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| 天士力(600535) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.7205 | 0.7345 | 0.4574 | 0.1933 | |
| 加权每股收益(元) | 0.75 | 0.7294 | 0.4549 | 0.1955 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.75 | 0.7294 | 0.4549 | 0.1955 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.55 | -- | 0.4326 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.187 | 8.0188 | 8.0119 | 8.0242 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.9148 | 7.7369 | 7.5311 | 7.555 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.1841 | 0.7485 | 0.8525 | 0.0219 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.5345 | 1.3628 | 1.3621 | 1.3155 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.6691 | 4.7361 | 4.4624 | 4.5328 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.6077 | 6.7113 | 2.9831 | 1.1992 | |
| 主营业务利润率(%) | 39.8557 | 34.7626 | 31.0414 | 29.9793 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.3812 | 5.4775 | 2.9313 | 1.2084 | |
| 成本费用利润率(%) | 12.447 | 15.0989 | 11.819 | 10.4014 | |
| 营业利润率(%) | 10.846 | 12.8634 | 10.3038 | 9.2789 | |
| 主营业务成本率(%) | 59.335 | 64.5893 | 68.3601 | 69.4629 | |
| 销售净利率(%) | 8.0278 | 9.7535 | 8.0232 | 7.3972 | |
| 股本报酬率(%) | 252.7663 | 73.4496 | 224.4878 | 19.33 | |
| 净资产报酬率(%) | 30.874 | 9.1596 | 28.0192 | 2.409 | |
| 资产报酬率(%) | 23.1817 | 6.7113 | 14.6408 | 1.1992 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 26.0812 | 19.2205 | 17.2498 | 17.5351 | |
| 非主营比重 | 14.1383 | 6.703 | -1.7854 | 5.5142 | |
| 主营利润比重 | 371.3564 | 272.6004 | 304.658 | 329.1876 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.0001 | 0.0007 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 5410859489.59 | 3959901845.3 | 2676848646.68 | 1185023150.3 | |
| 净资产收益率(%) | 9.4 | 9.4 | 6.02 | 2.58 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.76 | 9.54 | 5.9788 | 2.61 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 832036288.21 | 963233644.59 | 652331402.65 | 281705650.84 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -28.5404 | -19.1653 | -8.426 | -13.5312 | |
| 净利润增长率(%) | 8.6416 | -3.1359 | -23.4854 | -35.4024 | |
| 净资产增长率(%) | 4.3993 | 2.2337 | 3.8581 | 3.8592 | |
| 总资产增长率(%) | -31.3117 | -32.181 | -6.8942 | -0.8149 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.6353 | 2.1349 | 1.0211 | 0.4636 | |
| 应收账款周转天数(天) | 136.6068 | 126.4696 | 176.2805 | 194.1329 | |
| 存货周转天数(天) | 87.1565 | 72.6412 | 75.975 | 82.3723 | |
| 存货周转率(次) | 4.1305 | 3.7169 | 2.3692 | 1.0926 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.9378 | -- | 2.5594 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6703 | 0.5616 | 0.3654 | 0.1634 | |
| 总资产周转天数(天) | 537.073 | 480.7692 | 492.6108 | 550.7956 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0533 | 0.8706 | 0.53 | 0.2344 | |
| 流动资产周转天数(天) | 341.783 | 310.1309 | 339.6226 | 383.959 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.1198 | 0.9496 | 0.7192 | 0.3294 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.262 | 2.8748 | 1.8388 | 1.9856 | |
| 速动比率 | 2.7839 | 2.453 | 1.5595 | 1.6991 | |
| 现金比率(%) | 69.7735 | 36.1705 | 20.6291 | 25.3098 | |
| 利息支付倍数 | 634.6243 | 698.9968 | 537.9064 | 452.402 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1592 | 0.1316 | 0.1153 | 0.1192 | |
| 股东权益比率(%) | 75.0847 | 73.27 | 52.2529 | 49.7794 | |
| 长期负债比率(%) | 6.1843 | 4.9926 | 3.6286 | 4.17 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 355.897 | -- | 364.702 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 33.183 | 36.4814 | 91.3769 | 100.8864 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 54.1336 | 53.4677 | 55.5063 | 54.7719 | |
| 资本化比率(%) | 7.6097 | 6.3793 | 6.4934 | 7.7295 | |
| 固定资产净值率(%) | 56.0037 | -- | 55.1371 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 58.5923 | 57.111 | 59.3608 | 59.3601 | |
| 产权比率(%) | 31.1031 | 34.4234 | 78.7408 | 79.6524 | |
| 清算价值比率(%) | 418.8157 | 388.4849 | 238.9183 | 248.0461 | |
| 固定资产比重(%) | 21.0973 | -- | 14.3276 | -- | |
| 资产负债率(%) | 24.9153 | 26.73 | 47.7471 | 50.2206 | |
| 总资产(元) | 16493693665.29 | 16554956183.63 | 23193703782.88 | 24383422151 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1319 | 0.0994 | 0.1495 | 0.0084 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1086 | 0.0684 | 0.0556 | 0.0014 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.6435 | 1.0191 | 1.8639 | 0.1135 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4359 | 0.2559 | 0.1164 | 0.0027 | |
| 现金流量比率(%) | 63.2504 | 33.8096 | 14.8205 | 0.3837 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 922074725.18 | 591623650.32 | 606702751.26 | 572417764.29 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 4929462.13 | -- | 233533048.74 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 7839786.23 | -- | 31031914.86 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 12017377.99 | -- | 19551742.55 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 107032.08 | -- | 4660753.1 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2291277.73 | -- | 22733774.56 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 342024.04 | -- | 4845729.36 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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