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| 国投中鲁(600962) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1827 | -0.0062 | -0.039 | -0.0175 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1219 | 0.012 | -0.035 | -0.011 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1219 | 0.012 | -0.035 | -0.011 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.0143 | -- | -0.043 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.7378 | 3.5504 | 3.5193 | 3.5408 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.1125 | 3.0039 | 2.9555 | 2.9799 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4218 | 1.3901 | 1.2537 | 0.7033 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.0091 | 2.0091 | 2.0091 | 2.0091 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.0414 | -0.1482 | -0.1953 | -0.1708 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.5542 | -0.092 | -0.555 | -0.2367 | |
| 主营业务利润率(%) | 20.1041 | 19.654 | 20.6678 | 19.0523 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.329 | -0.0809 | -0.5015 | -0.2194 | |
| 成本费用利润率(%) | 5.8412 | 0.16 | -1.7345 | -1.803 | |
| 营业利润率(%) | 0.8396 | -0.5275 | -2.5912 | -2.057 | |
| 主营业务成本率(%) | 79.1818 | 79.4741 | 78.154 | 80.3914 | |
| 销售净利率(%) | 4.363 | -0.2351 | -2.4073 | -2.1453 | |
| 股本报酬率(%) | 246.8853 | -0.6159 | 218.0356 | -1.7453 | |
| 净资产报酬率(%) | 66.0517 | -0.1735 | 61.9545 | -0.4929 | |
| 资产报酬率(%) | 34.5183 | -0.092 | 31.0019 | -0.2367 | |
| 销售毛利率(%) | 20.8182 | 20.5259 | 21.846 | 19.6086 | |
| 三项费用比重 | 19.152 | 19.9927 | 23.2148 | 21.3259 | |
| 非主营比重 | 85.4882 | 428.4902 | -45.6787 | -11.5509 | |
| 主营利润比重 | 347.4874 | 12239.1512 | -1161.9679 | -1033.2025 | |
| 股息发放率(%) | 0.0916 | -2.7162 | -0.4286 | -0.9585 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 220724173.33 | 135020141.26 | 87876142.6 | 40643285.3 | |
| 净资产收益率(%) | 3.92 | 0.39 | -1.19 | -0.36 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4 | 0.39 | -1.19 | -0.36 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -3749597.62 | 178852.54 | -11174820.99 | -3130505.34 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 25.1027 | 2.1282 | -4.0935 | 4.5365 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 5.0404 | -7.9579 | -10.6008 | -12.0516 | |
| 总资产增长率(%) | -16.2051 | -23.0286 | -18.6608 | -12.8861 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.862 | 4.5389 | 3.4251 | 1.7212 | |
| 应收账款周转天数(天) | 61.4125 | 59.4858 | 52.5532 | 52.2891 | |
| 存货周转天数(天) | 330.1844 | 387.5413 | 442.3691 | 467.5325 | |
| 存货周转率(次) | 1.0903 | 0.6967 | 0.4069 | 0.1925 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.7663 | -- | 0.6807 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5338 | 0.3441 | 0.2083 | 0.1023 | |
| 总资产周转天数(天) | 674.4099 | 784.6556 | 864.1383 | 879.7654 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.843 | 0.566 | 0.3388 | 0.1645 | |
| 流动资产周转天数(天) | 427.0463 | 477.0318 | 531.2869 | 547.1125 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.1478 | 0.7371 | 0.4582 | 0.2292 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3131 | 1.1912 | 1.1555 | 1.1421 | |
| 速动比率 | 0.6056 | 0.4665 | 0.4354 | 0.3339 | |
| 现金比率(%) | 18.919 | 16.5426 | 23.0799 | 15.7422 | |
| 利息支付倍数 | 339.6891 | 104.738 | 67.0438 | 66.6539 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 52.2594 | 53.0435 | 50.0398 | 48.0208 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 159.5332 | -- | 148.7123 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 91.3531 | 88.5245 | 99.8408 | 108.2432 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 50.6131 | -- | 51.604 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 73.2567 | 83.2612 | 84.6649 | 84.8075 | |
| 产权比率(%) | 89.9383 | 88.3712 | 99.6798 | 108.077 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 32.7577 | -- | 33.6488 | -- | |
| 资产负债率(%) | 47.7406 | 46.9565 | 49.9602 | 51.9792 | |
| 总资产(元) | 1875407731.56 | 1755091227.28 | 1844113559.99 | 1933381413.57 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1007 | 0.5306 | 0.7732 | 0.8645 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.059 | 0.2077 | 0.1783 | 0.0954 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.3087 | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1235 | 0.4423 | 0.3568 | 0.1835 | |
| 现金流量比率(%) | 12.5461 | 44.3064 | 35.7386 | 18.3789 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 163475.08 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 462445.35 | -- | 1258500.46 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 252270 | -- | 80000 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 40000 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 782.78 | -- | 4752.87 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 3970.11 | -- | 187396.18 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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