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| 天士力(600535) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.7642 | 0.4694 | 0.2917 | 0.1094 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.72 | 0 | 0.27 | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.1269 | 5.7061 | 5.5301 | 5.3403 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.03 | 4.74 | 4.56 | 4.39 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4932 | 0.2937 | 0.1832 | 0.0718 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.0072 | 1.9884 | 1.9884 | 1.9884 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.6186 | 1.3327 | 1.16 | 0.9829 | |
| 调整后的每股净资产(元) | 4.84 | 4.53 | 4.43 | 4.27 | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.6285 | 4.3495 | 2.7493 | 1.0038 | |
| 主营业务利润率(%) | 34.2823 | 33.1564 | 33.3147 | 25.9878 | |
| 总资产净利润率(%) | 7.2117 | 4.5891 | 2.8774 | 1.0642 | |
| 成本费用利润率(%) | 12.1965 | 9.7254 | 9.2151 | 7.2248 | |
| 营业利润率(%) | 10.8633 | 8.8707 | 8.4814 | 6.8523 | |
| 主营业务成本率(%) | 64.9192 | 66.1225 | 65.9998 | 73.5554 | |
| 销售净利率(%) | 8.9843 | 8.0171 | 7.3125 | 5.7789 | |
| 股本报酬率(%) | 153.9804 | 119.3575 | 95.8112 | 71.5144 | |
| 净资产报酬率(%) | 25.132 | 20.9175 | 17.3253 | 13.3915 | |
| 资产报酬率(%) | 13.3553 | 11.0602 | 9.031 | 6.5595 | |
| 销售毛利率(%) | 35.0926 | 33.8734 | 34.0164 | 26.4204 | |
| 三项费用比重 | 23.2235 | 24.0775 | 24.7582 | 19.2605 | |
| 非主营比重 | 1.0445 | 0.4048 | 0.7459 | 0.1694 | |
| 主营利润比重 | 316.0317 | 374.9692 | 395.3509 | 385.6449 | |
| 股息发放率(%) | 0 | 0.0944 | 0.1519 | 3.0555 | |
| 投资收益率(%) | 2.2717 | 0.7837 | 0.9811 | 0.4976 | |
| 主营业务利润(元) | 831106096.94 | 553250724.57 | 378720837.92 | 140259002.1 | |
| 净资产收益率(%) | 14.32 | 9.39 | 5.96 | 2.16 | |
| 加权净资产收益率(%) | 15.1 | 0 | 5.82 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 205075146.05 | 0 | 76815136.81 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 65.3833 | 73.3403 | 83.5445 | 145.3756 | |
| 净利润增长率(%) | 11.9233 | 12.845 | 16.2555 | 17.1222 | |
| 净资产增长率(%) | 11.582 | 9.1559 | 9.179 | 6.7813 | |
| 总资产增长率(%) | 19.2967 | 28.7253 | 24.2053 | 32.0981 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 8.6541 | 5.5473 | 3.9851 | 1.7597 | |
| 应收账款周转天数(天) | 41.5988 | 48.6723 | 45.1683 | 51.1451 | |
| 存货周转天数(天) | 33.4902 | 36.5814 | 34.3662 | 35.1192 | |
| 存货周转率(次) | 10.7494 | 7.3808 | 5.2377 | 2.5627 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.196 | 2.1696 | 1.4631 | 0.6956 | |
| 总资产周转率(次) | 0.8027 | 0.5724 | 0.3935 | 0.1842 | |
| 总资产周转天数(天) | 448.4864 | 471.6981 | 457.4333 | 488.5993 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.7019 | 1.1656 | 0.8005 | 0.3653 | |
| 流动资产周转天数(天) | 211.5283 | 231.6404 | 224.8595 | 246.3728 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.4644 | 1.0458 | 0.7238 | 0.3497 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1799 | 1.3337 | 1.3162 | 1.2214 | |
| 速动比率 | 1.0249 | 1.1548 | 1.1478 | 1.0586 | |
| 现金比率(%) | 47.9227 | 51.0644 | 55.1265 | 42.2668 | |
| 利息支付倍数 | 666.8932 | 515.779 | 562.0096 | 499.2698 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.9767 | 0.6988 | 0.7388 | 0.7582 | |
| 股东权益比率(%) | 53.1405 | 52.8756 | 52.1265 | 48.9826 | |
| 长期负债比率(%) | 6.9082 | 8.7463 | 8.8967 | 7.2091 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 237.2236 | 214.7796 | 203.9167 | 197.4512 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 88.1803 | 89.1231 | 91.841 | 104.154 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 89.2739 | 81.0999 | 81.7348 | 84.6056 | |
| 资本化比率(%) | 11.5044 | 14.1934 | 14.5792 | 12.8295 | |
| 固定资产净值率(%) | 76.9059 | 78.58 | 80.2737 | 81.7024 | |
| 资本固定化比率(%) | 100.8794 | 94.5148 | 95.6849 | 97.0576 | |
| 产权比率(%) | 86.9908 | 87.4799 | 90.1233 | 102.4028 | |
| 清算价值比率(%) | 203.0949 | 210.5792 | 207.0705 | 193.8756 | |
| 固定资产比重(%) | 22.401 | 24.6185 | 25.5626 | 24.8075 | |
| 资产负债率(%) | 46.8595 | 47.1244 | 47.8735 | 51.0174 | |
| 总资产(元) | 3285928395.01 | 3075600511.14 | 3023591094.5 | 3107187584.58 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.058 | 0.0502 | 0.0459 | 0.0379 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0428 | 0.0272 | 0.0173 | 0.0066 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.6454 | 0.6256 | 0.6281 | 0.6564 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0913 | 0.0577 | 0.0361 | 0.0129 | |
| 现金流量比率(%) | 10.8795 | 7.2546 | 4.5345 | 1.5341 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 138280355.72 | 136230704.54 | 135712998.28 | 134310621.68 | |
| 长期债券投资(元) | 20035750 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | -- | 0 | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 3213867.42 | -- | 2477395.7 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 2460018.82 | -- | 499543.34 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 348572.4 | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 23001556.88 | -- | 68952500 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 55840000 | -- | 16400000 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | 51852000 | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1897706.45 | -- | 4205643.76 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2158470.54 | -- | 825611.23 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 492784.51 | -- | 223483.64 | -- | |
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