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| 泰瑞机器(603289) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0844 | 0.2904 | 0.2801 | 0.2116 | |
| 加权每股收益(元) | 0.08 | 0.29 | 0.28 | 0.21 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.08 | 0.29 | 0.28 | 0.21 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.32 | -- | 0.21 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.8026 | 4.7208 | 4.7131 | 4.6443 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.8026 | 4.7208 | 4.7131 | 4.6443 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0744 | 0.3538 | 0.5099 | 0.4214 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.5972 | 1.5972 | 1.6105 | 1.605 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.8989 | 1.8145 | 1.8407 | 1.7723 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.0445 | 3.6694 | 3.6913 | 2.831 | |
| 主营业务利润率(%) | 28.5883 | 31.1789 | 32.1261 | 31.3987 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.0556 | 3.9659 | 3.9128 | 2.9799 | |
| 成本费用利润率(%) | 13.396 | 12.1014 | 15.082 | 16.7106 | |
| 营业利润率(%) | 11.1011 | 9.9888 | 12.2332 | 13.3148 | |
| 主营业务成本率(%) | 70.5672 | 68.0294 | 67.1057 | 67.8975 | |
| 销售净利率(%) | 9.7447 | 8.567 | 10.6642 | 11.4444 | |
| 股本报酬率(%) | 8.4431 | 100.4091 | 28.0052 | 88.372 | |
| 净资产报酬率(%) | 1.758 | 21.2695 | 5.942 | 19.0279 | |
| 资产报酬率(%) | 1.0445 | 12.6868 | 3.6913 | 11.8229 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 11.4601 | 13.4251 | 12.6222 | 10.4876 | |
| 非主营比重 | -6.6954 | -4.6918 | -8.0991 | -4.9672 | |
| 主营利润比重 | 257.5168 | 313.2638 | 264.6214 | 237.5762 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 73211525.87 | 312395375.15 | 249489152.77 | 171686418.12 | |
| 净资产收益率(%) | 1.76 | 6.15 | 5.94 | 4.56 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.77 | 6.27 | 6.04 | 4.53 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 23725327.39 | 92537775.63 | 82005401.79 | 63599773.71 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -11.6054 | -15.5116 | -14.9957 | -3.7027 | |
| 净利润增长率(%) | -26.0849 | -11.1776 | -20.052 | -4.3411 | |
| 净资产增长率(%) | 2.5716 | 3.3572 | 2.8483 | 4.2536 | |
| 总资产增长率(%) | 19.6141 | 17.5785 | 6.9643 | 11.3737 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.6248 | 2.7519 | 2.1328 | 1.5221 | |
| 应收账款周转天数(天) | 144.0461 | 130.8187 | 126.5941 | 118.2577 | |
| 存货周转天数(天) | 147.9047 | 167.6602 | 163.676 | 158.2974 | |
| 存货周转率(次) | 0.6085 | 2.1472 | 1.6496 | 1.1371 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 4.1166 | -- | 2.2165 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1083 | 0.4629 | 0.3669 | 0.2604 | |
| 总资产周转天数(天) | 831.0249 | 777.7058 | 735.8953 | 691.2442 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2027 | 0.81 | 0.6349 | 0.4379 | |
| 流动资产周转天数(天) | 444.0059 | 444.4444 | 425.2638 | 411.0528 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.182 | 0.7299 | 0.5661 | 0.4016 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3473 | 1.344 | 1.4627 | 1.5482 | |
| 速动比率 | 1.0509 | 1.0071 | 1.0914 | 1.1452 | |
| 现金比率(%) | 23.4627 | 20.6307 | 21.8535 | 17.2977 | |
| 利息支付倍数 | -11257.3308 | -2482.5432 | -2813.8811 | -921.7586 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 59.4155 | 59.6477 | 62.1223 | 62.1345 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 592.4887 | -- | 567.2919 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 68.3063 | 67.651 | 60.9729 | 60.9413 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 52.7508 | -- | 54.9159 | |
| 资本固定化比率(%) | 77.9737 | 78.4717 | 73.6769 | 68.6449 | |
| 产权比率(%) | 67.0454 | 66.3516 | 59.6825 | 59.6149 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 10.0673 | -- | 10.9528 | |
| 资产负债率(%) | 40.5845 | 40.3523 | 37.8777 | 37.8655 | |
| 总资产(元) | 2389079347.62 | 2339263721.55 | 2243559464.62 | 2210409930.77 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0859 | 0.1044 | 0.1942 | 0.2279 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0092 | 0.0447 | 0.0672 | 0.0564 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.8815 | 1.2182 | 1.8206 | 1.9913 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0227 | 0.1108 | 0.1774 | 0.1489 | |
| 现金流量比率(%) | 2.3115 | 11.2948 | 18.126 | 15.2191 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 102962604.46 | -- | 60487467.74 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 14689463.69 | -- | 14298158.35 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 14076555.45 | -- | 19401415.31 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 103000 | -- | 205195.21 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 159270 | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2095583.53 | -- | 7081524.9 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 5095000 | -- | 5000 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 347282.6 | -- | 346728.42 | |
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