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| 泰瑞机器(603289) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3774 | 0.2655 | 0.1645 | 0.0997 | |
| 加权每股收益(元) | 0.38 | 0.27 | 0.16 | 0.1 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.38 | 0.27 | 0.16 | 0.1 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.36 | -- | 0.16 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.6098 | 3.5105 | 3.4084 | 4.4468 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.6098 | 3.4934 | 3.4084 | 4.4468 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3119 | -0.06 | -0.0238 | -0.0131 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.2063 | 1.209 | 1.1865 | 1.8425 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2704 | 1.1968 | 1.0958 | 1.4404 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.6671 | 5.3864 | 3.4046 | 1.5386 | |
| 主营业务利润率(%) | 27.9581 | 27.707 | 28.2128 | 29.0043 | |
| 总资产净利润率(%) | 7.7708 | 5.4501 | 3.4105 | 1.5653 | |
| 成本费用利润率(%) | 17.8341 | 17.7391 | 14.3491 | 15.0728 | |
| 营业利润率(%) | 15.0391 | 15.0172 | 13.0567 | 13.8009 | |
| 主营业务成本率(%) | 71.0879 | 71.2185 | 70.9287 | 70.1505 | |
| 销售净利率(%) | 12.6931 | 12.5348 | 10.8269 | 11.3931 | |
| 股本报酬率(%) | 72.3219 | 26.5522 | 47.9177 | 9.969 | |
| 净资产报酬率(%) | 20.0348 | 7.5636 | 14.0588 | 2.2419 | |
| 资产报酬率(%) | 14.6934 | 5.3864 | 9.9189 | 1.5386 | |
| 销售毛利率(%) | 28.9121 | 28.7815 | 29.0713 | 29.8495 | |
| 三项费用比重 | 9.4057 | 9.1474 | 15.8538 | 16.848 | |
| 非主营比重 | -0.8245 | 1.269 | 0.7543 | 2.9848 | |
| 主营利润比重 | 192.4766 | 191.7863 | 224.3432 | 219.0568 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 221523847.04 | 155649169.31 | 113660830.24 | 51772587.35 | |
| 净资产收益率(%) | 10.45 | 7.56 | 4.83 | 2.24 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.93 | 7.74 | 4.82 | 2.27 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 95754931.03 | 66542070.65 | 41107827.2 | 19301575.98 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 12.6807 | 10.2737 | 23.7507 | 27.7515 | |
| 净利润增长率(%) | 20.4256 | 11.4591 | 11.0318 | 20.5836 | |
| 净资产增长率(%) | 8.4826 | 81.8714 | 85.2245 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 2.7427 | 47.6253 | 56.7291 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.4846 | 2.3653 | 1.636 | 0.7801 | |
| 应收账款周转天数(天) | 103.3117 | 114.1504 | 110.0244 | 115.3698 | |
| 存货周转天数(天) | 137.9998 | 150.6192 | 133.452 | 150.4514 | |
| 存货周转率(次) | 2.6087 | 1.7926 | 1.3488 | 0.5982 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.9587 | -- | 2.5278 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6122 | 0.4348 | 0.315 | 0.1374 | |
| 总资产周转天数(天) | 588.0431 | 620.9752 | 571.4286 | 655.0218 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7407 | 0.5228 | 0.3797 | 0.1661 | |
| 流动资产周转天数(天) | 486.0267 | 516.4499 | 474.0585 | 541.8423 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8571 | 0.6181 | 0.45 | 0.199 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.1116 | 2.9167 | 2.8374 | 2.6451 | |
| 速动比率 | 2.4421 | 2.2558 | 2.2387 | 2.1129 | |
| 现金比率(%) | 141.0204 | 116.858 | 77.2557 | 84.2934 | |
| 利息支付倍数 | -626.2861 | -499.4427 | -1468.4536 | 479.5482 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 73.3396 | 71.2152 | 70.5526 | 68.6318 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 571.6386 | -- | 539.7382 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 36.352 | 40.4195 | 41.7382 | 45.705 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 64.6136 | -- | 66.7399 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 24.3845 | 23.6703 | 24.4885 | 25.9368 | |
| 产权比率(%) | 35.9834 | 40.0272 | 41.3225 | 45.2791 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 12.8297 | -- | 13.0716 | -- | |
| 资产负债率(%) | 26.6604 | 28.7848 | 29.4474 | 31.3682 | |
| 总资产(元) | 1311742637.67 | 1307293585.23 | 1281173273.39 | 1321747770.45 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1049 | -0.0283 | -0.0156 | -0.015 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0634 | -0.0122 | -0.0049 | -0.002 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.8265 | -0.2261 | -0.1445 | -0.1317 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2377 | -0.0423 | -0.0167 | -0.0065 | |
| 现金流量比率(%) | 24.0127 | -4.2729 | -1.6879 | -0.6523 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 139873.28 | 22943.67 | 182285.99 | 1280543.8 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 13428385.51 | -- | 16579538.18 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 5039080.45 | -- | 4579726.24 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 4765500.26 | -- | 2001070.06 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 160760.15 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 13010 | -- | 18352.93 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 5157 | -- | 5647 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 28697.35 | -- | 43050.35 | -- | |
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