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| 国投中鲁(600962) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.032 | 0.0236 | 0.0354 | 0.0063 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0743 | 0.0112 | 0.0218 | -0.0053 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0743 | 0.0112 | 0.0218 | -0.0053 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.1615 | -- | 0.0092 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.0807 | 3.1621 | 3.223 | 3.1792 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.6024 | 2.6793 | 2.7203 | 2.6785 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4997 | 1.5611 | 1.8134 | 0.8153 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.0079 | 2.0079 | 2.0079 | 2.0079 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.5007 | -0.4152 | -0.4046 | -0.4317 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.3612 | 0.3029 | 0.5044 | 0.0786 | |
| 主营业务利润率(%) | 15.1627 | 12.8516 | 11.461 | 12.0834 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.3519 | 0.2757 | 0.4334 | 0.0729 | |
| 成本费用利润率(%) | -0.7028 | 0.2496 | 0.8231 | 0.492 | |
| 营业利润率(%) | -2.9994 | -0.3684 | 0.2853 | 0.4494 | |
| 主营业务成本率(%) | 84.183 | 86.4652 | 87.8634 | 87.1179 | |
| 销售净利率(%) | -0.5787 | 0.6457 | 1.3861 | 0.5371 | |
| 股本报酬率(%) | 282.6405 | 2.3601 | 292.3327 | 0.6337 | |
| 净资产报酬率(%) | 91.7463 | 0.7464 | 90.7024 | 0.1993 | |
| 资产报酬率(%) | 31.9044 | 0.3029 | 41.5921 | 0.0786 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 17.0226 | 14.3688 | 13.0142 | 11.413 | |
| 非主营比重 | -333.802 | 239.6092 | 63.3961 | -5.8099 | |
| 主营利润比重 | -2118.1147 | 5072.7066 | 1371.1858 | 2472.6941 | |
| 股息发放率(%) | -0.5228 | 0.7088 | 0.4719 | 2.6401 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 219838767.89 | 123176275.44 | 76856797.52 | 37378175.03 | |
| 净资产收益率(%) | -2.85 | 0.42 | 0.8 | -0.2 | |
| 加权净资产收益率(%) | -2.8 | 0.41 | 0.8 | -0.19 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -42338856.28 | -2649182 | 2402825.57 | -1606503.61 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 26.346 | 20.39 | 15.9225 | 18.4362 | |
| 净利润增长率(%) | -- | 4.0362 | 101.9415 | -36.9544 | |
| 净资产增长率(%) | -3.5756 | -14.7608 | -13.2131 | -14.7424 | |
| 总资产增长率(%) | -5.0324 | 7.3197 | 6.7899 | -1.0977 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.5624 | 2.7427 | 1.904 | 0.8974 | |
| 应收账款周转天数(天) | 101.0555 | 98.4431 | 94.5378 | 100.2897 | |
| 存货周转天数(天) | 262.6395 | 250.0232 | 216.3982 | 278.6378 | |
| 存货周转率(次) | 1.3707 | 1.0799 | 0.8318 | 0.323 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.0571 | -- | 0.9394 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.608 | 0.427 | 0.3127 | 0.1357 | |
| 总资产周转天数(天) | 592.1053 | 632.3185 | 575.6316 | 663.2277 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9354 | 0.6794 | 0.5133 | 0.215 | |
| 流动资产周转天数(天) | 384.8621 | 397.4095 | 350.6721 | 418.6047 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.7622 | 1.15 | 0.797 | 0.3702 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.0218 | 1.0667 | 1.1021 | 1.0742 | |
| 速动比率 | 0.4552 | 0.5551 | 0.5928 | 0.4694 | |
| 现金比率(%) | 8.6705 | 12.5953 | 8.1344 | 9.8933 | |
| 利息支付倍数 | 76.2063 | 108.6396 | 127.0294 | 121.9878 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.9628 | 0.6823 | 0.6574 | 0.834 | |
| 股东权益比率(%) | 34.7745 | 40.5773 | 45.8555 | 39.4289 | |
| 长期负债比率(%) | 1.3315 | 2.5645 | 3.3668 | 3.498 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 118.4236 | -- | 120.6841 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 187.5666 | 146.4432 | 118.0761 | 153.6208 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 97.4114 | 92.5282 | 90.8581 | 91.507 | |
| 资本化比率(%) | 3.6877 | 5.9443 | 6.8401 | 8.1488 | |
| 固定资产净值率(%) | 47.6464 | -- | 48.0455 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 101.1412 | 98.3759 | 97.5291 | 99.6253 | |
| 产权比率(%) | 186.2775 | 145.1248 | 116.7207 | 152.2297 | |
| 清算价值比率(%) | 148.3561 | 162.2655 | 177.5596 | 159.347 | |
| 固定资产比重(%) | 29.3646 | -- | 37.9963 | -- | |
| 资产负债率(%) | 65.2255 | 59.4227 | 54.1445 | 60.5711 | |
| 总资产(元) | 2322915312.09 | 2043333274.18 | 1842959231.02 | 2114239082.73 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0904 | 0.4271 | 0.7091 | 0.6911 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0564 | 0.2003 | 0.258 | 0.1011 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 66.1473 | 51.1559 | 128.6683 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0865 | 0.3371 | 0.4765 | 0.1669 | |
| 现金流量比率(%) | 8.8908 | 35.5681 | 51.4404 | 17.8892 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 3124160.14 | 3006573.3 | 3009131.92 | 2938531.39 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 19457036.17 | -- | 2384935.43 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 299659 | -- | 218294.94 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 58400 | -- | 3141895.49 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1413397.95 | -- | 84000 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | 24018.88 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 1288705 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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