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| 国投中鲁(600962) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3017 | 0.2543 | 0.176 | 0.0371 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.248 | 0 | 0.15 | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.7882 | 3.6656 | 3.6085 | 3.6494 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.05 | 2.939 | 2.9 | 2.95 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.9291 | 1.4072 | 1.9103 | 0.6912 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.4416 | 1.3552 | 1.3552 | 1.3561 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.468 | 0.4749 | 0.4264 | 0.5114 | |
| 调整后的每股净资产(元) | 3.04 | 2.82 | 2.76 | 2.88 | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.0215 | 3.5984 | 2.8216 | 0.5535 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.9481 | 23.1631 | 22.0548 | 16.8382 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.561 | 3.6255 | 2.6667 | 0.5433 | |
| 成本费用利润率(%) | 7.0057 | 8.1342 | 7.7554 | 3.4063 | |
| 营业利润率(%) | 6.7074 | 7.4628 | 7.1254 | 3.2831 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.9878 | 76.7588 | 77.9099 | 83.1084 | |
| 销售净利率(%) | 5.8683 | 7.1879 | 6.8441 | 3.1798 | |
| 股本报酬率(%) | 147.5565 | 132.0486 | 118.8219 | 99.3813 | |
| 净资产报酬率(%) | 38.9516 | 36.0239 | 32.9287 | 27.2322 | |
| 资产报酬率(%) | 14.7757 | 18.6869 | 19.0535 | 14.815 | |
| 销售毛利率(%) | 26.1655 | 23.219 | 22.079 | 17.4083 | |
| 三项费用比重 | 17.2245 | 14.9901 | 13.8454 | 13.555 | |
| 非主营比重 | -12.1325 | -9.5412 | -13.1007 | 0.3434 | |
| 主营利润比重 | 405.7816 | 310.106 | 309.8137 | 511.1075 | |
| 股息发放率(%) | 0.0579 | 0.0688 | 0.1107 | 0.0537 | |
| 投资收益率(%) | -76.4104 | -31.2497 | -40.0151 | -- | |
| 主营业务利润(元) | 220149825.18 | 135202274.57 | 93559534.81 | 32440644.57 | |
| 净资产收益率(%) | 8.05 | 6.66 | 5.09 | 1.1 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.28 | 0 | 4.89 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 40981515.57 | 0 | 24339042.12 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 34.0548 | 17.0242 | 28.5268 | 81.2064 | |
| 净利润增长率(%) | 0.1534 | 3.7257 | 0.9103 | 72.3407 | |
| 净资产增长率(%) | 4.1774 | 6.1553 | 6.3006 | 11.341 | |
| 总资产增长率(%) | 43.4675 | 16.4854 | 8.3224 | 13.9274 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 7.0088 | 6.6586 | 3.7716 | 1.8232 | |
| 应收账款周转天数(天) | 51.364 | 40.5491 | 47.7251 | 49.3638 | |
| 存货周转天数(天) | 337.7111 | 232.438 | 189.1949 | 217.9177 | |
| 存货周转率(次) | 1.066 | 1.1616 | 0.9514 | 0.413 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.6994 | 1.239 | 0.9196 | 0.4167 | |
| 总资产周转率(次) | 0.6068 | 0.5044 | 0.3896 | 0.1708 | |
| 总资产周转天数(天) | 593.2762 | 535.2895 | 462.0123 | 526.9321 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9769 | 0.8944 | 0.7016 | 0.2928 | |
| 流动资产周转天数(天) | 368.5126 | 301.8784 | 256.5564 | 307.377 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.3851 | 0.9689 | 0.7098 | 0.3205 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.0434 | 1.1294 | 1.2416 | 1.2785 | |
| 速动比率 | 0.3203 | 0.5391 | 0.6544 | 0.6136 | |
| 现金比率(%) | 7.6394 | 25.6812 | 19.9394 | 23.4281 | |
| 利息支付倍数 | 298.1074 | 349.2625 | 408.4405 | 223.8303 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0453 | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益比率(%) | 37.9335 | 51.8735 | 57.863 | 54.4027 | |
| 长期负债比率(%) | 0.1214 | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 117.6318 | 127.3198 | 130.7215 | 131.5777 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 163.6193 | 92.7766 | 72.822 | 83.8145 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 93.6696 | 88.8261 | 83.3351 | 77.6062 | |
| 资本化比率(%) | 0.319 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产净值率(%) | 73.2871 | 72.9748 | 73.1687 | 74.3534 | |
| 资本固定化比率(%) | 93.9694 | 88.8261 | 83.3351 | 77.6062 | |
| 产权比率(%) | 162.9071 | 92.0406 | 72.0744 | 83.0752 | |
| 清算价值比率(%) | 158.7477 | 208.9149 | 239.7073 | 221.1956 | |
| 固定资产比重(%) | 32.2477 | 40.7427 | 44.2643 | 41.3464 | |
| 资产负债率(%) | 62.0665 | 48.1265 | 42.137 | 45.5973 | |
| 总资产(元) | 1647761081.57 | 1165952251.1 | 1028976306.83 | 1106843820.76 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1807 | 0.3978 | 0.743 | 0.5919 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.093 | 0.1991 | 0.3063 | 0.103 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.079 | 5.5343 | 10.8566 | 18.6162 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1499 | 0.4138 | 0.727 | 0.226 | |
| 现金流量比率(%) | -15.0845 | 41.7103 | 73.4527 | 22.7982 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 181100 | 16768608.06 | 9532552.2 | 9796496.34 | |
| 长期债券投资(元) | -- | 0 | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 5660107.47 | -- | 2967100.16 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 21716 | -- | 4251902.15 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 540459.13 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 187239.08 | -- | 2865076.85 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2477051.44 | -- | 599762.6 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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