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| 国投中鲁(600962) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1932 | 0.1903 | 0.1987 | 0.057 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1263 | 0.165 | 0.204 | 0.052 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1263 | 0.165 | 0.204 | 0.052 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0355 | 0.162 | 0.201 | 0.051 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.5003 | 4.3622 | 5.672 | 5.567 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.8221 | 3.89 | 5.102 | 4.95 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.6843 | 1.5788 | 2.7179 | 0.7858 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.0091 | 2.0377 | 2.9491 | 2.9491 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.6714 | 0.7138 | 0.9682 | 0.8159 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.0077 | 2.5969 | 2.2223 | 0.6108 | |
| 主营业务利润率(%) | 15.9941 | 16.1179 | 17.6313 | 18.8169 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.207 | 2.502 | 2.0707 | 0.5824 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.7811 | 4.7374 | 5.9708 | 4.5203 | |
| 营业利润率(%) | 2.4852 | 4.473 | 5.5944 | 4.2232 | |
| 主营业务成本率(%) | 83.576 | 83.3637 | 81.884 | 80.947 | |
| 销售净利率(%) | 3.3782 | 4.4061 | 5.5316 | 4.2045 | |
| 股本报酬率(%) | 235.7081 | 19.0313 | 255.6213 | 5.7041 | |
| 净资产报酬率(%) | 52.3764 | 4.3627 | 45.0669 | 1.0246 | |
| 资产报酬率(%) | 24.4966 | 2.5969 | 28.5922 | 0.6108 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 16.6363 | 18.116 | 19.053 | |
| 三项费用比重 | 14.1528 | 11.6912 | 12.0952 | 14.6704 | |
| 非主营比重 | 51.8894 | 2.2524 | 1.8448 | 4.299 | |
| 主营利润比重 | 430.9302 | 355.9844 | 312.6012 | 434.2862 | |
| 股息发放率(%) | 0.0785 | 0.1838 | 0.2242 | 0.3183 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 239826082.2 | 182545707.28 | 127731639.97 | 51491356.33 | |
| 净资产收益率(%) | 3.31 | 4.23 | 4.01 | 1.05 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.32 | 4.29 | 4.09 | 1.06 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 9307127.44 | -- | 40480389.37 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 30.9878 | 20.2022 | 7.2218 | -11.1587 | |
| 净利润增长率(%) | -30.145 | -36.4667 | -8.1334 | 54.3603 | |
| 净资产增长率(%) | 6.1776 | 2.1119 | 5.276 | 6.6343 | |
| 总资产增长率(%) | 22.0401 | -1.8485 | 20.0089 | -8.7031 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 11.207 | 8.8499 | 6.1607 | 2.426 | |
| 应收账款周转天数(天) | 32.1228 | 30.5088 | 29.2175 | 37.0981 | |
| 存货周转天数(天) | 354.0519 | 271.8759 | 266.1147 | 425.9347 | |
| 存货周转率(次) | 1.0168 | 0.9931 | 0.6764 | 0.2113 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.6308 | -- | 1.3767 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6533 | 0.5679 | 0.3743 | 0.1385 | |
| 总资产周转天数(天) | 551.0485 | 475.4358 | 480.8977 | 649.8195 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9041 | 0.7937 | 0.5316 | 0.1961 | |
| 流动资产周转天数(天) | 398.186 | 340.1789 | 338.6005 | 458.9495 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.3088 | 1.0044 | 0.6424 | 0.245 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3768 | 1.7864 | 2.7651 | 1.7477 | |
| 速动比率 | 0.3881 | 0.8039 | 1.4149 | 0.4799 | |
| 现金比率(%) | 18.9679 | 42.5133 | 84.3152 | 20.7053 | |
| 利息支付倍数 | 226.4894 | 302.1269 | 295.5406 | 187.7725 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | 0.0036 | |
| 股东权益比率(%) | 46.7703 | 59.5242 | 63.4438 | 59.6081 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | 0.1062 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 197.7733 | -- | 224.6821 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 113.8108 | 67.9988 | 57.6198 | 67.7624 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | 50.8757 | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | 0.1778 | |
| 固定资产净值率(%) | 51.2566 | -- | 51.7097 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 58.0997 | 47.8466 | 48.6809 | 50.9663 | |
| 产权比率(%) | 113.0928 | 67.2582 | 39.3976 | 67.008 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | 244.7362 | |
| 固定资产比重(%) | 23.6485 | -- | 28.2371 | -- | |
| 资产负债率(%) | 53.2297 | 40.4758 | 36.5562 | 40.3919 | |
| 总资产(元) | 2523000252.45 | 1921602869.33 | 1803249014.86 | 1883730358.09 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1197 | 0.3655 | 0.7567 | 0.5792 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0711 | 0.2154 | 0.304 | 0.0841 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.5423 | 8.296 | 13.6795 | 13.7767 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1336 | 0.5323 | 0.8316 | 0.2083 | |
| 现金流量比率(%) | -13.4458 | 53.8125 | 121.624 | 21.1225 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 624527.28 | -- | 15722.39 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 0 | -- | 71880.67 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 46972.87 | -- | 15000 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 0 | -- | 137743.19 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 0 | -- | 79026.75 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 79026.75 | -- | 98821.99 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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