%) | 6.9638 | 10.1446 | 10.8226 | 9.7135 | |
| 股本报酬率(%) | 75.2115 | 68.5898 | 63.5232 | 21.7993 | |
| 净资产报酬率(%) | 6.828 | 6.177 | 5.8197 | 1.9837 | |
| 资产报酬率(%) | 4.2851 | 3.9594 | 3.5698 | 1.2735 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 27.272 | 23.6828 | 22.5749 | 23.5216 | |
| 非主营比重 | -15.2299 | 4.7783 | 1.1825 | 6.0789 | |
| 主营利润比重 | 760.6191 | 347.8331 | 322.2637 | 362.708 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.7339 | 0.0605 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 591830679.96 | 453345888.15 | 304715131.83 | 150476555.03 | |
| 净资产收益率(%) | 5.53 | 5.95 | 4.36 | 2 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.59 | 6.03 | 4.33 | 2.02 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 61884817.81 | 118747185.99 | 89468176.01 | 39570764.72 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -4.6524 | -3.1073 | 2.9154 | 3.6949 | |
| 净利润增长率(%) | 8.9419 | -2.0405 | 11.5758 | -5.3926 | |
| 净资产增长率(%) | 2.2662 | 1.9231 | 2.4647 | 0.3841 | |
| 总资产增长率(%) | 4.5186 | 4.3757 | 5.7699 | -2.1918 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 19.4903 | 11.2658 | 6.7943 | 3.1592 | |
| 应收账款周转天数(天) | 18.4707 | 23.9663 | 26.4928 | 28.4882 | |
| 存货周转天数(天) | 160.285 | 163.7753 | 162.1914 | 166.9759 | |
| 存货周转率(次) | 2.246 | 1.6486 | 1.1098 | 0.539 | |
| 固定资产周转率(次) | 159.679 | -- | 75.4245 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5258 | 0.3964 | 0.2654 | 0.1324 | |
| 总资产周转天数(天) | 684.671 | 681.1302 | 678.2216 | 679.7583 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6293 | 0.4738 | 0.3116 | 0.1547 | |
| 流动资产周转天数(天) | 572.0642 | 569.8607 | 577.6637 | 581.7712 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8289 | 0.6182 | 0.4232 | 0.2063 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.5088 | 2.6849 | 2.5541 | 2.7484 | |
| 速动比率 | 2.0673 | 2.1994 | 2.1089 | 2.2534 | |
| 现金比率(%) | 154.8249 | 150.0597 | 150.268 | 158.232 | |
| 利息支付倍数 | -457.0756 | -1171.7803 | -1156.7574 | -868.2001 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 62.7588 | 64.0998 | 61.3406 | 64.1965 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 20393.6763 | -- | 17433.8926 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 59.3403 | 56.0068 | 63.0242 | 55.7718 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 30.4576 | -- | 31.123 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 30.64 | 29.7409 | 26.1411 | 23.8701 | |
| 产权比率(%) | 51.2991 | 47.0275 | 53.5939 | 47.9926 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 0.3077 | -- | 0.3518 | -- | |
| 资产负债率(%) | 37.2412 | 35.9002 | 38.6594 | 35.8035 | |
| 总资产(元) | 3337476742.68 | 3294022713.43 | 3383656489.23 | 3254954806.97 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1165 | 0.0607 | 0.0537 | -0.0163 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0599 | 0.0237 | 0.0139 | -0.0021 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.6729 | 0.5984 | 0.4963 | -0.1679 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1609 | 0.066 | 0.0358 | -0.006 | |
| 现金流量比率(%) | 18.6157 | 7.8594 | 4.2137 | -0.694 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 135973613.79 | 152767069.09 | 152854630.44 | 152877322.86 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 7391373.79 | -- | 6762355.36 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 835185.3 | -- | 1143976.27 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 3440878.44 | -- | 3394952.35 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 119113516.03 | -- | 106088769.01 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 53578043.21 | -- | 5978042.6 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 9908559.26 | -- | 6751646.36 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 8132750.19 | -- | 4640134.45 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 3773890.86 | -- | 12774338.06 | -- | |
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